Fidelity Covington Trust (FDCF)
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$50.40
截至 2026年8月19日
▼ -0.04 (-0.08%)
1日变动
$44.31 – $53.48
52周范围
- 净资产
- $106.7M
- 持仓
- 40
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 56.05%
- 有效持仓数量
- 22.0
- 持仓高于 1%
- 34
本页内容
FDCF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.54% | — |
| 3M | ▼ -6.40% | — |
| 6M | ▼ -7.14% | — |
| 年初至今 | ▼ -5.76% | — |
| 1Y | ▲ +23.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +46.81% | — |
- 1年波动率
- 22.43%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.05
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$4.4M
- 过去12个月
- +$19.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 40 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $11.6M | 10.84 | 27640 | EC | TW |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $9.4M | 8.85 | 24836 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.6M | 6.18 | 10429 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $6.0M | 5.60 | 28310 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $5.9M | 5.58 | 37304 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.8M | 5.42 | 21358 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $4.1M | 3.87 | 153014 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $4.1M | 3.87 | 31730 | EC | US |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $3.3M | 3.10 | 68213 | EC | CA |
| SEA LTD | 81141R100 | $2.9M | 2.74 | 32293 | EC | KY |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $2.8M | 2.66 | 15151 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $2.8M | 2.62 | 14657 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $2.8M | 2.59 | 8851 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $2.7M | 2.50 | 20609 | EC | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $2.6M | 2.42 | 14685 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $2.3M | 2.12 | 6022 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $2.1M | 1.99 | 8780 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $2.0M | 1.92 | 12138 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $1.9M | 1.79 | 1906869 | STIV | US |
| TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | 874054109 | $1.8M | 1.70 | 8092 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $1.8M | 1.67 | 3503 | EC | US |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $1.8M | 1.65 | 20826 | EC | KY |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.8M | 1.64 | 37201 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | 531229755 | $1.7M | 1.59 | 18640 | EC | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $1.6M | 1.46 | 12522 | EC | KY |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $1.5M | 1.45 | 15203 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $1.5M | 1.44 | 3092 | EC | LU |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $1.5M | 1.44 | 107209 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.5M | 1.39 | 17208 | EC | US |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $1.4M | 1.32 | 25757 | EC | KY |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $1.4M | 1.27 | 13336 | EC | US |
| NAVER CORP | — | $1.3M | 1.25 | 8623 | EC | KR |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 1.09 | 2589 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $1.1M | 1.02 | 9636 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $1.0M | 0.98 | 3259 | EC | NL |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $917K | 0.86 | 1495 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $722K | 0.68 | 1519 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $648K | 0.61 | 5213 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $614K | 0.58 | 20144 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $21K | 0.02 | 20955 | STIV | US |
行业细分
Communication Services
38.1%
Technology
30.3%
Retail
11.1%
Communications
5.5%
Telecommunication
3.6%
Industrials
1.6%
其他/未映射
9.7%
机构持有人 (13F) 26 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $22497482 | 73.78% | 450320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1571921 | 5.15% | 31464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1239880 | 4.07% | 24818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $944073 | 3.10% | 18897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $890018 | 2.92% | 17815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $764821 | 2.51% | 15309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $524119 | 1.72% | 10491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $489048 | 1.60% | 9789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $286414 | 0.94% | 5733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BXM Wealth LLC | $267530 | 0.88% | 5355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $249930 | 0.82% | 5003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $248196 | 0.81% | 4968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $214823 | 0.70% | 4300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Align Financial, LLC | $49959 | 0.16% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $45513 | 0.15% | 911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $41216 | 0.14% | 825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39718 | 0.13% | 795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $39268 | 0.13% | 786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $24979 | 0.08% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23131 | 0.08% | 463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $11966 | 0.04% | 278 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $9742 | 0.03% | 195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $8243 | 0.03% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6495 | 0.02% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3897 | 0.01% | 78 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $999 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
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|---|---|
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUN... | $106.4M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded F... | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded F... | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |