EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BINT)
管理公司 · XNYS · 系列 S000092505 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $345.1M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.33%
- 有效持仓数量
- 3.9
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$38.1M
- 过去12个月
- +$105.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Devt World ex-US ETF | 78463X889 | $103.3M | 29.92 | 2108679 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $98.3M | 28.48 | 1162386 | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $72.5M | 21.00 | 923516 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $68.7M | 19.92 | 999121 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $404606929 | 99.56% | 12472470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $860601 | 0.21% | 26529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $710102 | 0.17% | 21890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $200220 | 0.05% | 6172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22000 | 0.01% | 692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3406 | 0.00% | 105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded F... | $350.5M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fu... | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-... | $342.1M |