AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV)
$38.96
▲ +0.07 (+0.17%)
1日变动
$38.67 – $42.24
52周范围
前十大持仓权重29.28%
有效持仓数量40.1
持仓高于 1%51
净资产
$131.6M
持仓
52
截至
2026年7月31日
SPDV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.81% | ▼ -6.54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.39% | ▼ -4.85% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$31.5M
截至七月 2026的季度
+$36.3M
过去12个月
+$27.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 52 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | · | $1.4M | 1.06 | 8369 | EC | IE |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $477K | 0.36 | 477198 | STIV | US |
行业细分
股息 106笔付款
3.41%TTM收益率
$1.33每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.1150 |
| 2026年8月28日 | $0.1150 |
| 2026年7月31日 | $0.1150 |
| 2026年6月30日 | $0.1150 |
| 2026年5月29日 | $0.1100 |
| 2026年4月30日 | $0.1000 |
| 2026年3月31日 | $0.1000 |
| 2026年2月27日 | $0.1000 |
| 2026年1月30日 | $0.1000 |
| 2025年12月31日 | $0.1490 |
| 2025年11月26日 | $0.1050 |
| 2025年10月30日 | $0.1050 |
| 2025年9月29日 | $0.1050 |
| 2025年8月28日 | $0.1050 |
| 2025年7月30日 | $0.1050 |
| 2025年6月27日 | $0.1100 |
| 2025年5月29日 | $0.1100 |
| 2025年4月29日 | $0.1100 |
| 2025年3月28日 | $0.1100 |
| 2025年2月27日 | $0.1100 |
| 2025年1月30日 | $0.1100 |
| 2024年12月31日 | $0.1510 |
| 2024年11月27日 | $0.1100 |
| 2024年10月30日 | $0.0340 |
| 2024年9月27日 | $0.0950 |
| 2024年8月29日 | $0.0950 |
| 2024年7月30日 | $0.0950 |
| 2024年6月27日 | $0.0950 |
| 2024年5月30日 | $0.0950 |
| 2024年4月26日 | $0.0950 |
| 2024年3月26日 | $0.0950 |
| 2024年2月27日 | $0.0950 |
| 2024年1月29日 | $0.0950 |
| 2023年12月28日 | $0.1710 |
| 2023年11月28日 | $0.0950 |
| 2023年10月27日 | $0.0840 |
| 2023年9月27日 | $0.0850 |
| 2023年8月29日 | $0.0900 |
| 2023年7月27日 | $0.0900 |
| 2023年6月28日 | $0.0900 |
| 2023年5月26日 | $0.0900 |
| 2023年4月26日 | $0.0900 |
| 2023年3月29日 | $0.0900 |
| 2023年2月24日 | $0.0950 |
| 2023年1月30日 | $0.0950 |
| 2022年12月29日 | $0.1330 |
| 2022年11月28日 | $0.0950 |
| 2022年10月27日 | $0.0750 |
| 2022年9月28日 | $0.0610 |
| 2022年8月29日 | $0.0950 |
| 2022年7月27日 | $0.0860 |
| 2022年6月28日 | $0.0870 |
| 2022年5月26日 | $0.0860 |
| 2022年4月27日 | $0.0860 |
| 2022年3月29日 | $0.0910 |
| 2022年2月24日 | $0.0960 |
| 2022年1月27日 | $0.0970 |
| 2021年12月29日 | $0.1060 |
| 2021年11月26日 | $0.1130 |
| 2021年10月27日 | $0.0590 |
| 2021年9月28日 | $0.0240 |
| 2021年8月27日 | $0.0820 |
| 2021年7月28日 | $0.0610 |
| 2021年6月28日 | $0.0880 |
| 2021年5月26日 | $0.0830 |
| 2021年4月28日 | $0.0870 |
| 2021年3月29日 | $0.0890 |
| 2021年2月24日 | $0.0850 |
| 2021年1月27日 | $0.0760 |
| 2020年12月30日 | $0.0880 |
| 2020年12月1日 | $0.0650 |
| 2020年11月2日 | $0.0470 |
| 2020年10月1日 | $0.0730 |
| 2020年9月1日 | $0.0870 |
| 2020年8月3日 | $0.0840 |
| 2020年7月1日 | $0.0840 |
| 2020年6月1日 | $0.0800 |
| 2020年5月1日 | $0.0680 |
| 2020年4月1日 | $0.0920 |
| 2020年3月2日 | $0.0890 |
| 2020年2月3日 | $0.1040 |
| 2019年12月30日 | $0.1160 |
| 2019年12月2日 | $0.1100 |
| 2019年11月1日 | $0.0960 |
| 2019年10月1日 | $0.0930 |
| 2019年9月3日 | $0.0920 |
| 2019年8月1日 | $0.0930 |
| 2019年7月1日 | $0.0920 |
| 2019年6月3日 | $0.0460 |
| 2019年5月1日 | $0.0260 |
| 2019年4月1日 | $0.0900 |
| 2019年3月1日 | $0.0700 |
| 2019年2月1日 | $0.0470 |
| 2018年12月28日 | $0.1350 |
| 2018年12月3日 | $0.0770 |
| 2018年11月1日 | $0.0390 |
| 2018年10月1日 | $0.0510 |
| 2018年9月4日 | $0.1040 |
| 2018年8月1日 | $0.0540 |
| 2018年7月2日 | $0.0680 |
| 2018年6月1日 | $0.0920 |
| 2018年5月1日 | $0.0410 |
| 2018年4月2日 | $0.0540 |
| 2018年3月1日 | $0.0990 |
| 2018年2月1日 | $0.0460 |
| 2017年12月28日 | $0.0730 |
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14080121 | 25.56% | 365327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $7856251 | 14.26% | 203857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $7523074 | 13.66% | 195211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $4509504 | 8.19% | 117014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Advocates Investment Management | $2769188 | 5.03% | 79724 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2370009 | 4.30% | 61379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $2280713 | 4.14% | 74580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1875272 | 3.40% | 48660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1339384 | 2.43% | 34755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1281464 | 2.33% | 33252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1130513 | 2.05% | 29335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $736392 | 1.34% | 22700 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $694690 | 1.26% | 20000 | 股份 | 2025年9月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $676883 | 1.23% | 17564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $609179 | 1.11% | 15807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $503487 | 0.91% | 13065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $441261 | 0.80% | 11450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $431363 | 0.78% | 11193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398010 | 0.72% | 10328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $386531 | 0.70% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $385381 | 0.70% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374937 | 0.68% | 9729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $336298 | 0.61% | 8726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $320963 | 0.58% | 8328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $275432 | 0.50% | 7147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $272235 | 0.49% | 7064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $251701 | 0.46% | 6531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $226682 | 0.41% | 5882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $224355 | 0.41% | 5822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $201868 | 0.37% | 5238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104426 | 0.19% | 2671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $67996 | 0.12% | 1764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $55843 | 0.10% | 1500 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34686 | 0.06% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16225 | 0.03% | 421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascentis Independent Advisors | $14683 | 0.03% | 381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $14452 | 0.03% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $3902 | 0.01% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1229 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年3月31日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $385 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $347 | 0.00% | 8991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $39 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |