First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
管理公司 · XNMS · 系列 S000017342 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$107.12
截至 2026年8月20日
▼ -0.56 (-0.52%)
1日变动
$83.76 – $108.60
52周范围
- 净资产
- $138.8M
- 持仓
- 676
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 5.25%
- 有效持仓数量
- 421.8
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
FAB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.41% | — |
| 3M | ▲ +14.41% | — |
| 6M | ▲ +9.54% | — |
| 年初至今 | ▲ +20.79% | — |
| 1Y | ▲ +25.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +38.26% | — |
- 1年波动率
- 22.86%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.82
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$493K
- 截至四月 2026的季度
- +$4.2M
- 过去12个月
- -$4.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 676 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $1.1M | 0.82 | 1141544 | RA | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $768K | 0.55 | 2039 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $718K | 0.52 | 26219 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $681K | 0.49 | 6623 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $670K | 0.48 | 10699 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $669K | 0.48 | 4351 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $669K | 0.48 | 8777 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $662K | 0.48 | 13200 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $651K | 0.47 | 2755 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $650K | 0.47 | 2238 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $646K | 0.47 | 28228 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $643K | 0.46 | 6194 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $638K | 0.46 | 8871 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $638K | 0.46 | 21853 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $636K | 0.46 | 2824 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $625K | 0.45 | 2879 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $621K | 0.45 | 5076 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $621K | 0.45 | 6875 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $616K | 0.44 | 8014 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $611K | 0.44 | 8980 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $609K | 0.44 | 11864 | EC | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $606K | 0.44 | 4740 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $604K | 0.44 | 4415 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $602K | 0.43 | 11836 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $593K | 0.43 | 7934 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | $588K | 0.42 | 6220 | EC | BM |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $584K | 0.42 | 6484 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $581K | 0.42 | 4130 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $577K | 0.42 | 3774 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $575K | 0.41 | 14982 | EC | IE |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $569K | 0.41 | 4523 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $567K | 0.41 | 8158 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $566K | 0.41 | 16040 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $565K | 0.41 | 33979 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $564K | 0.41 | 9381 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $562K | 0.41 | 20795 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $555K | 0.40 | 5438 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $553K | 0.40 | 312 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $553K | 0.40 | 19220 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $541K | 0.39 | 1341 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $538K | 0.39 | 20594 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $535K | 0.39 | 2924 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $535K | 0.39 | 10390 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $533K | 0.38 | 18140 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $528K | 0.38 | 4855 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $528K | 0.38 | 8075 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $523K | 0.38 | 5455 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $522K | 0.38 | 18285 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $520K | 0.37 | 9183 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $515K | 0.37 | 9731 | EC | US |
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行业细分
Financials
15.2%
Industrials
10.2%
Energy
9.3%
Real Estate
8.1%
Utilities
7.4%
Financial Services
7.4%
Health Care
6.7%
Retail
4.8%
Consumer products
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Technology
3.2%
Consumer Staples
3.0%
Materials
2.8%
Communication Services
2.4%
Telecommunication
1.4%
Packaging
1.4%
Logistics & Transportation
1.0%
Diversified Consumer Services
0.5%
Paper & Forest
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
6.7%
机构持有人 (13F) 69 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7869456 | 15.20% | 77533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6232772 | 12.04% | 61407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4389870 | 8.48% | 43249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 626 Financial, LLC | $3573253 | 6.90% | 35205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3470731 | 6.70% | 34195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1898875 | 3.67% | 18708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1836453 | 3.55% | 18093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1577448 | 3.05% | 15543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1575658 | 3.04% | 15524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1567319 | 3.03% | 15442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1107954 | 2.14% | 10916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1061990 | 2.05% | 10463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951038 | 1.84% | 9370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947404 | 1.83% | 9334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942817 | 1.82% | 9289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866444 | 1.67% | 8537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758741 | 1.47% | 7475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742508 | 1.43% | 7315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737978 | 1.43% | 7271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734187 | 1.42% | 7174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $728959 | 1.41% | 7182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $684449 | 1.32% | 6743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641149 | 1.24% | 6317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588182 | 1.14% | 5795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586387 | 1.13% | 5777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492469 | 0.95% | 4852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476763 | 0.92% | 4697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $443171 | 0.86% | 4366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HFG Advisors, Inc. | $415635 | 0.80% | 4095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406128 | 0.78% | 4001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365597 | 0.71% | 3602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340564 | 0.66% | 3602 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Apeiron RIA LLC | $328243 | 0.63% | 3234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $324518 | 0.63% | 3197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244319 | 0.47% | 2407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235171 | 0.45% | 2317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228777 | 0.44% | 2254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214161 | 0.41% | 2110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $197834 | 0.38% | 1949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $135096 | 0.26% | 1589 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99976 | 0.19% | 985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90000 | 0.17% | 886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82363 | 0.16% | 811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $80104 | 0.15% | 789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78410 | 0.15% | 769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77342 | 0.15% | 762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $70744 | 0.14% | 697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56730 | 0.11% | 600 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33092 | 0.06% | 350 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32479 | 0.06% | 320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28521 | 0.06% | 280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24969 | 0.05% | 246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20300 | 0.04% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $10353 | 0.02% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10150 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $10150 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9947 | 0.02% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9455 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9134 | 0.02% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $7613 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $7105 | 0.01% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $4263 | 0.01% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3663 | 0.01% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1522 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0.00% | 7498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0.00% | 7220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0.00% | 4274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0.00% | 1113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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