RBB Fund Trust (COPY)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089439 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $343.7M
- 持仓
- 221
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 12.53%
- 有效持仓数量
- 146.4
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$7.3M
- 截至五月 2026的季度
- +$32.7M
- 过去12个月
- +$244.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 221 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc | 861896108 | $6.8M | 1.98 | 60182 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $6.4M | 1.86 | 1197 | EC | KR |
| UMS Integration Ltd | Y9050L106 | $4.9M | 1.43 | 2242393 | EC | SG |
| Banco Santander SA | — | $4.4M | 1.29 | 354358 | EC | ES |
| IG Group Holdings PLC | — | $3.9M | 1.14 | 162276 | EC | GB |
| Burberry Group PLC | — | $3.5M | 1.00 | 217474 | EC | GB |
| Bankinter SA | — | $3.4M | 0.98 | 199719 | EC | ES |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $3.3M | 0.96 | 54358 | EC | CA |
| Peyto Exploration & Developmen | 717046106 | $3.2M | 0.94 | 179953 | EC | CA |
| Befesa SA | — | $3.2M | 0.94 | 74744 | EC | LU |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $3.1M | 0.90 | 34742 | EC | US |
| National Bank of Canada | 633067103 | $3.1M | 0.90 | 21134 | EC | CA |
| SAF-Holland SE | — | $3.1M | 0.90 | 126835 | EC | DE |
| Umicore SA | — | $3.0M | 0.88 | 102593 | EC | BE |
| Acciona SA | — | $3.0M | 0.86 | 10322 | EC | ES |
| Hyundai Glovis Co Ltd | — | $2.9M | 0.85 | 18214 | EC | KR |
| British American Tobacco PLC | — | $2.9M | 0.85 | 47079 | EC | GB |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $2.9M | 0.84 | 37653 | EC | US |
| Computacenter PLC | — | $2.9M | 0.83 | 47574 | EC | GB |
| Noble Corp PLC | — | $2.8M | 0.82 | 60819 | EC | US |
| X-Fab Silicon Foundries SE | — | $2.8M | 0.82 | 224978 | EC | BE |
| Vodafone Group PLC | — | $2.8M | 0.82 | 1878820 | EC | GB |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $2.8M | 0.80 | 12830 | EC | US |
| Mullen Group Ltd | 625284104 | $2.7M | 0.79 | 172147 | EC | CA |
| Deutsche Post AG | — | $2.7M | 0.79 | 45453 | EC | DE |
| Acerinox SA | — | $2.7M | 0.79 | 146351 | EC | ES |
| Watches of Switzerland Group P | — | $2.7M | 0.78 | 274099 | EC | GB |
| Atco Ltd/Canada | 046789400 | $2.7M | 0.77 | 53921 | EC | CA |
| Repsol SA | — | $2.7M | 0.77 | 103279 | EC | ES |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $2.6M | 0.76 | 42053 | EC | US |
| Johnson Matthey PLC | — | $2.6M | 0.76 | 91885 | EC | GB |
| DNB Bank ASA | — | $2.6M | 0.76 | 84373 | EC | NO |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $2.6M | 0.76 | 32428 | EC | CA |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $2.6M | 0.75 | 93287 | EC | CA |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $2.6M | 0.75 | 82227 | EC | US |
| KT Corp | 48268K101 | $2.6M | 0.74 | 143450 | EC | KR |
| Volvo AB | 928856301 | $2.6M | 0.74 | 72503 | EC | SE |
| First Resources Ltd | — | $2.5M | 0.74 | 1227958 | EC | SG |
| OSB Group PLC | — | $2.5M | 0.74 | 366019 | EC | GB |
| Bouygues SA | — | $2.5M | 0.74 | 43214 | EC | FR |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $2.5M | 0.73 | 169324 | EC | SE |
| Gestamp Automocion SA | — | $2.5M | 0.72 | 652737 | EC | ES |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $2.5M | 0.72 | 215932 | EC | CA |
| Hafnia Ltd | — | $2.5M | 0.72 | 322560 | EC | SG |
| Norion Bank AB | — | $2.4M | 0.70 | 383501 | EC | SE |
| Brembo NV | — | $2.4M | 0.69 | 173472 | EC | IT |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.3M | 0.68 | 10494 | EC | US |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | — | $2.3M | 0.67 | 181424 | EC | HU |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $2.3M | 0.67 | 32962 | EC | US |
| Hana Financial Group Inc | — | $2.2M | 0.65 | 29066 | EC | KR |
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行业细分
Health Care
5.0%
Energy
5.0%
Financial Services
4.8%
Industrials
3.8%
Financials
3.4%
Consumer Discretionary
2.5%
Consumer Staples
1.6%
Retail
1.4%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.7%
Technology
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Communication Services
0.4%
Consumer products
0.4%
其他/未映射
69.2%
机构持有人 (13F) 47 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20156341 | 25.67% | 1368387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14151000 | 18.02% | 960682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9576106 | 12.20% | 650109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $6143381 | 7.82% | 417066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4880373 | 6.22% | 331322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3210581 | 4.09% | 217962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2756150 | 3.51% | 187111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2671305 | 3.40% | 181351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2243025 | 2.86% | 152276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1688721 | 2.15% | 114645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1513198 | 1.93% | 102729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1484992 | 1.89% | 100814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1364292 | 1.74% | 92620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $1044738 | 1.33% | 70926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990725 | 1.26% | 67259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $688672 | 0.88% | 46753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $399174 | 0.51% | 27099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Certified Advisory Corp | $386797 | 0.49% | 26259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374554 | 0.48% | 25428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341492 | 0.43% | 23183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296058 | 0.38% | 20099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287984 | 0.37% | 19551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266613 | 0.34% | 18100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248332 | 0.32% | 18100 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240099 | 0.31% | 16300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sage Capital Management, LLC | $218004 | 0.28% | 14800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190193 | 0.24% | 12912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $178584 | 0.23% | 12124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157037 | 0.20% | 10661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125474 | 0.16% | 8518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88749 | 0.11% | 6025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30197 | 0.04% | 2050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29165 | 0.04% | 1980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $22302 | 0.03% | 1514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15025 | 0.02% | 1020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14730 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13720 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13700 | 0.02% | 930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9633 | 0.01% | 654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NKCFO LLC | $4872 | 0.01% | 330750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4390 | 0.01% | 298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3034 | 0.00% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0.00% | 39947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0.00% | 13416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0.00% | 2185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fu... | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-... | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |