Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
$31.01
▲ +0.19 (+0.61%)
1日变动
$30.05 – $31.60
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
BGDV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.01% | ▼ -0.01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.73% | ▼ -1.65% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$2.1M
截至六月 2026的季度
+$1.8M
过去12个月
-$349K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 52 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $258K | 0.03 | 260000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
股息 21笔付款
0.85%TTM收益率
$0.26每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.0240 |
| 2026年7月30日 | $0.0240 |
| 2026年6月29日 | $0.0240 |
| 2026年5月28日 | $0.0240 |
| 2026年4月29日 | $0.0130 |
| 2026年3月26日 | $0.0490 |
| 2026年2月26日 | $0.0170 |
| 2026年1月29日 | $0.0070 |
| 2025年12月31日 | $0.0410 |
| 2025年11月26日 | $0.0230 |
| 2025年10月30日 | $0.0180 |
| 2025年9月29日 | $0.0360 |
| 2025年8月28日 | $0.0160 |
| 2025年7月30日 | $0.0210 |
| 2025年6月27日 | $0.0360 |
| 2025年5月29日 | $0.0170 |
| 2025年4月29日 | $0.0200 |
| 2025年3月28日 | $0.0510 |
| 2025年2月27日 | $0.0140 |
| 2025年1月30日 | $0.0140 |
| 2024年12月31日 | $0.0220 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41525483 | 86.90% | 1338763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2462093 | 5.15% | 79377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2173727 | 4.55% | 70080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intrua Financial, LLC | $741512 | 1.55% | 23906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377704 | 0.79% | 12177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193000 | 0.40% | 6221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $159431 | 0.33% | 5140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151126 | 0.32% | 4900 | 股份 | 2026年6月30日 |