FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC)
$21.06
▼ -0.01 (-0.07%)
1日变动
$21.00 – $21.86
52周范围
前十大持仓权重100.18%
有效持仓数量5.6
持仓高于 1%7
净资产
$169.4M
持仓
13
截至
2026年7月31日
BNDC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.99% | ▼ -2.64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.97% | ▼ -2.62% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$2.7M
截至七月 2026的季度
+$3.8M
过去12个月
+$35.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 13 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288646 | $41.3M | 24.37 | 791417 | OTHER | US |
| FlexShares Ultra-Short Income Fund | 33939L886 | $40.9M | 24.15 | 542226 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 33939L761 | $25.6M | 15.14 | 534336 | OTHER | US |
| FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 33939L779 | $21.3M | 12.56 | 1043755 | OTHER | US |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | 46429B267 | $18.8M | 11.07 | 835562 | OTHER | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $17.3M | 10.19 | 185665 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 33939L753 | $3.2M | 1.87 | 79084 | OTHER | US |
| United States of America | 912797UK1 | $1.4M | 0.85 | 1449000 | STIV | US |
| 未知证券 | · | -$7K | 0.00 | 15 | DIR | US |
| 未知证券 | · | -$26K | -0.02 | 20 | DIR | US |
| 未知证券 | · | -$205K | -0.12 | 72 | DIR | US |
| 未知证券 | · | -$206K | -0.12 | 98 | DIR | US |
| 未知证券 | · | -$519K | -0.31 | 128 | DIR | US |
行业细分
股息 116笔付款
4.34%TTM收益率
$0.91每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月8日 | $0.0780 |
| 2026年8月7日 | $0.0730 |
| 2026年7月8日 | $0.0740 |
| 2026年6月5日 | $0.0740 |
| 2026年5月7日 | $0.0700 |
| 2026年4月7日 | $0.0710 |
| 2026年3月6日 | $0.0700 |
| 2026年2月6日 | $0.0800 |
| 2025年12月26日 | $0.0780 |
| 2025年12月5日 | $0.0970 |
| 2025年11月7日 | $0.0790 |
| 2025年10月7日 | $0.0700 |
| 2025年9月8日 | $0.0750 |
| 2025年8月7日 | $0.0760 |
| 2025年7月8日 | $0.0740 |
| 2025年6月6日 | $0.0780 |
| 2025年5月7日 | $0.0960 |
| 2025年4月7日 | $0.0770 |
| 2025年3月7日 | $0.0710 |
| 2025年2月7日 | $0.0610 |
| 2024年12月27日 | $0.0800 |
| 2024年12月6日 | $0.0790 |
| 2024年11月7日 | $0.0730 |
| 2024年10月7日 | $0.0640 |
| 2024年9月9日 | $0.0680 |
| 2024年8月7日 | $0.0700 |
| 2024年7月8日 | $0.0710 |
| 2024年6月7日 | $0.0700 |
| 2024年5月7日 | $0.0660 |
| 2024年4月5日 | $0.0670 |
| 2024年3月7日 | $0.0620 |
| 2024年2月7日 | $0.0580 |
| 2023年12月21日 | $0.0700 |
| 2023年12月7日 | $0.0690 |
| 2023年11月7日 | $0.0700 |
| 2023年10月6日 | $0.0610 |
| 2023年9月8日 | $0.0590 |
| 2023年8月7日 | $0.0590 |
| 2023年7月10日 | $0.0570 |
| 2023年6月7日 | $0.0570 |
| 2023年5月5日 | $0.0560 |
| 2023年4月10日 | $0.0570 |
| 2023年3月7日 | $0.0510 |
| 2023年2月7日 | $0.0500 |
| 2022年12月22日 | $0.0550 |
| 2022年12月7日 | $0.0410 |
| 2022年11月7日 | $0.0610 |
| 2022年10月7日 | $0.0430 |
| 2022年9月8日 | $0.0570 |
| 2022年8月5日 | $0.0530 |
| 2022年7月8日 | $0.0460 |
| 2022年6月7日 | $0.0570 |
| 2022年5月6日 | $0.0460 |
| 2022年4月7日 | $0.0470 |
| 2022年3月7日 | $0.0380 |
| 2022年2月7日 | $0.0380 |
| 2021年12月23日 | $0.0530 |
| 2021年12月7日 | $0.0330 |
| 2021年11月5日 | $0.0350 |
| 2021年10月7日 | $0.0270 |
| 2021年9月8日 | $0.0330 |
| 2021年8月6日 | $0.0340 |
| 2021年7月8日 | $0.0350 |
| 2021年6月7日 | $0.0360 |
| 2021年5月7日 | $0.0390 |
| 2021年4月8日 | $0.0410 |
| 2021年3月5日 | $0.0400 |
| 2021年2月5日 | $0.0430 |
| 2020年12月24日 | $0.2030 |
| 2020年12月7日 | $0.0440 |
| 2020年11月6日 | $0.0580 |
| 2020年10月7日 | $0.0410 |
| 2020年9月8日 | $0.0450 |
| 2020年8月7日 | $0.0430 |
| 2020年7月8日 | $0.0440 |
| 2020年6月5日 | $0.0460 |
| 2020年5月7日 | $0.0310 |
| 2020年4月7日 | $0.0500 |
| 2020年3月6日 | $0.0760 |
| 2020年2月7日 | $0.0240 |
| 2019年12月27日 | $0.0700 |
| 2019年12月6日 | $0.0530 |
| 2019年11月7日 | $0.0580 |
| 2019年10月7日 | $0.0540 |
| 2019年9月9日 | $0.0530 |
| 2019年8月7日 | $0.0560 |
| 2019年7月8日 | $0.0630 |
| 2019年6月7日 | $0.0620 |
| 2019年5月7日 | $0.0830 |
| 2019年4月5日 | $0.0600 |
| 2019年3月7日 | $0.0600 |
| 2019年2月7日 | $0.0640 |
| 2018年12月28日 | $0.0590 |
| 2018年12月7日 | $0.0600 |
| 2018年11月7日 | $0.0650 |
| 2018年10月5日 | $0.0570 |
| 2018年9月10日 | $0.0560 |
| 2018年8月7日 | $0.0560 |
| 2018年7月9日 | $0.0610 |
| 2018年6月7日 | $0.0580 |
| 2018年5月7日 | $0.0540 |
| 2018年4月6日 | $0.0580 |
| 2018年3月7日 | $0.0530 |
| 2018年2月7日 | $0.0490 |
| 2017年12月27日 | $0.0580 |
| 2017年12月7日 | $0.0550 |
| 2017年10月6日 | $0.0530 |
| 2017年9月8日 | $0.0540 |
| 2017年8月7日 | $0.0550 |
| 2017年7月10日 | $0.0540 |
| 2017年6月7日 | $0.0510 |
| 2017年5月5日 | $0.0530 |
| 2017年4月7日 | $0.0570 |
| 2017年3月7日 | $0.0430 |
| 2017年2月7日 | $0.0420 |
| 2016年12月28日 | $0.1590 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $71693511 | 49.54% | 3244990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24537684 | 16.95% | 1110624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Occidental Asset Management, LLC | $19953662 | 13.79% | 903142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7819681 | 5.40% | 353934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $6985797 | 4.83% | 316191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $1561348 | 1.08% | 70670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1328334 | 0.92% | 60123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $1119549 | 0.77% | 50673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Investment Management | $1048518 | 0.72% | 47458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $886130 | 0.61% | 40108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $868522 | 0.60% | 39311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $867142 | 0.60% | 39248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $850666 | 0.59% | 38503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $725907 | 0.50% | 32856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $722799 | 0.50% | 32715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $604396 | 0.42% | 27356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $547389 | 0.38% | 24776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $421877 | 0.29% | 19095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390239 | 0.27% | 17663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $336530 | 0.23% | 15232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Herold Advisors, Inc. | $313000 | 0.22% | 14171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regent Peak Wealth Advisors LLC | $214384 | 0.15% | 9640 | 股份 | 2026年3月31日 |
| EJMK Ventures LLC | $210486 | 0.15% | 9527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209028 | 0.14% | 9461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107353 | 0.07% | 4859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $106227 | 0.07% | 4750 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $99971 | 0.07% | 4525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $87071 | 0.06% | 3941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $34179 | 0.02% | 1547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $31166 | 0.02% | 1411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $17343 | 0.01% | 785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $17343 | 0.01% | 785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $8863 | 0.01% | 401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Olde Wealth Management, LLC | $712 | 0.00% | 32260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $95 | 0.00% | 4530 | 股份 | 2026年9月30日 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |