Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PEJ)

管理公司 · ARCX · 系列 S000003028 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$67.82
截至 2026年8月21日
▲ +0.23 (+0.34%)
1日变动
$55.66 – $69.43
52周范围
-0.09%
溢价/折价
截至 2026年8月20日 的净资产价值

净流入（30 天）: +$101.1M 根据股份的发行/赎回估算

净资产
$244.9M
持仓
33
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
62.48%
有效持仓数量
14.1
持仓高于 1%
32
本页内容

PEJ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +3.40% —
3M ▲ +12.43% —
6M ▲ +10.35% —
年初至今 ▲ +10.58% —
1Y ▲ +16.43% —
3Y ▲ +68.00% —
5Y ▲ +41.91% —
最大 自 2005年6月23日 起 ▲ +356.70% —
1年波动率
18.65%
3年波动率
20.99%
3年最大回撤
-25.78%
2025年2月18日 → 2025年4月8日
3年Beta值
1.04
1年夏普比率*
0.91

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
-$6.8M
截至四月 2026的季度
-$10.3M
过去12个月
-$142.0M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 33 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Invesco Private Prime Fund — $42.1M 17.20 42116833 STIV US
Invesco Private Government Fund — $16.2M 6.63 16238512 STIV US
Expedia Group, Inc. 30212P303 $15.3M 6.26 61679 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $13.6M 5.57 97235 EC US
Marriott International, Inc. 571903202 $12.9M 5.26 35601 EC US
Las Vegas Sands Corp. 517834107 $12.1M 4.95 221960 EC US
Carnival Corp. 143658300 $10.2M 4.18 386542 EC PA
Royal Caribbean Cruises Ltd. V7780T103 $10.2M 4.16 38606 EC LR
Sysco Corp. 871829107 $10.2M 4.15 135963 EC US
Lionsgate Studios Corp. 53626N102 $10.1M 4.12 810801 EC CA
United Airlines Holdings, Inc. 910047109 $9.8M 3.99 108524 EC US
Versant Media Group, Inc. 925283103 $9.0M 3.66 223282 EC US
Sphere Entertainment Co. 55826T102 $8.4M 3.43 58877 EC US
Maplebear Inc. 565394103 $7.8M 3.18 183651 EC US
Cinemark Holdings, Inc. 17243V102 $7.7M 3.13 259736 EC US
Fox Corp. 35137L105 $7.6M 3.09 119059 EC US
Tripadvisor, Inc. 896945201 $7.4M 3.01 662505 EC US
Madison Square Garden Entertainment Corp. 558256103 $7.3M 2.97 108753 EC US
Madison Square Garden Sports Corp. 55825T103 $7.3M 2.97 21224 EC US
Brinker International, Inc. 109641100 $7.2M 2.94 47220 EC US
Viking Holdings Ltd. G93A5A101 $7.1M 2.89 86305 EC BM
DraftKings Inc. 26142V105 $6.9M 2.84 297936 EC US
Arcos Dorados Holdings Inc. G0457F107 $6.8M 2.79 766948 EC VG
US Foods Holding Corp. 912008109 $6.5M 2.64 69025 EC US
Choice Hotels International, Inc. 169905106 $6.1M 2.47 61169 EC US
Red Rock Resorts, Inc. 75700L108 $5.8M 2.38 107884 EC US
Yum China Holdings, Inc. 98850P109 $5.8M 2.35 119015 EC US
Travel + Leisure Co. 894164102 $5.7M 2.35 88877 EC US
Biglari Holdings Inc. 08986R309 $5.5M 2.24 17774 EC US
Copa Holdings, S.A. P31076105 $5.3M 2.17 45841 EC PA
SkyWest, Inc. 830879102 $5.1M 2.09 62431 EC US
Allegiant Travel Co. 01748X102 $4.9M 1.99 64274 EC US
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $400K 0.16 400437 STIV US

行业细分

Consumer Discretionary
43.2%
Communication Services
18.3%
Industrials
8.2%
Retail
8.0%
其他/未映射
22.3%

日度变化 (30天)

日期类型 股票代码 变动
2026年8月20日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.09283 → 0.09253 (-0.3%)
2026年8月20日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 新仓位 — 0.0002936 股/股
2026年8月19日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.0931 → 0.09283 (-0.3%)
2026年8月19日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 股/股: 0.0000001887 → 0.0000001859 (-1.5%)
2026年8月18日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 仓位退出 — 原为 -0.00001085 股/股
2026年8月17日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 股/股: -0.00001089 → -0.00001085 (-0.4%)
2026年8月14日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.1122 → 0.0931 (-17.0%)
2026年8月14日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 新仓位 — -0.00001089 股/股
2026年8月14日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 股/股: 0.0000001898 → 0.0000001887 (-0.6%)
2026年8月12日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.0965 → 0.1122 (16.3%)
2026年8月11日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.09853 → 0.0965 (-2.1%)
2026年8月11日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 股/股: 0.0000002012 → 0.0000001898 (-5.7%)
2026年8月10日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.0995 → 0.09853 (-1.0%)
2026年8月10日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 股/股: 0.000000207 → 0.0000002012 (-2.8%)
2026年8月7日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.1002 → 0.0995 (-0.7%)
2026年8月7日 削减 TKO — TKO Group Holdings Inc
87256C101
 股/股: 0.008945 → 0.008936 (-0.1%)
2026年8月7日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 股/股: 0.0000002114 → 0.000000207 (-2.1%)
2026年8月6日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.1015 → 0.1002 (-1.2%)
2026年8月6日 增加 MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
 股/股: 0.008252 → 0.008261 (0.1%)
2026年8月6日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 股/股: 0.0000002193 → 0.0000002114 (-3.6%)
2026年8月5日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.1019 → 0.1015 (-0.4%)
2026年8月5日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 仓位退出 — 原为 -0.0000000133 股/股
2026年8月5日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 股/股: 0.0000002217 → 0.0000002193 (-1.1%)
2026年8月4日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.111 → 0.1019 (-8.2%)
2026年8月4日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 股/股: 0.0002783 → -0.0000000133 (-100.0%)
2026年8月4日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 股/股: 0.0000002611 → 0.0000002217 (-15.1%)
2026年8月3日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 新仓位 — 0.0002783 股/股
2026年7月30日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.1118 → 0.111 (-0.7%)
2026年7月30日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 股/股: 0.0000002653 → 0.0000002611 (-1.6%)
2026年7月29日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.1125 → 0.1118 (-0.6%)
2026年7月28日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.1127 → 0.1125 (-0.1%)
2026年7月27日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.08731 → 0.1127 (29.1%)
2026年7月27日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 股/股: 0.0000002604 → 0.0000002653 (1.9%)
2026年7月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.087 → 0.08731 (0.4%)
2026年7月24日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 股/股: 0.0000002577 → 0.0000002604 (1.0%)
2026年7月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.07123 → 0.087 (22.1%)
2026年7月17日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 仓位退出 — 原为 0.0001198 股/股
2026年7月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.09184 → 0.07123 (-22.4%)
2026年7月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 股/股: 0.002474 → 0.0001198 (-95.2%)
2026年7月14日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 新仓位 — 0.002474 股/股
2026年7月13日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.09194 → 0.09184 (-0.1%)
2026年7月13日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 仓位退出 — 原为 0.0003878 股/股
2026年7月13日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 股/股: 0.0000002591 → 0.0000002577 (-0.5%)
2026年7月10日 新增 ABNB — Airbnb Inc
009066101
 新仓位 — 0.02324 股/股
2026年7月10日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 新仓位 — 0.09194 股/股
2026年7月10日 新增 ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc
G0457F107
 新仓位 — 0.1925 股/股
2026年7月10日 新增 ARMK — ARAMARK Holdings Corp
03852U106
 新仓位 — 0.03217 股/股
2026年7月10日 新增 BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc
047726302
 新仓位 — 0.03399 股/股
2026年7月10日 新增 CART — Maplebear Inc
565394103
 新仓位 — 0.0415 股/股
2026年7月10日 新增 CHH — Choice Hotels International Inc
169905106
 新仓位 — 0.01479 股/股
2026年7月10日 新增 CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
 新仓位 — 0.06161 股/股
2026年7月10日 新增 EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
 新仓位 — 0.01383 股/股
2026年7月10日 新增 FOXA — Fox Corp
35137L105
 新仓位 — 0.02589 股/股
2026年7月10日 新增 HGV — Hilton Grand Vacations Inc
43283X105
 新仓位 — 0.03378 股/股
2026年7月10日 新增 HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
 新仓位 — 0.009524 股/股
2026年7月10日 新增 LIND — Lindblad Expeditions Holdings Inc
535219109
 新仓位 — 0.07871 股/股
2026年7月10日 新增 LION — Lionsgate Studios Corp
53626N102
 新仓位 — 0.1142 股/股
2026年7月10日 新增 LVS — Las Vegas Sands Corp
517834107
 新仓位 — 0.06198 股/股
2026年7月10日 新增 MANU — Manchester United Plc
G5784H106
 新仓位 — 0.0853 股/股
2026年7月10日 新增 MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
 新仓位 — 0.008252 股/股
2026年7月10日 新增 MCRI — Monarch Casino & Resort Inc
609027107
 新仓位 — 0.01427 股/股
2026年7月10日 新增 MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp
558256103
 新仓位 — 0.02384 股/股
2026年7月10日 新增 MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
 新仓位 — 0.004591 股/股
2026年7月10日 新增 QSR — Restaurant Brands International Inc
76131D103
 新仓位 — 0.0223 股/股
2026年7月10日 新增 RSI — Rush Street Interactive Inc
782011100
 新仓位 — 0.06435 股/股
2026年7月10日 新增 SBUX — Starbucks Corp
855244109
 新仓位 — 0.03041 股/股
2026年7月10日 新增 SGHC — Super Group SGHC Ltd
G8588X103
 新仓位 — 0.13 股/股
2026年7月10日 新增 SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
 新仓位 — 0.01254 股/股
2026年7月10日 新增 SYY — Sysco Corp
871829107
 新仓位 — 0.04094 股/股
2026年7月10日 新增 TKO — TKO Group Holdings Inc
87256C101
 新仓位 — 0.008945 股/股
2026年7月10日 新增 TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
 新仓位 — 0.1675 股/股
2026年7月10日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 新仓位 — 0.0003878 股/股
2026年7月10日 新增 USFD — US Foods Holding Corp
912008109
 新仓位 — 0.02069 股/股
2026年7月10日 新增 VIK — Viking Holdings Ltd
G93A5A101
 新仓位 — 0.03515 股/股
2026年7月10日 新增 VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
 新仓位 — 0.03939 股/股
2026年7月10日 新增 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 新仓位 — 0.0000002591 股/股

机构持有人 (13F) 91 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Kingsview Wealth Management, LLC $19549479 28.98% 293668 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8280709 12.27% 124391 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4686062 6.95% 70393 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $4556480 6.75% 68446 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3805955 5.64% 57172 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $3521553 5.22% 52900 股份 2026年6月30日
KWMG, LLC $2708934 4.02% 40693 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2601350 3.86% 39077 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1784082 2.64% 26800 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1201511 1.78% 18047 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $874958 1.30% 13143 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $873933 1.30% 13128 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $845838 1.25% 12706 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $816215 1.21% 12261 股份 2026年6月30日
Black Swift Group, LLC $715628 1.06% 10750 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $575524 0.85% 8645 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $543331 0.81% 8035 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $528282 0.78% 7936 股份 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $510486 0.76% 7668 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $498760 0.74% 7492 股份 2026年6月30日
BigSur Wealth Management LLC $497278 0.74% 7470 股份 2026年6月30日
Ironwood Financial, llc $487305 0.72% 7390 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $477434 0.71% 7172 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $473587 0.70% 7114 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $451278 0.67% 6779 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $402083 0.60% 6040 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $385174 0.57% 5786 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $372592 0.55% 5597 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $338912 0.50% 5091 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $316000 0.47% 4745 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $312107 0.46% 4688 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $294639 0.44% 4426 股份 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $261620 0.39% 3930 股份 2026年6月30日
Indivisible Partners $257460 0.38% 3868 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $226415 0.34% 3401 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213176 0.32% 3202 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $201833 0.30% 38 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $173128 0.26% 2986 股份 2026年3月31日
Heritage Trust Co $167956 0.25% 2523 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $151071 0.22% 2268 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $143791 0.21% 2160 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $130847 0.19% 1966 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $123953 0.18% 1862 股份 2026年6月30日
Stelac Advisory Services LLC $117296 0.17% 1762 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $109503 0.16% 1645 股份 2026年6月30日
FMR LLC $94529 0.14% 1420 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $73227 0.11% 1100 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $68266 0.10% 1025 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $67463 0.10% 1100 股份 2025年12月31日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $66570 0.10% 1000 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $48996 0.07% 736 股份 2026年6月30日
MGB Wealth Management, LLC $45998 0.07% 750 股份 2025年12月31日
SHP Wealth Management $45933 0.07% 690 股份 2026年6月30日
Bernard Wealth Management Corp. $43485 0.06% 750 股份 2026年3月31日
PNC Financial Services Group, Inc. $43271 0.06% 650 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $33285 0.05% 500 股份 2026年6月30日
CNB Bank $27627 0.04% 415 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $26628 0.04% 400 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $26617 0.04% 434 股份 2025年12月31日
Global Retirement Partners, LLC $21470 0.03% 323 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $16643 0.02% 250 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $16642 0.02% 250 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $15311 0.02% 230 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $14645 0.02% 220 股份 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $13828 0.02% 208 股份 2026年6月30日
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $10511 0.02% 158 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $10097 0.01% 152 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $9852 0.01% 148 股份 2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC $8733 0.01% 151 股份 2026年3月31日
ABOUND FINANCIAL, LLC $6657 0.01% 100 股份 2026年6月30日
New England Capital Financial Advisors LLC $6258 0.01% 94 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $5991 0.01% 90 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $4692 0.01% 70488 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $4527 0.01% 68 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $3661 0.01% 55 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $3329 0.00% 50 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3032 0.00% 45 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1737 0.00% 26 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $1525 0.00% 23 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1456 0.00% 21867 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $1331 0.00% 20 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $1132 0.00% 17 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $533 0.00% 8 股份 2026年6月30日
THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $266 0.00% 4 股份 2026年6月30日
Harbor Asset Planning, Inc. $201 0.00% 3 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $200 0.00% 3 股份 2026年6月30日
Forum Finance Group S.A. $109 0.00% 2030 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $88 0.00% 1 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $67 0.00% 1 股份 2026年6月30日
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $20 0.00% 300 股份 2026年6月30日
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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