Advisors' Inner Circle Fund II (FOPC)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089436 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $33.2M
- 持仓
- 8
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.35%
- 有效持仓数量
- 6.3
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- -$1.5M
- 过去12个月
- -$2.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $8.4M | 25.26 | 212837 | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $5.5M | 16.69 | 93391 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $5.3M | 16.07 | 118112 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $5.0M | 15.16 | 107010 | US |
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $2.6M | 7.97 | 98342 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $2.3M | 7.01 | 24521 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $2.1M | 6.43 | 42322 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $1.6M | 4.77 | 59860 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $13817979 | 41.68% | 543480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9945540 | 30.00% | 392097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7056037 | 21.29% | 278180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $751870 | 2.27% | 29642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542481 | 1.64% | 21387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $478553 | 1.44% | 18855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $401579 | 1.21% | 15832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $126368 | 0.38% | 4982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13621 | 0.04% | 537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $10171 | 0.03% | 401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3627 | 0.01% | 143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1958 | 0.01% | 77 | 股份 | 2026年6月30日 |
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