Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PBE)

管理公司 · ARCX · 系列 S000003026 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净流入(30 天): +$90.3M 根据股份的发行/赎回估算

净资产
$247.4M
持仓
33
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
55.67%
有效持仓数量
19.6
持仓高于 1%
32
本页内容

基金流向(SEC报告)

上个月(四月 2026)
+$18K
截至四月 2026的季度
-$7.9M
过去12个月
-$29.1M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 33 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Invesco Private Prime Fund $27.0M 10.92 27001924 STIV US
United Therapeutics Corp. 91307C102 $15.5M 6.28 27212 EC US
Illumina, Inc. 452327109 $13.3M 5.37 104832 EC US
Biogen Inc. 09062X103 $12.5M 5.05 66025 EC US
Incyte Corp. 45337C102 $12.1M 4.91 127499 EC US
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 02043Q107 $12.0M 4.84 38706 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $11.8M 4.77 16684 EC US
Amgen Inc. 031162100 $11.7M 4.71 33651 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $11.4M 4.62 87264 EC US
Invesco Private Government Fund $10.4M 4.20 10392972 STIV US
BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 09058V103 $8.5M 3.42 923458 EC US
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 14888U101 $8.2M 3.30 290513 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 04280A100 $8.1M 3.28 110374 EC US
Protagonist Therapeutics, Inc. 74366E102 $8.0M 3.22 80415 EC US
TG Therapeutics, Inc. 88322Q108 $7.8M 3.15 230335 EC US
Royalty Pharma PLC G7709Q104 $7.8M 3.13 154791 EC GB
CareDx, Inc. 14167L103 $7.6M 3.07 365065 EC US
Neurocrine Biosciences, Inc. 64125C109 $7.1M 2.86 53660 EC US
Exelixis, Inc. 30161Q104 $6.9M 2.80 155682 EC US
Bio-Techne Corp. 09073M104 $6.7M 2.73 122004 EC US
PTC Therapeutics, Inc. 69366J200 $6.6M 2.68 101877 EC US
Veracyte, Inc. 92337F107 $6.5M 2.62 196903 EC US
Acadia Pharmaceuticals Inc. 004225108 $6.4M 2.59 285787 EC US
Vericel Corp. 92346J108 $6.4M 2.58 183726 EC US
Halozyme Therapeutics, Inc. 40637H109 $6.4M 2.57 99880 EC US
Repligen Corp. 759916109 $6.2M 2.50 52183 EC US
Theravance Biopharma Inc. G8807B106 $6.2M 2.49 368704 EC KY
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 462222100 $6.1M 2.49 82240 EC US
BioMarin Pharmaceutical Inc. 09061G101 $6.1M 2.45 112225 EC US
Collegium Pharmaceutical, Inc. 19459J104 $5.2M 2.12 155578 EC US
Qiagen N.V. N72482156 $5.0M 2.03 144898 EC NL
MannKind Corp. 56400P706 $3.6M 1.45 1268504 EC US
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $146K 0.06 146277 STIV US

行业细分

Healthcare
86.8%
其他/未映射
13.2%

日度变化 (30天)

日期类型 股票代码 变动
2026年8月20日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.02163 → 0.02111 (-2.4%)
2026年8月20日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.00139 → 0.001916 (37.8%)
2026年8月19日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.02201 → 0.02163 (-1.7%)
2026年8月19日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.001404 → 0.00139 (-1.0%)
2026年8月19日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
股/股: 0.0000002451 → 0.0000002427 (-1.0%)
2026年8月18日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.001417 → 0.001404 (-0.9%)
2026年8月14日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.04877 → 0.02201 (-54.9%)
2026年8月14日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.001421 → 0.001417 (-0.3%)
2026年8月14日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
股/股: 0.0000002481 → 0.0000002451 (-1.2%)
2026年8月12日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.04979 → 0.04877 (-2.1%)
2026年8月12日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.001439 → 0.001421 (-1.2%)
2026年8月12日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
股/股: 0.0000002513 → 0.0000002481 (-1.2%)
2026年8月11日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.05143 → 0.04979 (-3.2%)
2026年8月11日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.001469 → 0.001439 (-2.0%)
2026年8月11日 增加 VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc
92532F100
股/股: 0.009352 → 0.009362 (0.1%)
2026年8月11日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
股/股: 0.0000002564 → 0.0000002513 (-2.0%)
2026年8月7日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.05182 → 0.05143 (-0.7%)
2026年8月7日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.001476 → 0.001469 (-0.5%)
2026年8月7日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
股/股: 0.0000002577 → 0.0000002564 (-0.5%)
2026年8月6日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.05319 → 0.05182 (-2.6%)
2026年8月6日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.001503 → 0.001476 (-1.8%)
2026年8月6日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
股/股: 0.0000002625 → 0.0000002577 (-1.8%)
2026年8月5日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.05359 → 0.05319 (-0.7%)
2026年8月5日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.001511 → 0.001503 (-0.5%)
2026年8月5日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
股/股: 0.0000002639 → 0.0000002625 (-0.5%)
2026年8月4日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.06856 → 0.05359 (-21.8%)
2026年8月4日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.002052 → 0.001511 (-26.3%)
2026年8月4日 削减 UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
股/股: 0.007047 → 0.007039 (-0.1%)
2026年8月4日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
股/股: 0.0000003175 → 0.0000002639 (-16.9%)
2026年8月3日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.00182 → 0.002052 (12.8%)
2026年7月29日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.06944 → 0.06856 (-1.3%)
2026年7月27日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.06969 → 0.06944 (-0.4%)
2026年7月27日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.001825 → 0.00182 (-0.3%)
2026年7月27日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
股/股: 0.0000003185 → 0.0000003175 (-0.3%)
2026年7月24日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.005089 → 0.001825 (-64.1%)
2026年7月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.07296 → 0.06969 (-4.5%)
2026年7月23日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.001823 → 0.005089 (179.2%)
2026年7月20日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: -0.001441 → 0.001823 (-226.5%)
2026年7月17日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: -0.001446 → -0.001441 (-0.4%)
2026年7月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.1048 → 0.07296 (-30.4%)
2026年7月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.001497 → -0.001446 (-196.6%)
2026年7月14日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.08307 → 0.1048 (26.2%)
2026年7月14日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.001824 → 0.001497 (-17.9%)
2026年7月13日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.002256 → 0.001824 (-19.1%)
2026年7月10日 新增 ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc
004225108
新仓位 — 0.1046 股/股
2026年7月10日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
新仓位 — 0.08307 股/股
2026年7月10日 新增 ALNY — Alnylam Pharmaceuticals Inc
02043Q107
新仓位 — 0.0138 股/股
2026年7月10日 新增 AMGN — Amgen Inc
031162100
新仓位 — 0.01213 股/股
2026年7月10日 新增 ANAB — AnaptysBio Inc
032724106
新仓位 — 0.03849 股/股
2026年7月10日 新增 ARDX — Ardelyx Inc
039697107
新仓位 — 0.3558 股/股
2026年7月10日 新增 BCRX — BioCryst Pharmaceuticals Inc
09058V103
新仓位 — 0.2625 股/股
2026年7月10日 新增 BIIB — Biogen Inc
09062X103
新仓位 — 0.02111 股/股
2026年7月10日 新增 BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc
09061G101
新仓位 — 0.04205 股/股
2026年7月10日 新增 CDNA — CareDx Inc
14167L103
新仓位 — 0.1032 股/股
2026年7月10日 新增 COLL — Collegium Pharmaceutical Inc
19459J104
新仓位 — 0.06583 股/股
2026年7月10日 新增 EXEL — Exelixis Inc
30161Q104
新仓位 — 0.04449 股/股
2026年7月10日 新增 GILD — Gilead Sciences Inc
375558103
新仓位 — 0.03048 股/股
2026年7月10日 新增 HALO — Halozyme Therapeutics Inc
40637H109
新仓位 — 0.03236 股/股
2026年7月10日 新增 ILMN — Illumina Inc
452327109
新仓位 — 0.01531 股/股
2026年7月10日 新增 INCY — Incyte Corp
45337C102
新仓位 — 0.0229 股/股
2026年7月10日 新增 LEGN — Legend Biotech Corp
52490G102
新仓位 — 0.0753 股/股
2026年7月10日 新增 NBIX — Neurocrine Biosciences Inc
64125C109
新仓位 — 0.01428 股/股
2026年7月10日 新增 OMER — Omeros Corp
682143102
新仓位 — 0.1909 股/股
2026年7月10日 新增 PTCT — PTC Therapeutics Inc
69366J200
新仓位 — 0.03287 股/股
2026年7月10日 新增 PTGX — Protagonist Therapeutics Inc
74366E102
新仓位 — 0.02224 股/股
2026年7月10日 新增 QGEN — QIAGEN NV
N72482156
新仓位 — 0.06257 股/股
2026年7月10日 新增 REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc
75886F107
新仓位 — 0.006423 股/股
2026年7月10日 新增 RGEN — Repligen Corp
759916109
新仓位 — 0.0193 股/股
2026年7月10日 新增 RPRX — Royalty Pharma PLC
G7709Q104
新仓位 — 0.07569 股/股
2026年7月10日 新增 SRPT — Sarepta Therapeutics Inc
803607100
新仓位 — 0.1334 股/股
2026年7月10日 新增 TECH — Bio-Techne Corp
09073M104
新仓位 — 0.04636 股/股
2026年7月10日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
新仓位 — 0.002256 股/股
2026年7月10日 新增 UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
新仓位 — 0.007047 股/股
2026年7月10日 新增 VCEL — Vericel Corp
92346J108
新仓位 — 0.06359 股/股
2026年7月10日 新增 VCYT — Veracyte Inc
92337F107
新仓位 — 0.0503 股/股
2026年7月10日 新增 VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc
92532F100
新仓位 — 0.009352 股/股
2026年7月10日 新增 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
新仓位 — 0.0000003185 股/股

机构持有人 (13F) 117 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $9354171 13.37% 104341 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $8276536 11.83% 92322 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6104828 8.73% 68097 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3942341 5.64% 43976 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $2838878 4.06% 31666 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2309389 3.30% 25760 股份 2026年6月30日
YHB Investment Advisors, Inc. $2074110 2.97% 23136 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1994671 2.85% 22250 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $1812516 2.59% 20218 股份 2026年6月30日
Penobscot Investment Management Company, Inc. $1743665 2.49% 19450 股份 2026年6月30日
Massachusetts Wealth Management $1594311 2.28% 17784 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1479202 2.11% 16500 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $1234641 1.76% 13772 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1184360 1.69% 13211 股份 2026年6月30日
Abbot Financial Management, Inc. $1095954 1.57% 12225 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1059644 1.51% 11820 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $929414 1.33% 10363 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $913562 1.31% 10186 股份 2026年6月30日
Newman Dignan & Sheerar, Inc. $840007 1.20% 9370 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $834222 1.19% 9305 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $822436 1.18% 9174 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $762910 1.09% 8510 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $737482 1.05% 9314 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $723733 1.03% 8073 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $660900 0.94% 7372 股份 2026年6月30日
INVESTMENT HOUSE LLC $616782 0.88% 6880 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $605868 0.87% 6758 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $593759 0.85% 6623 股份 2026年6月30日
Archford Capital Strategies, LLC $560483 0.80% 6252 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $515121 0.74% 5746 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $483923 0.69% 5398 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $457207 0.65% 5100 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $448153 0.64% 4999 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $423590 0.61% 4725 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $422424 0.60% 4712 股份 2026年6月30日
SignalPoint Asset Management, LLC $412544 0.59% 6201 股份 2024年12月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $389634 0.56% 4346 股份 2026年6月30日
Creative Planning $384996 0.55% 4295 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $360746 0.52% 4024 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $328293 0.47% 3662 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $304805 0.44% 3400 股份 2026年6月30日
BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $291358 0.42% 3250 股份 2026年6月30日
Connecticut Capital Management Group, LLC $288488 0.41% 3218 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $285979 0.41% 3190 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $277642 0.40% 3097 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $268946 0.38% 3000 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $263746 0.38% 2942 股份 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $262939 0.38% 2933 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $262642 0.38% 3317 股份 2026年3月31日
Krasney Financial LLC $260937 0.37% 3295 股份 2026年3月31日
Joel Isaacson & Co., LLC $253257 0.36% 2825 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $252167 0.36% 2813 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $249006 0.36% 2778 股份 2026年6月30日
Capital Market Strategies LLC $232491 0.33% 3627 股份 2025年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $227151 0.32% 2534 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $224749 0.32% 2507 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $220446 0.32% 2459 股份 2026年6月30日
Dana Investment Advisors, Inc. $215157 0.31% 2400 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $211929 0.30% 2364 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $208371 0.30% 2324 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $169470 0.24% 1890 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $166746 0.24% 1860 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $159955 0.23% 1784 股份 2026年6月30日
Millstone Evans Group, LLC $159754 0.23% 1782 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $129958 0.19% 1860 股份 2025年9月30日
FMR LLC $126121 0.18% 1407 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $114661 0.16% 1279 股份 2026年6月30日
WEBSTER BANK, N. A. $109820 0.16% 1225 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $105427 0.15% 1176 股份 2026年6月30日
Innovative Asset Advisors Group, LLC $98613 0.14% 1100 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $94131 0.13% 1050 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $84487 0.12% 942 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $81000 0.12% 900 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $77250 0.11% 862 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $74102 0.11% 827 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $60382 0.09% 673 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $58063 0.08% 648 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $56299 0.08% 628 股份 2026年6月30日
OAKWORTH CAPITAL, INC. $54775 0.08% 611 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $53789 0.08% 600 股份 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $46292 0.07% 516 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $42314 0.06% 472 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $41238 0.06% 460 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $35859 0.05% 400 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $33887 0.05% 485 股份 2025年9月30日
Financial Perspectives, Inc $31377 0.04% 350 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $31053 0.04% 378 股份 2025年12月31日
MORGAN STANLEY $29883 0.04% 333 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $28239 0.04% 315 股份 2026年6月30日
Promus Capital, LLC $19703 0.03% 282 股份 2025年9月30日
BlackRock, Inc. $19095 0.03% 213 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $19095 0.03% 213 股份 2026年6月30日
Financial Avengers, Inc. $18293 0.03% 204 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $17930 0.03% 200 股份 2026年6月30日
McIlrath & Eck, LLC $16232 0.02% 205 股份 2026年3月31日
ENTRUST FINANCIAL LLC $13448 0.02% 150 股份 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $13447 0.02% 150 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $12540 0.02% 140 股份 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $10032 0.01% 156 股份 2025年6月30日
WR Wealth Planners, LLC $6653 0.01% 100 股份 2024年12月31日

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