FPFD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.68%▼ -2.68%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.88%▼ -2.50%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$2.2M
过去12个月 +$26.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 333 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ENERGY TRANSFER LP 29273VAJ9 $3.7M 4.41 3620000 EP US
BANK NEW YORK MELLON CORP 064058AJ9 $3.2M 3.91 3235000 EP US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $2.8M 3.32 2753715 STIV US
ENBRIDGE INC 29250NBT1 $1.8M 2.17 1575000 DBT CA
AT and T INC 00206R300 $1.4M 1.63 64257 EP US
SOUTHERN COMPANY 842587883 $1.1M 1.35 66098 EP US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GYU2 $1.1M 1.33 1109000 EP US
MORGAN STANLEY 61762V853 $1.0M 1.22 40100 EP US
JPMORGAN CHASE and CO 48128BAH4 $1.0M 1.21 1005000 EP US
BNP PARIBAS 05602XQR2 $954K 1.15 960000 EP FR
T-MOBILE USA INC 87264A204 $941K 1.13 43956 EP US
T-MOBILE USA INC 87264A303 $940K 1.13 44068 EP US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BC8 $938K 1.13 945000 EP US
AT and T INC 00206R706 $848K 1.02 45947 EP US
CITIGROUP INC 172967PR6 $818K 0.98 810000 EP US
US BANCORP DEL 902973BC9 $805K 0.97 815000 EP US
STRATEGY INC 594972879 $803K 0.97 8100 EP US
SUNOCO LP 86765KAE9 $789K 0.95 755000 EP US
SCHWAB CHARLES CORP 808513BJ3 $777K 0.94 831000 EP US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $750K 0.90 735000 EP US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAF8 $731K 0.88 740000 EP US
MORGAN STANLEY 61762V606 $730K 0.88 30700 EP US
SEMPRA 816851BM0 $702K 0.85 710000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GC28 $697K 0.84 680000 EP US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBN9 $667K 0.80 685000 EP US
DTE ENERGY CO 233331792 $646K 0.78 26300 EP US
CITIGROUP INC 172967242 $597K 0.72 23854 EP US
JPMORGAN CHASE and CO 48128B655 $596K 0.72 24781 EP US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06055HAK9 $593K 0.71 584000 EP US
WELLS FARGO and CO 94988U151 $591K 0.71 31630 EP US
CITIGROUP INC 172967QJ3 $563K 0.68 555000 EP US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HCF0 $557K 0.67 560000 EP US
T-MOBILE USA INC 87264A105 $553K 0.67 22700 EP US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDV7 $517K 0.62 525000 EP GB
SOUTHERN COMPANY 842587867 $513K 0.62 20300 EP US
DOMINION ENERGY INC 25746UDV8 $512K 0.62 500000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109BS9 $509K 0.61 510000 DBT CA
DUKE ENERGY CORP NEW 26441C402 $499K 0.60 20900 EP US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GB52 $483K 0.58 480000 EP US
JPMORGAN CHASE and CO 48128B622 $476K 0.57 24705 EP US
VISTRA CORP 92840MAC6 $473K 0.57 470000 EP US
WELLS FARGO and CO 94988U656 $459K 0.55 19600 EP US
CVS HEALTH CORP 126650EG1 $447K 0.54 429000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06055HAB9 $445K 0.54 440000 EP US
MORGAN STANLEY 61762VAA9 $431K 0.52 435000 EP US
JPMORGAN CHASE and CO 48128B580 $423K 0.51 22900 EP US
NIPPON LIFE INS CO 654579AP6 $421K 0.51 400000 DBT JP
WELLS FARGO and CO 95002YAE3 $418K 0.50 415000 EP US
VODAFONE GRP PLC 92857WBQ2 $414K 0.50 400000 DBT GB
SIERRA PACIFIC POWER CO 826418BS3 $410K 0.49 411000 DBT US

股息 64笔付款

08
5.62%TTM收益率
$1.15每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.1160
2026年8月28日$0.0850
2026年7月30日$0.0820
2026年6月29日$0.1240
2026年5月28日$0.0750
2026年4月29日$0.1140
2026年3月30日$0.0970
2026年2月26日$0.0780
2026年1月29日$0.0800
2025年12月30日$0.1280
2025年11月26日$0.0840
2025年10月30日$0.0910
2025年9月29日$0.0830
2025年8月28日$0.0840
2025年7月30日$0.0950
2025年6月27日$0.0990
2025年5月29日$0.0820
2025年4月29日$0.0920
2025年3月28日$0.0920
2025年2月27日$0.0820
2025年1月30日$0.0870
2024年12月30日$0.1270
2024年11月27日$0.0760
2024年10月30日$0.0800
2024年9月27日$0.0880
2024年8月29日$0.0880
2024年7月30日$0.0730
2024年6月27日$0.1160
2024年5月30日$0.0690
2024年4月26日$0.0780
2024年3月26日$0.0930
2024年2月27日$0.0900
2024年1月29日$0.0750
2023年12月27日$0.0960
2023年11月28日$0.1000
2023年10月27日$0.0750
2023年9月27日$0.0960
2023年8月29日$0.0850
2023年7月27日$0.0760
2023年6月28日$0.1050
2023年5月26日$0.0790
2023年4月26日$0.0800
2023年3月29日$0.0920
2023年2月24日$0.0840
2023年1月27日$0.0920
2022年12月28日$0.0880
2022年11月28日$0.0990
2022年10月27日$0.0790
2022年9月28日$0.0780
2022年8月29日$0.0910

机构持有人 (13F) 27 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2584300 31.96% 120565 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $911826 11.28% 42480 股份 2026年3月31日
Apollon Financial, LLC $661475 8.18% 30860 股份 2026年6月30日
Prairie Wealth Advisors, Inc. $537066 6.64% 0 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $422870 5.23% 19728 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $369779 4.57% 17251 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $354022 4.38% 20001 股份 2025年3月31日
Xcelsior Advisor Partners LLC $281266 3.48% 15731 股份 2026年6月30日
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $278359 3.44% 12986 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $275551 3.41% 12855 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $256740 3.18% 11978 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $243394 3.01% 11355 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $223833 2.77% 10439 股份 2026年6月30日
Live Oak Investment Partners $217437 2.69% 10144 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $144901 1.79% 6760 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $137200 1.70% 6295 股份 2025年12月31日
CWM, LLC $53555 0.66% 2495 股份 2026年3月31日
Ransom Advisory, Ltd $38141 0.47% 1750 股份 2025年12月31日
SHP Wealth Management $30009 0.37% 1400 股份 2026年6月30日
Community Bank, N.A. $21430 0.27% 1000 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $15736 0.19% 734 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $11000 0.14% 531 股份 2026年6月30日
New Millennium Group LLC $7811 0.10% 358 股份 2025年12月31日
FMR LLC $5833 0.07% 272 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $1977 0.02% 92214 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $364 0.00% 16962 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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