Fidelity Covington Trust (FDIF)
管理公司 · XNMS · 系列 S000079690 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$41.68
截至 2026年8月19日
▲ +0.51 (+1.24%)
1日变动
$33.46 – $42.04
52周范围
- 净资产
- $106.7M
- 持仓
- 7
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 100.31%
- 有效持仓数量
- 4.9
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
FDIF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.05% | — |
| 3M | ▼ -5.62% | — |
| 6M | ▼ -1.39% | — |
| 年初至今 | ▼ -4.22% | — |
| 1Y | ▲ +15.67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +21.62% | — |
- 1年波动率
- 20.97%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.80
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$3.3M
- 过去12个月
- -$3.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 7 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | 316092139 | $26.6M | 24.94 | 492537 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092170 | $22.8M | 21.42 | 572993 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092162 | $22.8M | 21.41 | 450320 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092147 | $17.8M | 16.68 | 706946 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092154 | $16.5M | 15.45 | 490456 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $335K | 0.31 | 334767 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $113K | 0.11 | 112999 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMG, LLC | $10288434 | 71.57% | 254195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $564130 | 3.92% | 13938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFA Wealth Services | $473700 | 3.30% | 11704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $455716 | 3.17% | 11250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $437750 | 3.05% | 10810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427736 | 2.98% | 10568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $341044 | 2.37% | 8426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $293496 | 2.04% | 8698 | 股份 | 2025年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223784 | 1.56% | 5529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $187242 | 1.30% | 4626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $180837 | 1.26% | 4468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $158256 | 1.10% | 3910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $97979 | 0.68% | 2421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89004 | 0.62% | 2199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $54512 | 0.38% | 1347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $40475 | 0.28% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36467 | 0.25% | 901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Winch Advisory Services, LLC | $12466 | 0.09% | 308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $9396 | 0.07% | 232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $2267 | 0.02% | 56 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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