Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
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$27.53
截至 2026年8月27日
▲ +0.05 (+0.16%)
1日变动
$26.12 – $27.90
52周范围
- 净资产
- $106.8M
- 持仓
- 394
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 101.21%
- 有效持仓数量
- 1.5
- 持仓高于 1%
- 32
本页内容
MKTN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.25% | ▼ -0.25% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$12.4M
- 截至六月 2026的季度
- +$24.5M
- 过去12个月
- +$105.0M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 394 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | -$625K | -0.58 | -5309 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | -$639K | -0.60 | -13751 | EC | CW |
| DraftKings Inc | 26142V105 | -$641K | -0.60 | -25360 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | -$641K | -0.60 | -1144 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | -$651K | -0.61 | -5132 | EC | US |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 01749D105 | -$652K | -0.61 | -9363 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | -$653K | -0.61 | -7575 | EC | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | -$655K | -0.61 | -3968 | EC | US |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | -$668K | -0.63 | -18846 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | -$677K | -0.63 | -8691 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | -$677K | -0.63 | -23115 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | -$712K | -0.67 | -1334 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | -$799K | -0.75 | -5496 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | -$802K | -0.75 | -3228 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | -$816K | -0.76 | -7987 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | -$829K | -0.78 | -21766 | EC | US |
| GARMIN LTD | — | -$831K | -0.78 | -3499 | EC | CH |
| DANAHER CORP | 235851102 | -$840K | -0.79 | -4410 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | -$877K | -0.82 | -44539 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | -$904K | -0.85 | -1804 | EC | US |
| HIMS & HERS HEALTH INC | 433000106 | -$973K | -0.91 | -28077 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | -$978K | -0.92 | -6007 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | -$994K | -0.93 | -4954 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | -$1.1M | -1.06 | -11301 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | -$1.2M | -1.08 | -21294 | EC | US |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | -$1.2M | -1.09 | -20155 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | -$1.2M | -1.13 | -22776 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | -$1.3M | -1.18 | -2517 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | -$1.3M | -1.21 | -3449 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | -$1.3M | -1.25 | -30802 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | -$1.4M | -1.28 | -7767 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | -$1.4M | -1.34 | -9492 | EC | US |
| Vaxcyte Inc | 92243G108 | -$1.5M | -1.38 | -25399 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | -$1.5M | -1.41 | -5120 | EC | US |
| SAIA INC | 78709Y105 | -$1.5M | -1.41 | -3576 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | -$1.6M | -1.51 | -11439 | EC | US |
| CAVA GROUP INC | 148929102 | -$1.7M | -1.56 | -21174 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | -$1.7M | -1.62 | -26991 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | -$1.8M | -1.70 | -10091 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | -$2.2M | -2.01 | -8766 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | -$2.3M | -2.11 | -20286 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | -$2.4M | -2.25 | -5395 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | -$2.5M | -2.32 | -27015 | EC | US |
| Flutter Entertainment PLC | — | -$2.5M | -2.38 | -24919 | EC | IE |
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行业细分
Technology
6.2%
Retail
5.3%
Healthcare
3.3%
Industrials
3.1%
Communication Services
2.5%
Financials
2.3%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.8%
Communications
0.2%
Materials
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Telecommunication
-0.1%
Real Estate
-0.3%
Logistics & Transportation
-0.3%
Utilities
-0.6%
Packaging
-0.8%
Consumer products
-1.3%
Consumer Staples
-2.2%
其他/未映射
79.2%
股息 1笔付款
0.48%
TTM收益率
$0.13
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月31日 | $0.1310 |
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44115551 | 50.91% | 1698712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13631553 | 15.73% | 524896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5624868 | 6.49% | 216591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5266018 | 6.08% | 202773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4978780 | 5.75% | 191713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3947752 | 4.56% | 152012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3798554 | 4.38% | 146267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992937 | 1.15% | 38234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913131 | 1.05% | 35161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792000 | 0.91% | 30513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $736462 | 0.85% | 28358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573937 | 0.66% | 22100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555706 | 0.64% | 21398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252143 | 0.29% | 9709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229886 | 0.27% | 8852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190438 | 0.22% | 7333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $24804 | 0.03% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20594 | 0.02% | 793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12024 | 0.01% | 463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1169 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
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