EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BVAL)
管理公司 · XNYS · 系列 S000092508 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $245.7M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.21%
- 有效持仓数量
- 3.7
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$20.9M
- 过去12个月
- +$76.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $83.4M | 33.96 | 1393387 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $73.0M | 29.73 | 2249020 | US |
| Vanguard Russell 1000 Value ETF | 92206C714 | $49.5M | 20.17 | 488412 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $37.7M | 15.35 | 445966 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $274136980 | 99.80% | 8772271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $538570 | 0.20% | 17234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17000 | 0.01% | 538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $8 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
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