MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000085667 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$29.98
截至 2026年8月21日
▲ +0.13 (+0.43%)
1日变动
$24.51 – $30.92
52周范围
- 净资产
- $343.8M
- 持仓
- 59
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 61.17%
- 有效持仓数量
- 18.0
- 持仓高于 1%
- 20
本页内容
MFSG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.00% | ▲ +1.00% |
| 3M | ▲ +0.03% | ▲ +0.03% |
| 6M | ▲ +9.37% | ▲ +9.37% |
| 年初至今 | ▲ +5.91% | ▲ +5.91% |
| 1Y | ▲ +10.82% | ▲ +10.90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月5日 起 | ▲ +17.86% | ▲ +17.95% |
- 1年波动率
- 17.85%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.67
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$35.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$116.5M
- 过去12个月
- +$208.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 59 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $47.1M | 13.69 | 222869 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $34.1M | 9.93 | 109426 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $29.4M | 8.55 | 65272 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $29.3M | 8.54 | 77144 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $23.1M | 6.71 | 85193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $14.2M | 4.14 | 31871 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.7M | 2.82 | 29652 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $9.0M | 2.62 | 9287 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.7M | 2.23 | 12125 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $6.7M | 1.95 | 12639 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.2M | 1.82 | 3252 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.0M | 1.73 | 18706 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $5.7M | 1.67 | 13717 | EC | TW |
| Amphenol Corp | 032095101 | $4.5M | 1.31 | 30340 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $4.5M | 1.31 | 11739 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $4.3M | 1.24 | 26697 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.0M | 1.17 | 26099 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $4.0M | 1.16 | 8091 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.7M | 1.09 | 17977 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $3.5M | 1.01 | 25895 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $3.4M | 0.98 | 8996 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $3.3M | 0.96 | 35512 | EC | US |
| Linde PLC | — | $3.3M | 0.95 | 6556 | EC | IE |
| AMETEK Inc | 031100100 | $3.2M | 0.94 | 14305 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $3.2M | 0.93 | 18026 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.0M | 0.88 | 8103 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.0M | 0.88 | 7558 | EC | IE |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $3.0M | 0.88 | 3456 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $2.8M | 0.81 | 31580 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.7M | 0.79 | 36845 | EC | IE |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.7M | 0.79 | 6212 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $2.6M | 0.77 | 5855 | EC | IE |
| Starbucks Corp | 855244109 | $2.6M | 0.77 | 26568 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.6M | 0.76 | 21992 | EC | CA |
| ASM International NV | — | $2.6M | 0.75 | 2460 | EC | NL |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.4M | 0.71 | 2497 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $2.4M | 0.70 | 2834 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $2.4M | 0.69 | 9236 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.3M | 0.66 | 32351 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.2M | 0.65 | 16680 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.2M | 0.63 | 1754 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $2.1M | 0.60 | 13907 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $2.0M | 0.59 | 18068 | EC | CA |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.0M | 0.58 | 2001747 | STIV | US |
| CRH PLC | — | $2.0M | 0.58 | 18391 | EC | IE |
| Danaher Corp | 235851102 | $2.0M | 0.57 | 10794 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $1.8M | 0.54 | 3697 | EC | LU |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $1.8M | 0.53 | 7713 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $1.8M | 0.53 | 7861 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.7M | 0.50 | 4769 | EC | US |
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行业细分
Technology
47.1%
Communication Services
11.3%
Industrials
8.8%
Retail
7.9%
Financial Services
5.7%
Healthcare
5.3%
Consumer Discretionary
3.2%
Consumer Staples
1.7%
Energy
1.5%
Communications
1.2%
Financials
0.5%
其他/未映射
5.8%
股息 2笔付款
0.07%
TTM收益率
$0.02
每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月16日 | $0.0200 |
| 2025年7月31日 | $0.0020 |
机构持有人 (13F) 41 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $53148878 | 28.71% | 1755961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $31763893 | 17.16% | 1030171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31474710 | 17.00% | 1077532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $25589659 | 13.82% | 845444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8145000 | 4.40% | 269100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5212316 | 2.82% | 172207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $4034111 | 2.18% | 133281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3872750 | 2.09% | 127950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3554214 | 1.92% | 117426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2960121 | 1.60% | 97798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $2793943 | 1.51% | 92308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2163959 | 1.17% | 71494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1724018 | 0.93% | 56959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1416649 | 0.77% | 46804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1155409 | 0.62% | 38173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1071328 | 0.58% | 35395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $892171 | 0.48% | 29476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McCarthy & Cox | $811584 | 0.44% | 28674 | 股份 | 2025年12月31日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $497545 | 0.27% | 16438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $470845 | 0.25% | 15556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. | $466115 | 0.25% | 15400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $326952 | 0.18% | 10802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $302677 | 0.16% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $299196 | 0.16% | 9885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $257275 | 0.14% | 8500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $202067 | 0.11% | 6676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $156363 | 0.08% | 5166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $151135 | 0.08% | 4993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46884 | 0.03% | 1549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $43283 | 0.02% | 1430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37138 | 0.02% | 1227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19674 | 0.01% | 650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19614 | 0.01% | 648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $10715 | 0.01% | 354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8330 | 0.00% | 275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5751 | 0.00% | 190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tidemark, LLC | $1634 | 0.00% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $1619 | 0.00% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $568 | 0.00% | 18779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $439 | 0.00% | 14510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $435 | 0.00% | 14366 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-... | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |