ProShares Trust (UWM)
管理公司 · ARCX · 系列 S000014248 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $249.2M
- 持仓
- 1924
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 46.04%
- 有效持仓数量
- 29.5
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$18.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$74.2M
- 过去12个月
- -$232.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1924 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $35.0M | 14.06 | 350000 | OTHER | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TW7 | $12.9M | 5.18 | 13000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $11.6M | 4.65 | 11580879 | RA | US |
| 未知证券 | — | $10.1M | 4.05 | 17171 | DE | US |
| 未知证券 | — | $9.9M | 3.99 | 29369 | DE | US |
| 未知证券 | — | $9.0M | 3.59 | 18614 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.3M | 2.92 | 7287739 | RA | US |
| 未知证券 | — | $6.9M | 2.78 | 12366 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6.1M | 2.47 | 13330 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5.9M | 2.35 | 14400 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.5M | 2.19 | 5465804 | RA | US |
| 未知证券 | — | $5.4M | 2.15 | 257 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.0M | 1.61 | 4008257 | RA | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $2.3M | 0.92 | 8064 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $1.4M | 0.56 | 5946 | EC | KY |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.4M | 0.55 | 1379441 | STIV | US |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $946K | 0.38 | 1099 | EC | US |
| IonQ, Inc. | 46222L108 | $916K | 0.37 | 12707 | EC | US |
| Fabrinet | — | $870K | 0.35 | 1330 | EC | KY |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $842K | 0.34 | 5385 | EC | US |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $727K | 0.29 | 37625 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $655K | 0.26 | 3770 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $645K | 0.26 | 4994 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $593K | 0.24 | 4572 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $589K | 0.24 | 829 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $578K | 0.23 | 3974 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $548K | 0.22 | 1075 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $538K | 0.22 | 1930 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $523K | 0.21 | 3430 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $511K | 0.20 | 1966 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $510K | 0.20 | 9977 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $451K | 0.18 | 3609 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $437K | 0.18 | 2805 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $427K | 0.17 | 6661 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $419K | 0.17 | 1388 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $416K | 0.17 | 23418 | EC | US |
| Applied Digital Corp. | 038169207 | $414K | 0.17 | 8754 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $412K | 0.17 | 8492 | EC | US |
| D-Wave Quantum, Inc. | 26740W109 | $406K | 0.16 | 13465 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $388K | 0.16 | 4980 | EC | US |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 10806X102 | $387K | 0.16 | 5841 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $386K | 0.15 | 35127 | EC | US |
| Applied Optoelectronics, Inc. | 03823U102 | $385K | 0.15 | 2433 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $385K | 0.15 | 1776 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $373K | 0.15 | 1036 | EC | US |
| ViaSat, Inc. | 92552V100 | $367K | 0.15 | 4551 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $366K | 0.15 | 4765 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $358K | 0.14 | 1526 | EC | US |
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $357K | 0.14 | 2869 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $351K | 0.14 | 2676 | EC | US |
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行业细分
Industrials
11.1%
Healthcare
7.5%
Technology
5.6%
Financials
5.1%
Real Estate
2.8%
Materials
1.9%
Financial Services
1.9%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Utilities
1.3%
Retail
1.1%
Communication Services
0.9%
Consumer products
0.8%
Communications
0.7%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
54.4%
机构持有人 (13F) 58 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10817710 | 13.46% | 160906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Client First Investment Management LLC | $8039834 | 10.00% | 119587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $6342209 | 7.89% | 94336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6245667 | 7.77% | 92900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6190366 | 7.70% | 92077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4534932 | 5.64% | 67454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4531974 | 5.64% | 67410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $3721559 | 4.63% | 79742 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3719231 | 4.63% | 55321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $3208112 | 3.99% | 69200 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2526302 | 3.14% | 37577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $2235868 | 2.78% | 33257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1346904 | 1.68% | 20034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1322737 | 1.65% | 19675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $1208123 | 1.50% | 17970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1176525 | 1.46% | 17500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1020484 | 1.27% | 15179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARD ASSOCIATES INC | $887436 | 1.10% | 13200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlatl Advisers LLC | $837014 | 1.04% | 12450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $768775 | 0.96% | 11435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $728554 | 0.91% | 16372 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Dedeker Financial LLC | $688172 | 0.86% | 10236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $638685 | 0.79% | 9500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $624433 | 0.78% | 9288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $564732 | 0.70% | 8400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Forefront Analytics, LLC | $537666 | 0.67% | 7997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497166 | 0.62% | 7395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $462300 | 0.58% | 10000 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Harvest Investment Services, LLC | $458172 | 0.57% | 6815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $410305 | 0.51% | 6103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $403111 | 0.50% | 5996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $383211 | 0.48% | 5700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $328889 | 0.41% | 4892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $325409 | 0.40% | 4840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $323158 | 0.40% | 3700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $282702 | 0.35% | 4205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $282366 | 0.35% | 4200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $281223 | 0.35% | 4183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250192 | 0.31% | 3721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $249642 | 0.31% | 5400 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| One Wealth Map LLC | $214419 | 0.27% | 3469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $209082 | 0.26% | 4480 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $136370 | 0.17% | 2028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $108800 | 0.14% | 1618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $80676 | 0.10% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $55692 | 0.07% | 828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $54053 | 0.07% | 804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40320 | 0.05% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30598 | 0.04% | 660 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $21917 | 0.03% | 326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11492 | 0.01% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $7316 | 0.01% | 110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6723 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $4382 | 0.01% | 65 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1266 | 0.00% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $105 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $67 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| MNA New York Life Investments ETF... | $249.2M |
| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURIT... | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund ... | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |