Fidelity Covington Trust (FPFD)
管理公司 · BATS · 系列 S000072125 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $83.0M
- 持仓
- 333
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 21.69%
- 有效持仓数量
- 104.0
- 持仓高于 1%
- 14
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$2.2M
- 过去12个月
- +$26.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 333 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $3.7M | 4.41 | 3620000 | EP | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058AJ9 | $3.2M | 3.91 | 3235000 | EP | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.8M | 3.32 | 2753715 | STIV | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBT1 | $1.8M | 2.17 | 1575000 | DBT | CA |
| AT and T INC | 00206R300 | $1.4M | 1.63 | 64257 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587883 | $1.1M | 1.35 | 66098 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYU2 | $1.1M | 1.33 | 1109000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $1.0M | 1.22 | 40100 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128BAH4 | $1.0M | 1.21 | 1005000 | EP | US |
| BNP PARIBAS | 05602XQR2 | $954K | 1.15 | 960000 | EP | FR |
| T-MOBILE USA INC | 87264A204 | $941K | 1.13 | 43956 | EP | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A303 | $940K | 1.13 | 44068 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BC8 | $938K | 1.13 | 945000 | EP | US |
| AT and T INC | 00206R706 | $848K | 1.02 | 45947 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967PR6 | $818K | 0.98 | 810000 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973BC9 | $805K | 0.97 | 815000 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972879 | $803K | 0.97 | 8100 | EP | US |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $789K | 0.95 | 755000 | EP | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513BJ3 | $777K | 0.94 | 831000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $750K | 0.90 | 735000 | EP | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $731K | 0.88 | 740000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V606 | $730K | 0.88 | 30700 | EP | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $702K | 0.85 | 710000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GC28 | $697K | 0.84 | 680000 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $667K | 0.80 | 685000 | EP | US |
| DTE ENERGY CO | 233331792 | $646K | 0.78 | 26300 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967242 | $597K | 0.72 | 23854 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B655 | $596K | 0.72 | 24781 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAK9 | $593K | 0.71 | 584000 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 94988U151 | $591K | 0.71 | 31630 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $563K | 0.68 | 555000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCF0 | $557K | 0.67 | 560000 | EP | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A105 | $553K | 0.67 | 22700 | EP | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $517K | 0.62 | 525000 | EP | GB |
| SOUTHERN COMPANY | 842587867 | $513K | 0.62 | 20300 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDV8 | $512K | 0.62 | 500000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109BS9 | $509K | 0.61 | 510000 | DBT | CA |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C402 | $499K | 0.60 | 20900 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB52 | $483K | 0.58 | 480000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B622 | $476K | 0.57 | 24705 | EP | US |
| VISTRA CORP | 92840MAC6 | $473K | 0.57 | 470000 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 94988U656 | $459K | 0.55 | 19600 | EP | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $447K | 0.54 | 429000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAB9 | $445K | 0.54 | 440000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762VAA9 | $431K | 0.52 | 435000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B580 | $423K | 0.51 | 22900 | EP | US |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AP6 | $421K | 0.51 | 400000 | DBT | JP |
| WELLS FARGO and CO | 95002YAE3 | $418K | 0.50 | 415000 | EP | US |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBQ2 | $414K | 0.50 | 400000 | DBT | GB |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BS3 | $410K | 0.49 | 411000 | DBT | US |
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行业细分
Utilities
5.1%
Telecommunication
1.6%
Financials
1.5%
Technology
1.2%
Financial Services
0.5%
其他/未映射
90.0%
机构持有人 (13F) 28 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2584300 | 33.10% | 120565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911826 | 11.68% | 42480 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Apollon Financial, LLC | $661475 | 8.47% | 30860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537066 | 6.88% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422870 | 5.42% | 19728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354022 | 4.53% | 20001 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281266 | 3.60% | 15731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278359 | 3.57% | 12986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $275551 | 3.53% | 12855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $256740 | 3.29% | 11978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243394 | 3.12% | 11355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223833 | 2.87% | 10439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Live Oak Investment Partners | $217437 | 2.78% | 10144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $144901 | 1.86% | 6760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $137200 | 1.76% | 6295 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83167 | 1.07% | 3880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $53555 | 0.69% | 2495 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38141 | 0.49% | 1750 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SHP Wealth Management | $30009 | 0.38% | 1400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Community Bank, N.A. | $21430 | 0.27% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13804 | 0.18% | 644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0.14% | 531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $10718 | 0.14% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $7811 | 0.10% | 358 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FMR LLC | $5833 | 0.07% | 272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1977 | 0.03% | 92214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0.00% | 16962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
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| IBLC iShares Trust | $82.0M |