Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
管理公司 · ARCX · 系列 S000094625 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$27.53
截至 2026年8月27日
▲ +0.05 (+0.16%)
1日变动
$26.12 – $27.90
52周范围
- 净资产
- $106.8M
- 持仓
- 394
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 101.21%
- 有效持仓数量
- 1.5
- 持仓高于 1%
- 32
本页内容
MKTN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.25% | ▼ -0.25% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$12.4M
- 截至六月 2026的季度
- +$24.5M
- 过去12个月
- +$105.0M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 394 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLUMINA INC | 452327109 | $642K | 0.60 | 3651 | EC | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $636K | 0.59 | 7371 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $625K | 0.58 | 3292 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $617K | 0.58 | 18151 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $615K | 0.58 | 4740 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $605K | 0.57 | 2530 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $562K | 0.53 | 1246 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $546K | 0.51 | 10617 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $545K | 0.51 | 2405 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | $528K | 0.49 | 7088 | EC | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $523K | 0.49 | 11486 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $519K | 0.49 | 1203 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $500K | 0.47 | 1660 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $489K | 0.46 | 3995 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $477K | 0.45 | 5484 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 054540208 | $468K | 0.44 | 2469 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $467K | 0.44 | 16565 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $459K | 0.43 | 934 | EC | IE |
| V.F. CORP | 918204108 | $451K | 0.42 | 27032 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $437K | 0.41 | 5148 | EC | US |
| TIDEWATER INC | 88642R109 | $437K | 0.41 | 6557 | EC | US |
| TERAWULF INC | 88080T104 | $434K | 0.41 | 17588 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $432K | 0.40 | 3441 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $407K | 0.38 | 980 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $398K | 0.37 | 10614 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $392K | 0.37 | 11506 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $376K | 0.35 | 6569 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $361K | 0.34 | 2372 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $357K | 0.33 | 986 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $325K | 0.30 | 1216 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $322K | 0.30 | 2359 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $320K | 0.30 | 15203 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $307K | 0.29 | 7523 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $304K | 0.29 | 5111 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $302K | 0.28 | 1271 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $300K | 0.28 | 5791 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $299K | 0.28 | 5741 | EC | US |
| TOAST INC | 888787108 | $298K | 0.28 | 10727 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $296K | 0.28 | 1851 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $288K | 0.27 | 2542 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $281K | 0.26 | 4139 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | — | $280K | 0.26 | 1837 | EC | KY |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $278K | 0.26 | 2466 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $274K | 0.26 | 206 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $274K | 0.26 | 2031 | EC | US |
| POLARIS INC | 731068102 | $273K | 0.26 | 3992 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $261K | 0.24 | 2756 | EC | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $259K | 0.24 | 13955 | EC | VG |
| SKYWEST INC | 830879102 | $259K | 0.24 | 2604 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $245K | 0.23 | 8165 | EC | US |
行业细分
Technology
6.2%
Retail
5.3%
Healthcare
3.3%
Industrials
3.1%
Communication Services
2.5%
Financials
2.3%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.8%
Communications
0.2%
Materials
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Telecommunication
-0.1%
Real Estate
-0.3%
Logistics & Transportation
-0.3%
Utilities
-0.6%
Packaging
-0.8%
Consumer products
-1.3%
Consumer Staples
-2.2%
其他/未映射
79.2%
股息 1笔付款
0.48%
TTM收益率
$0.13
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月31日 | $0.1310 |
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44115551 | 50.91% | 1698712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13631553 | 15.73% | 524896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5624868 | 6.49% | 216591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5266018 | 6.08% | 202773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4978780 | 5.75% | 191713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3947752 | 4.56% | 152012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3798554 | 4.38% | 146267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992937 | 1.15% | 38234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913131 | 1.05% | 35161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792000 | 0.91% | 30513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $736462 | 0.85% | 28358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573937 | 0.66% | 22100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555706 | 0.64% | 21398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252143 | 0.29% | 9709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229886 | 0.27% | 8852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190438 | 0.22% | 7333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $24804 | 0.03% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20594 | 0.02% | 793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12024 | 0.01% | 463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1169 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily T... 杠杆/反向 | $107.2M |
| RSSY Return Stacked U.S. Stocks & ... | $107.2M |
| AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | $107.3M |
| MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffe... | $107.4M |
| HYGW iShares High Yield Corporate ... | $107.7M |
| WTBN WisdomTree Bianco Total Retur... | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downs... | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners In... 杠杆/反向 | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communica... | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |