ETFis Series Trust I (VPC)
管理公司 · ARCX · 系列 S000064727 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $33.3M
- 持仓
- 59
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 49.17%
- 有效持仓数量
- 15.7
- 持仓高于 1%
- 55
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$6.4M
- 截至四月 2026的季度
- -$8.0M
- 过去12个月
- -$11.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 59 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 67090S108 | $355K | 1.07 | 24246 | EC | US |
| OXFORD SQUARE CAPITAL CORP | 69181V107 | $350K | 1.05 | 181231 | EC | US |
| BLACKROCK INCOME TRUST INC | 09247F209 | $345K | 1.04 | 32455 | EC | US |
| BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST | 09249W101 | $337K | 1.01 | 26260 | EC | US |
| BLACKSTONE STRATEGIC CREDIT 2027 TERM FUND | 09257R101 | $337K | 1.01 | 29859 | EC | US |
| OFS CAPITAL CORP | 67103B100 | $319K | 0.96 | 78665 | EC | US |
| TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 89677Y100 | $318K | 0.96 | 58160 | EC | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035L104 | $255K | 0.77 | 4567 | EC | US |
| BCP INVESTMENT CORP | 73688F201 | $220K | 0.66 | 27869 | EC | US |
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行业细分
Financial Services
53.3%
N/A
4.7%
其他/未映射
41.9%
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2797329 | 35.52% | 187215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $1599108 | 20.31% | 78074 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1172632 | 14.89% | 78480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443607 | 5.63% | 29689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $338254 | 4.30% | 22692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $336421 | 4.27% | 22515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $256237 | 3.25% | 17149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220272 | 2.80% | 14742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203130 | 2.58% | 13594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $185180 | 2.35% | 12393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $139493 | 1.77% | 9336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $120100 | 1.53% | 8039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $39969 | 0.51% | 2675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9174 | 0.12% | 614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $7564 | 0.10% | 400 | 股份 | 2025年9月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5000 | 0.06% | 331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $671 | 0.01% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $538 | 0.01% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $15 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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