Tidal Trust I (HFND)
管理公司 · XNAS · 系列 S000077333 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$24.40
截至 2026年8月20日
▼ -0.11 (-0.45%)
1日变动
$22.33 – $24.81
52周范围
- 净资产
- $33.2M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 76.33%
- 有效持仓数量
- 5.9
- 持仓高于 1%
- 21
本页内容
HFND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.42% | ▲ +1.42% |
| 3M | ▲ +2.89% | ▲ +2.89% |
| 6M | ▲ +3.30% | ▲ +3.30% |
| 年初至今 | ▲ +8.96% | ▲ +8.96% |
| 1Y | ▲ +8.28% | ▲ +13.49% |
| 3Y | ▲ +21.18% | ▲ +33.37% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年10月11日 起 | ▲ +22.91% | ▲ +35.84% |
- 1年波动率
- 11.22%
- 3年波动率
- 10.47%
- 3年最大回撤
- -15.44%
- 2024年12月9日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.43
- 1年夏普比率*
- 0.77
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$967K
- 截至五月 2026的季度
- +$250K
- 过去12个月
- +$1.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 45 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.8M | 38.73 | 12848295 | STIV | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.0M | 6.10 | 9545 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $1.9M | 5.87 | 21749 | EC | US |
| iShares Agency Bond ETF | 464288166 | $1.8M | 5.49 | 16666 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $1.2M | 3.65 | 23650 | EC | US |
| iShares Convertible Bond ETF | 46435G102 | $1.2M | 3.57 | 9800 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.1M | 3.34 | 14014 | EC | US |
| State Street Financial Select | 81369Y605 | $1.1M | 3.33 | 21439 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 464286285 | $1.1M | 3.31 | 27010 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $975K | 2.94 | 5634 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $915K | 2.76 | 3930 | EC | US |
| iShares iBoxx USD Investment G | 464287242 | $606K | 1.83 | 5537 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $585K | 1.76 | 4283 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $525K | 1.58 | 6245 | EC | US |
| 未知证券 | — | $482K | 1.45 | 43 | DE | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $477K | 1.44 | 8652 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $449K | 1.35 | 6679 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $409K | 1.23 | 19999 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $404K | 1.22 | 9084 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $352K | 1.06 | 2912 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $339K | 1.02 | 6025 | EC | US |
| State Street Technology Select | 81369Y803 | $323K | 0.97 | 1689 | EC | US |
| 未知证券 | — | $143K | 0.43 | 5 | DE | US |
| 未知证券 | — | $90K | 0.27 | 2 | DE | US |
| 未知证券 | — | $73K | 0.22 | 10 | DE | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $58K | 0.18 | 283 | EC | US |
| 未知证券 | — | $48K | 0.14 | 24 | DE | DE |
| iShares MSCI South Africa ETF | 464286780 | $43K | 0.13 | 626 | EC | US |
| 未知证券 | — | $23K | 0.07 | 55 | DE | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $21K | 0.06 | 270 | EC | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $18K | 0.05 | 505 | EC | US |
| 未知证券 | — | $14K | 0.04 | 5 | DE | US |
| iShares Preferred and Income S | 464288687 | $10K | 0.03 | 305 | EC | US |
| 未知证券 | — | $9K | 0.03 | 17 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.02 | 3 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.02 | 1 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $5K | 0.02 | -11 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.00 | -5 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $749 | 0.00 | 5 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $584 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | -0.01 | -4 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$6K | -0.02 | -7 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$14K | -0.04 | -76 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$49K | -0.15 | 189 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$259K | -0.78 | 90 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 4笔付款
4.69%
TTM收益率
$1.15
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $1.1450 |
| 2024年12月24日 | $0.8040 |
| 2023年12月27日 | $0.2940 |
| 2022年12月22日 | $0.0880 |
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2957795 | 12.61% | 125282 | 股份 | 2025年9月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2776610 | 11.84% | 113178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2776609 | 11.84% | 113177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2769577 | 11.81% | 112891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2368488 | 10.10% | 96542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2116822 | 9.03% | 86284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1846663 | 7.88% | 75272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1668024 | 7.11% | 73970 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1038809 | 4.43% | 42343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $936935 | 4.00% | 38190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| January Capital Advisors LLC | $382638 | 1.63% | 16486 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $359362 | 1.53% | 14648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $324591 | 1.38% | 13231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $283920 | 1.21% | 12591 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $267519 | 1.14% | 10917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $265594 | 1.13% | 10826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clark Asset Management, LLC | $229434 | 0.98% | 9352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $70508 | 0.30% | 2874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 0.03% | 314 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fu... | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund ... | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund ... | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |