Tidal Trust II (RSSY)
管理公司 · CBSX · 系列 S000084639 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $107.2M
- 持仓
- 27
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 94.20%
- 有效持仓数量
- 1.7
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$1.9M
- 截至四月 2026的季度
- -$9.0M
- 过去12个月
- -$46.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 27 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $80.0M | 74.58 | 110729 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $16.6M | 15.52 | 16637722 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $1.1M | 1.00 | 49 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $793K | 0.74 | 54 | DE | US |
| 未知证券 | — | $598K | 0.56 | 533 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $469K | 0.44 | 19 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $423K | 0.39 | 25 | DCO | GB |
| 未知证券 | — | $377K | 0.35 | 550 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $370K | 0.35 | 27 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $294K | 0.27 | 34 | DCO | GB |
| 未知证券 | — | $195K | 0.18 | -50 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $118K | 0.11 | -90 | DE | GB |
| 未知证券 | — | $44K | 0.04 | -13 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $41K | 0.04 | 4 | DE | US |
| 未知证券 | — | $19K | 0.02 | 2 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.00 | 12 | DIR | DE |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -6 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$39K | -0.04 | -71 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$147K | -0.14 | 124 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$162K | -0.15 | 83 | DIR | GB |
| 未知证券 | — | -$189K | -0.18 | 286 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$192K | -0.18 | -74 | DE | DE |
| 未知证券 | — | -$214K | -0.20 | 430 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$219K | -0.20 | -324 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$316K | -0.29 | -37 | DE | CA |
| 未知证券 | — | -$384K | -0.36 | -233 | DFE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $10312938 | 19.40% | 404017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KIM, LLC | $8678840 | 16.33% | 340000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McGrath & Associates, Inc. | $7585941 | 14.27% | 297185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisory Group LLC | $7347009 | 13.82% | 287825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $6293815 | 11.84% | 246565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wright Wealth LLC | $4859236 | 9.14% | 190364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WJ Interests, LLC | $2797496 | 5.26% | 109594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1988153 | 3.74% | 77936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1776938 | 3.34% | 69613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $725578 | 1.37% | 28425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $604011 | 1.14% | 23539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $101466 | 0.19% | 3975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cohalo Advisory LLC | $59582 | 0.11% | 2334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $11461 | 0.02% | 449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7556 | 0.01% | 296 | 股份 | 2026年6月30日 |
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