ETF Series Solutions (OCIO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057712 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $167.7M
- 持仓
- 66
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 71.09%
- 有效持仓数量
- 9.7
- 持仓高于 1%
- 33
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$16.5M
- 截至五月 2026的季度
- -$13.0M
- 过去12个月
- +$2.8M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 66 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $56K | 0.03 | 491 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $55K | 0.03 | 58 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $55K | 0.03 | 185 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $54K | 0.03 | 62 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0.03 | 254 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $36K | 0.02 | 111 | EC | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -45 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6K | 0.00 | -103 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$7K | 0.00 | -113 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$10K | -0.01 | -103 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$18K | -0.01 | -650 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$18K | -0.01 | -101 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$18K | -0.01 | -215 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$39K | -0.02 | -161 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$55K | -0.03 | -81 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$62K | -0.04 | -399 | DE | US |
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行业细分
Technology
0.8%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.0%
Financial Services
0.0%
Financials
0.0%
其他/未映射
98.4%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5692486 | 33.53% | 150565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5680577 | 33.46% | 150250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2284933 | 13.46% | 60436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1551960 | 9.14% | 41049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1327756 | 7.82% | 35119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266122 | 1.57% | 7553 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $157128 | 0.93% | 4156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13082 | 0.08% | 346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3970 | 0.02% | 105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1470 | 0.01% | 38894 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
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