FIDELITY COVINGTON TRUST (FENY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000042573 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $2.0B
- 持仓
- 100
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 62.98%
- 有效持仓数量
- 12.5
- 持仓高于 1%
- 22
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$32.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$243.7M
- 过去12个月
- +$81.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 100 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $426.3M | 21.03 | 2762323 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $293.5M | 14.48 | 1518331 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $123.4M | 6.09 | 981144 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $73.4M | 3.62 | 961463 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $67.0M | 3.31 | 1178269 | EC | CW |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $61.9M | 3.05 | 245031 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $60.3M | 2.97 | 428668 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $59.6M | 2.94 | 240053 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $57.1M | 2.82 | 318716 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $54.4M | 2.68 | 780614 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $52.0M | 2.57 | 1582111 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $47.8M | 2.36 | 173736 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $46.1M | 2.27 | 498520 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $44.4M | 2.19 | 170754 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $35.8M | 1.77 | 590931 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $30.9M | 1.52 | 150049 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $29.9M | 1.48 | 498293 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $28.9M | 1.43 | 683043 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $25.4M | 1.25 | 336185 | EC | GB |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $25.0M | 1.23 | 487062 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $22.1M | 1.09 | 615602 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $21.0M | 1.04 | 47297 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $19.6M | 0.97 | 192319 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $14.5M | 0.72 | 236081 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $12.8M | 0.63 | 591506 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $12.5M | 0.62 | 84400 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $12.3M | 0.61 | 301823 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $9.8M | 0.48 | 248826 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $9.1M | 0.45 | 135849 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $8.8M | 0.44 | 203381 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $8.2M | 0.40 | 165107 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $7.5M | 0.37 | 51238 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $6.9M | 0.34 | 62927 | EC | IE |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.8M | 0.33 | 310474 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $6.8M | 0.33 | 106561 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $6.7M | 0.33 | 214935 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.6M | 0.33 | 323508 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $6.3M | 0.31 | 421903 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $6.1M | 0.30 | 888132 | EC | CH |
| Valaris Ltd | — | $5.9M | 0.29 | 58070 | EC | BM |
| Noble Corp PLC | — | $5.9M | 0.29 | 115163 | EC | GB |
| Archrock Inc | 03957W106 | $5.8M | 0.29 | 150964 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $5.6M | 0.28 | 82535 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $5.3M | 0.26 | 127232 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $5.1M | 0.25 | 152022 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $5.0M | 0.25 | 5000000 | STIV | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $4.9M | 0.24 | 163584 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $4.9M | 0.24 | 126673 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $4.5M | 0.22 | 185770 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $4.5M | 0.22 | 367792 | EC | US |
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行业细分
Energy
96.3%
其他/未映射
3.7%
机构持有人 (13F) 271 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $73302681 | 14.75% | 2479793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44840121 | 9.02% | 1516919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $34218911 | 6.89% | 1157609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $29347337 | 5.91% | 992806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $28798082 | 5.80% | 974225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27575389 | 5.55% | 932861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $17864227 | 3.59% | 604338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $10990231 | 2.21% | 371794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8669948 | 1.74% | 293300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $8273862 | 1.66% | 279901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cutler Capital Management, LLC | $7908692 | 1.59% | 267547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $6307365 | 1.27% | 213375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5891027 | 1.19% | 199290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5863586 | 1.18% | 198321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $5571371 | 1.12% | 188477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $5170615 | 1.04% | 174919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4914944 | 0.99% | 166075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eley Financial Management, Inc | $4800707 | 0.97% | 162406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4668300 | 0.94% | 157926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $4301982 | 0.87% | 145534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Partners Group, Inc | $4289745 | 0.86% | 145120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proficio Capital Partners LLC | $4242451 | 0.85% | 143520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $3880660 | 0.78% | 131281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $3539541 | 0.71% | 150940 | 股份 | 2025年6月30日 |
| FMR LLC | $3420375 | 0.69% | 115710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3355515 | 0.68% | 113515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3326974 | 0.67% | 112550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3225485 | 0.65% | 109117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3151837 | 0.63% | 106625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobi Capital Management LLC | $3143634 | 0.63% | 106348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2986033 | 0.60% | 101016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Quarterback LLC | $2962032 | 0.60% | 100204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2955143 | 0.59% | 99971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2948142 | 0.59% | 99734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $2942931 | 0.59% | 99557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2927415 | 0.59% | 99033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2897012 | 0.58% | 98004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maxele Advisors, LLC | $2759332 | 0.56% | 93347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $2607107 | 0.52% | 88197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2314016 | 0.47% | 78282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $2136256 | 0.43% | 72268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $2011369 | 0.40% | 68044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1956170 | 0.39% | 57501 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1896882 | 0.38% | 64171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1817644 | 0.37% | 61490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1799908 | 0.36% | 60890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $1754883 | 0.35% | 59367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1738128 | 0.35% | 58800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1722047 | 0.35% | 58256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1695000 | 0.34% | 57343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Perspectives, Inc | $1673209 | 0.34% | 56604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guerra Advisors Inc | $1586522 | 0.32% | 64180 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1538936 | 0.31% | 52061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1494420 | 0.30% | 50555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $1485951 | 0.30% | 50269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1367637 | 0.28% | 46266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1333502 | 0.27% | 45112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1314210 | 0.26% | 44160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1281810 | 0.26% | 43363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1240445 | 0.25% | 41964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $1226244 | 0.25% | 41483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith Salley Wealth Management | $1214221 | 0.24% | 41076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Full Sail Capital, LLC | $1201985 | 0.24% | 48624 | 股份 | 2025年9月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1196441 | 0.24% | 40475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1163186 | 0.23% | 39350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1148317 | 0.23% | 38847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1117368 | 0.22% | 37800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EPG Wealth Management LLC | $1058066 | 0.21% | 35794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1041858 | 0.21% | 34833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $968284 | 0.19% | 32757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $959442 | 0.19% | 32457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $939122 | 0.19% | 40047 | 股份 | 2025年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $926126 | 0.19% | 27223 | 股份 | 2026年3月31日 |
| VICUS CAPITAL | $897844 | 0.18% | 30374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $890844 | 0.18% | 30137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $887838 | 0.18% | 30035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $879770 | 0.18% | 36596 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Financial Freedom, LLC | $850067 | 0.17% | 28757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $833969 | 0.17% | 24514 | 股份 | 2026年3月31日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $824144 | 0.17% | 27881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevation Wealth Management LLC | $783523 | 0.16% | 26506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $782619 | 0.16% | 26476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $770016 | 0.15% | 26049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $736590 | 0.15% | 24918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of Marin | $735984 | 0.15% | 24898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719935 | 0.14% | 24355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $715406 | 0.14% | 24202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $708193 | 0.14% | 23144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $698887 | 0.14% | 23643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $692208 | 0.14% | 23417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $690889 | 0.14% | 23372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $680774 | 0.14% | 23030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Certified Advisory Corp | $671362 | 0.14% | 22712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Castleview Partners, LLC | $659868 | 0.13% | 22323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $647357 | 0.13% | 21900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $594169 | 0.12% | 20100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $589038 | 0.12% | 19927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $583103 | 0.12% | 19726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $569775 | 0.11% | 19280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Core Wealth Partners LLC | $558891 | 0.11% | 18907 | 股份 | 2026年6月30日 |
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