Key Client Fiduciary Advisors, LLC
CIK 1912612 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $346.7M
- 持仓
- 232
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4754（共 9443） · 前 50.3%
投资组合价值同比（季度）：+17.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 37.92%
- 前二十五大持仓权重
- 58.13%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 46.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.99% 估计买入 $27362508 · 卖出 $15974540
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.6% 仍持有
- 新仓位
- 28
- 增加
- 97
- 减少
- 88
- 已结清
- 10
看跌期权名义敞口：0.8% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
14.5%
Financial Services
8.3%
Retail
3.9%
Industrials
3.3%
Consumer Discretionary
2.3%
Communication Services
2.3%
Healthcare
2.3%
Financials
2.2%
Consumer Staples
2.0%
Real Estate
1.4%
Utilities
1.2%
Energy
1.2%
Telecommunication
0.6%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
53.9%
完整投资组合 232 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $24251736 | 7.00% | 886792 | $8017968 | 上涨 ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $23128058 | 6.67% | 285320 | $3957510 | 上涨 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $13196357 | 3.81% | 146871 | $3643154 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13149575 | 3.79% | 45444 | $1469243 | 下跌 ×1 | ||
| PVAL | $12626284 | 3.64% | 247817 | $3015272 | 上涨 ×6 | ||
| FDL | $9801977 | 2.83% | 201438 | $525908 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $9689591 | 2.79% | 12975 | $1629200 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8970646 | 2.59% | 37638 | $1044254 | 下跌 ×1 | ||
| IYK | $8502666 | 2.45% | 117020 | $-357530 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8160481 | 2.35% | 40784 | $933533 | 下跌 ×2 | ||
| GARP | $7638724 | 2.20% | 92535 | $6959363 | 上涨 ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $6822932 | 1.97% | 158158 | $467328 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6782619 | 1.96% | 9211 | $1503109 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6416198 | 1.85% | 17201 | $19525 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6275883 | 1.81% | 14921 | $786525 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $4984869 | 1.44% | 7258 | $981114 | 上涨 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4583175 | 1.32% | 7890 | $2894081 | 下跌 ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $4396908 | 1.27% | 196642 | $295587 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3868269 | 1.12% | 10824 | $769882 | 上涨 ×2 | ||
| XLU XLU | $3530840 | 1.02% | 77875 | $-90430 | 下跌 ×2 | ||
| SPYM | $3483938 | 1.00% | 39644 | $865510 | 上涨 ×6 | ||
| TRFM | $2959264 | 0.85% | 46846 | $788196 | 上涨 ×4 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $2804020 | 0.81% | 46945 | $202750 | 上涨 ×3 | ||
| ACYN | $2766182 | 0.80% | 133054 | 上涨 ×1 | |||
| RWL | $2729189 | 0.79% | 21362 | $283406 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2693701 | 0.78% | 8229 | $264213 | 下跌 ×1 | ||
| VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares | $2663321 | 0.77% | 1334631 | $913174 | 上涨 ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2538812 | 0.73% | 19053 | $235031 | 下跌 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2448356 | 0.71% | 8707 | $371440 | 上涨 ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2407638 | 0.69% | 7191 | $376712 | 下跌 ×1 | ||
| FVD | $2397562 | 0.69% | 49763 | $128868 | 上涨 ×6 | ||
| PAVE | $2287736 | 0.66% | 38828 | $376502 | 上涨 ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2146373 | 0.62% | 26446 | $4417 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2118109 | 0.61% | 2930 | $1073069 | 下跌 ×3 | ||
| VIG | $2103113 | 0.61% | 8888 | $343682 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $2071114 | 0.60% | 4139 | $111665 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2056754 | 0.59% | 36096 | $285966 | 下跌 ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $2019338 | 0.58% | 45125 | $-565619 | 下跌 ×1 | ||
| MAGS | $1966617 | 0.57% | 30585 | $104884 | 下跌 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1853188 | 0.53% | 25757 | $267568 | 上涨 ×1 | ||
| XNOV | $1851157 | 0.53% | 46715 | $-23091 | 下跌 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1770204 | 0.51% | 3143 | $-153258 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1760548 | 0.51% | 15544 | $-183767 | 下跌 ×3 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1745255 | 0.50% | 16170 | $43031 | 下跌 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1698508 | 0.49% | 12423 | $-452683 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1640896 | 0.47% | 4344 | $297560 | 上涨 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1611562 | 0.46% | 10997 | $-157 | 上涨 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1552379 | 0.45% | 46632 | $649663 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1491823 | 0.43% | 5928 | $218125 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1484569 | 0.43% | 4202 | $222644 | 下跌 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1450845 | 0.42% | 9900 | 卖出期权 | $-5544 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1433431 | 0.41% | 1195 | $346804 | 上涨 ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1372572 | 0.40% | 74475 | $90348 | 下跌 ×1 | ||
| DIVO | $1285313 | 0.37% | 28125 | $-245193 | 下跌 ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1255445 | 0.36% | 67752 | $77586 | 上涨 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1248914 | 0.36% | 3541 | $23693 | 下跌 ×6 | ||
| SPYI | $1214260 | 0.35% | 22872 | $88020 | 上涨 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1196402 | 0.35% | 28257 | $-217367 | 上涨 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1193244 | 0.34% | 4672 | $562399 | 上涨 ×4 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1180554 | 0.34% | 4391 | $151471 | 下跌 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1154717 | 0.33% | 1513 | $577647 | 上涨 ×1 | ||
| COWZ | $1151269 | 0.33% | 18509 | $102019 | 上涨 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1138643 | 0.33% | 986 | $816064 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $1119882 | 0.32% | 3026 | $-2593 | 下跌 ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1062395 | 0.31% | 8312 | $151510 | 上涨 ×2 | ||
| IMCG | $1047869 | 0.30% | 10660 | $273950 | 上涨 ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1043510 | 0.30% | 11889 | $-33566 | 上涨 ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $1026182 | 0.30% | 49574 | $-404893 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1009342 | 0.29% | 2942 | $99769 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1006285 | 0.29% | 2322 | $502104 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $988100 | 0.29% | 928 | $331454 | 上涨 ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $978395 | 0.28% | 8386 | $-353923 | 下跌 ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $977008 | 0.28% | 15819 | $40898 | 下跌 ×1 | ||
| IDMO | $976290 | 0.28% | 16193 | $65839 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $975127 | 0.28% | 7589 | $84599 | 上涨 ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $954370 | 0.28% | 15528 | $103740 | 上涨 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $951373 | 0.27% | 941 | $157122 | 上涨 ×2 | ||
| FLBL | $933784 | 0.27% | 40741 | $-1237 | 上涨 ×4 | ||
| RSP | $915279 | 0.26% | 4302 | $73204 | 下跌 ×2 | ||
| SOXX SOXX | $895654 | 0.26% | 1398 | $430446 | 下跌 ×1 | ||
| JPST | $880980 | 0.25% | 17421 | $-697 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $874552 | 0.25% | 8454 | $287992 | 上涨 ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $852398 | 0.25% | 15724 | $-524 | 下跌 ×3 | ||
| XLG | $829581 | 0.24% | 13549 | $101663 | 上涨 ×2 | ||
| IWY | $820958 | 0.24% | 2825 | $105236 | 下跌 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $820624 | 0.24% | 2196 | $176893 | 下跌 ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $796215 | 0.23% | 8478 | $9918 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $786807 | 0.23% | 6699 | $261508 | 下跌 ×6 | ||
| IGV | $777389 | 0.22% | 8580 | 上涨 ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $775523 | 0.22% | 2741 | $-85368 | 上涨 ×2 | ||
| XMHQ | $755204 | 0.22% | 6690 | $-25615 | 下跌 ×3 | ||
| DIA | $751212 | 0.22% | 1438 | $85145 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $750715 | 0.22% | 4637 | $48295 | 下跌 ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $747202 | 0.22% | 31030 | $-60633 | 上涨 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $738221 | 0.21% | 2907 | $150005 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $736530 | 0.21% | 10337 | $131067 | 上涨 ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $711557 | 0.21% | 7442 | $-76676 | 下跌 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $701434 | 0.20% | 3132 | $60689 | 下跌 ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $698963 | 0.20% | 6318 | $90272 | 上涨 ×6 | ||
| SCHD | $697616 | 0.20% | 22000 | $119600 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| GLXY | $24251736 | 7.00% | 上涨 ×3 |
| PVAL | $12626284 | 3.64% | 上涨 ×6 |
| SPY | $9689591 | 2.79% | 上涨 ×6 |
| VOO | $4984869 | 1.44% | 上涨 ×6 |
| SPYM | $3483938 | 1.00% | 上涨 ×6 |
| TRFM | $2959264 | 0.85% | 上涨 ×4 |
| FTSM | $2804020 | 0.81% | 上涨 ×3 |
| RWL | $2729189 | 0.79% | 上涨 ×6 |
| FVD | $2397562 | 0.69% | 上涨 ×6 |
| VIG | $2103113 | 0.61% | 上涨 ×6 |
| AVGO | $1640896 | 0.47% | 上涨 ×3 |
| LLY | $1433431 | 0.41% | 上涨 ×6 |
| ARCC | $1255445 | 0.36% | 上涨 ×3 |
| GLW | $1193244 | 0.34% | 上涨 ×4 |
| IMCG | $1047869 | 0.30% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| ACYN | $2766182 | 133054 | 0.80% |
| IGV | $777389 | 8580 | 0.22% |
| INTC | $625640 | 4481 | 0.18% |
| AXON | $522489 | 932 | 0.15% |
| SOXL | $474219 | 1778 | 0.14% |
| JAAA | $362064 | 7171 | 0.10% |
| QCOM | $332302 | 1798 | 0.10% |
| GLXY | $268008 | 9800 | 0.08% |
| ACMR | $251877 | 1985 | 0.07% |
| SIXG | $247826 | 2608 | 0.07% |
| QQQE | $245240 | 2010 | 0.07% |
| QTEC | $244324 | 730 | 0.07% |
| ROBO | $231282 | 2700 | 0.07% |
| IPO | $229353 | 3860 | 0.07% |
| SBUX | $223941 | 2191 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| GLXY | 增持 | +7K | +$8.0M |
| RDVY | 增持 | +5K | +$4.0M |
| CIBR | 削减 | -6K | +$3.6M |
| PVAL | 增持 | +41K | +$3.0M |
| AMD | 削减 | -413 | +$2.9M |
| SPY | 增持 | +581 | +$1.6M |
| QQQ | 增持 | +64 | +$1.5M |
| AAPL | 削减 | -580 | +$1.5M |
| BTCO | 削减 | -15K | -$1.1M |
| AMAT | 削减 | -128 | +$1.1M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MISL | 2026年3月31日 | 305449 | $13070169 | 不再跟踪 |
| FTGS | 2026年6月30日 | 143482 | $4884931 | |
| FXG | 2025年3月31日 | 51440 | $3295246 | 不再跟踪 |
| BKDV | 2025年12月31日 | 73945 | $2055671 | 不再跟踪 |
| LB | 2026年6月30日 | 27260 | $1882330 | 11.6% |
| PYPL | 2025年12月31日 | 21921 | $1470022 | 6.6% |
| DOGG | 2025年3月31日 | 65177 | $1241043 | 不再跟踪 |
| CIBR | 2025年3月31日 | 15457 | $980736 | |
| PFLD | 2025年3月31日 | 46198 | $949831 | 不再跟踪 |
| FLQL | 2025年3月31日 | 10504 | $615943 | 不再跟踪 |
| RDVI | 2025年3月31日 | 23415 | $567571 | 不再跟踪 |
| XLE | 2026年6月30日 | 9025 | $552868 | 不再跟踪 |
| SMDV | 2025年12月31日 | 5917 | $394309 | 不再跟踪 |
| NMFC | 2025年12月31日 | 40611 | $391491 | -18.1% |
| CAVA | 2025年12月31日 | 5891 | $355875 | 23.8% |
| AG | 2025年12月31日 | 20100 | $343029 | 29.1% |
| LMBS | 2025年9月30日 | 6540 | $322160 | |
| ROBO | 2025年12月31日 | 4620 | $302887 | 不再跟踪 |
| FINX | 2025年12月31日 | 8759 | $293613 | |
| RGTI | 2025年12月31日 | 9426 | $280801 | -24.9% |
| STRK | 2025年12月31日 | 2967 | $272072 | -9.4% |
| UNH | 2025年12月31日 | 757 | $261255 | 17.3% |
| IP | 2026年6月30日 | 7298 | $260544 | 7.3% |
| ILDR | 2025年12月31日 | 7942 | $257245 | 不再跟踪 |
| HON | 2025年3月31日 | 1125 | $254126 | 10.0% |
| RBLX | 2025年12月31日 | 1777 | $246150 | -52.0% |
| UNH | 2025年6月30日 | 459 | $240163 | 24.2% |
| UPS | 2025年12月31日 | 2838 | $237040 | 4.2% |
| VST | 2026年3月31日 | 1456 | $234930 | -7.4% |
| DE | 2025年9月30日 | 460 | $234129 | 36.4% |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 8137 | $233612 | 7.8% |
| ABT | 2026年3月31日 | 1829 | $229180 | 11.4% |
| CEF | 2026年3月31日 | 5000 | $229000 | 不再跟踪 |
| IPO | 2026年3月31日 | 4924 | $224791 | 不再跟踪 |
| PHO | 2025年12月31日 | 3081 | $222138 | |
| ZTS | 2025年9月30日 | 1422 | $221697 | -47.6% |
| LHX | 2026年6月30日 | 642 | $221540 | -7.0% |
| HOOD | 2025年12月31日 | 1535 | $219781 | -6.0% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1282 | $219232 | 25.0% |
| HON | 2025年9月30日 | 938 | $218441 | 10.7% |
| SMH | 2025年3月31日 | 898 | $217469 | 165.6% |
| TXN | 2025年12月31日 | 1168 | $214595 | 52.8% |
| BDX | 2026年6月30日 | 1355 | $213047 | 24.8% |
| DUK | 2025年12月31日 | 1717 | $212479 | 4.2% |
| DKNG | 2025年12月31日 | 5679 | $212395 | -27.5% |
| NLR | 2025年9月30日 | 1885 | $209574 | 不再跟踪 |
| UNP | 2026年3月31日 | 902 | $208651 | 26.2% |
| BLK | 2025年12月31日 | 179 | $208421 | 8.1% |
| SBUX | 2025年12月31日 | 2455 | $207705 | 23.1% |
| JEPI | 2025年9月30日 | 3628 | $206236 | 不再跟踪 |
| QQQE | 2026年3月31日 | 2010 | $205643 | |
| HNDL | 2025年6月30日 | 9690 | $204356 | |
| SPSB | 2025年12月31日 | 6740 | $204155 | 不再跟踪 |
| GSLC | 2026年3月31日 | 1535 | $203208 | 不再跟踪 |
| STRV | 2026年3月31日 | 4605 | $203014 | 不再跟踪 |
| PHO | 2025年3月31日 | 3080 | $202646 | |
| ADBE | 2026年6月30日 | 831 | $201999 | 33.1% |
| XMAR | 2025年9月30日 | 5253 | $201155 | 不再跟踪 |
| GD | 2025年3月31日 | 762 | $200706 | 42.3% |
| CAG | 2026年3月31日 | 11152 | $193034 | 2.2% |
| ET | 2025年12月31日 | 10252 | $175924 | 28.8% |
| YYY | 2025年12月31日 | 13357 | $157749 | 不再跟踪 |
| HPP | 2025年12月31日 | 30000 | $82800 | 34.6% |
| KRNY | 2025年3月31日 | 10722 | $75912 | 55.8% |
| PURR | 2026年6月30日 | 10030 | $51053 | 39.6% |
| ADAPY | 2025年9月30日 | 175555 | $42081 | 不再跟踪 |
| GEVO | 2026年6月30日 | 11138 | $30407 | 4.3% |
| TNFA | 2025年9月30日 | 20000 | $2456 | 不再跟踪 |