FENY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.07%▼ -3.52%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.70%▼ -1.14%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$52.1M
截至七月 2026的季度 -$3.1M
过去12个月 +$148.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 103 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $441.9M 22.00 2843018 EC US
Chevron Corp 166764100 $288.9M 14.38 1467854 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $117.9M 5.87 978486 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $75.7M 3.77 241868 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $75.4M 3.75 238328 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $68.7M 3.42 960262 EC US
Phillips 66 718546104 $67.4M 3.35 318310 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $63.7M 3.17 428143 EC US
SLB Ltd 806857108 $58.4M 2.90 1176804 EC CW
Kinder Morgan Inc 49456B101 $49.5M 2.46 1536956 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $47.2M 2.35 779660 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $46.1M 2.29 170532 EC US
ONEOK Inc 682680103 $45.2M 2.25 497854 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $44.2M 2.20 167750 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $40.4M 2.01 894954 EC US
Occidental Petroleum Corp 674599105 $33.7M 1.68 590147 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $30.4M 1.51 149877 EC US
EQT Corp 26884L109 $26.3M 1.31 492891 EC US
TechnipFMC PLC · $24.0M 1.20 335155 EC GB
Halliburton Co 406216101 $22.0M 1.10 682201 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $19.0M 0.95 47230 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $18.1M 0.90 192080 EC US
Ovintiv Inc 69047Q102 $14.7M 0.73 235783 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $12.6M 0.63 590767 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $12.4M 0.62 135654 EC US
DT Midstream Inc 23345M107 $11.6M 0.58 84314 EC US
APA Corp 03743Q108 $11.2M 0.56 301444 EC US
Antero Resources Corp 03674X106 $9.0M 0.45 248540 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $8.2M 0.41 203131 EC US
Viper Energy Inc 64361Q101 $7.4M 0.37 164879 EC US
Chord Energy Corp 674215207 $7.2M 0.36 51178 EC US
SM Energy Co 78454L100 $7.0M 0.35 214642 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $6.8M 0.34 310081 EC US
PBF Energy Inc 69318G106 $6.3M 0.32 87816 EC US
NOV Inc 62955J103 $6.3M 0.31 323088 EC US
Weatherford International PLC · $5.5M 0.27 62831 EC IE
Kodiak Gas Services Inc 50012A108 $5.5M 0.27 93146 EC US
Archrock Inc 03957W106 $5.4M 0.27 150776 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 $5.4M 0.27 209267 EC US
Matador Resources Co 576485205 $5.3M 0.26 106380 EC US
Murphy Oil Corp 626717102 $5.0M 0.25 127023 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $4.9M 0.24 185514 EC US
Noble Corp PLC · $4.9M 0.24 114996 EC GB
Oceaneering International Inc 675232102 $4.8M 0.24 99132 EC US
Par Pacific Holdings Inc 69888T207 $4.7M 0.24 55104 EC US
Transocean Ltd · $4.7M 0.23 886972 EC CH
Hess Midstream LP 428103105 $4.7M 0.23 114340 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $4.5M 0.23 126518 EC US
Delek US Holdings Inc 24665A103 $4.5M 0.22 66332 EC US
Valaris Ltd · $4.5M 0.22 56246 EC BM

行业细分

06
Energy 74.7%
其他/未映射 25.3%

股息 52笔付款

08
2.27%TTM收益率
$0.79每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.2050
2026年6月18日$0.2100
2026年3月20日$0.1870
2025年12月19日$0.1850
2025年9月19日$0.1950
2025年6月20日$0.2180
2025年3月21日$0.1890
2024年12月20日$0.1620
2024年9月20日$0.2070
2024年6月21日$0.1840
2024年3月15日$0.1740
2023年12月15日$0.2000
2023年9月15日$0.1720
2023年6月16日$0.1890
2023年3月17日$0.2070
2022年12月16日$0.1910
2022年9月16日$0.2290
2022年6月17日$0.2080
2022年3月18日$0.1670
2021年12月17日$0.1380
2021年9月17日$0.1520
2021年6月18日$0.1280
2021年3月19日$0.1420
2020年12月18日$0.1030
2020年9月18日$0.1330
2020年6月19日$0.1210
2020年3月20日$0.1100
2019年12月20日$0.5900
2019年9月20日$0.1490
2019年6月21日$0.1530
2019年3月15日$0.1380
2018年12月21日$0.1240
2018年9月21日$0.1370
2018年6月15日$0.1250
2018年3月16日$0.1150
2017年12月15日$0.1280
2017年9月15日$0.2160
2017年6月16日$0.1240
2017年3月17日$0.1210
2016年12月16日$0.1080
2016年9月16日$0.1240
2016年6月17日$0.1210
2016年3月18日$0.1330
2015年12月18日$0.1150
2015年9月18日$0.1350
2015年6月19日$0.1470
2015年3月20日$0.1250
2014年12月19日$0.1030
2014年9月19日$0.1340
2014年6月20日$0.1000

机构持有人 (13F) 266 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $73302681 12.31% 2479793 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $50207814 8.43% 1698505 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44840121 7.53% 1516919 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34218911 5.75% 1157609 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29347337 4.93% 992806 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $28798082 4.84% 974225 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $27575389 4.63% 932861 股份 2026年6月30日
AGF MANAGEMENT LTD $21982974 3.69% 743673 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $17864227 3.00% 604338 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $13367860 2.25% 452228 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $8669948 1.46% 293300 股份 2026年6月30日
SageGuard Financial Group, LLC $8273862 1.39% 279901 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8079278 1.36% 273316 股份 2026年6月30日
Cutler Capital Management, LLC $7908692 1.33% 267547 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7200734 1.21% 243597 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6934750 1.17% 234404 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $6924317 1.16% 234246 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $5891027 0.99% 199290 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5863586 0.99% 198321 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $5571371 0.94% 188477 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5563927 0.93% 188225 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $5170615 0.87% 174919 股份 2026年6月30日
Eley Financial Management, Inc $4800707 0.81% 162406 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4668300 0.78% 157926 股份 2026年6月30日
Traynor Capital Management, Inc. $4301982 0.72% 145534 股份 2026年6月30日
Financial Partners Group, Inc $4289745 0.72% 145120 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $4242451 0.71% 143520 股份 2026年6月30日
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $3880660 0.65% 131281 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $3539541 0.59% 150940 股份 2025年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3427574 0.58% 115954 股份 2026年6月30日
FMR LLC $3420375 0.57% 115710 股份 2026年6月30日
Maltin Wealth Management, Inc. $3355515 0.56% 113515 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $3225485 0.54% 109117 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3183791 0.53% 107706 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $3143634 0.53% 106348 股份 2026年6月30日
Yoder Wealth Management, Inc. $2986033 0.50% 101016 股份 2026年6月30日
Wealth Quarterback LLC $2962032 0.50% 100204 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2955143 0.50% 99971 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $2948142 0.50% 99734 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $2942931 0.49% 99557 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $2927415 0.49% 99033 股份 2026年6月30日
Maxele Advisors, LLC $2759332 0.46% 93347 股份 2026年6月30日
Trail Ridge Investment Advisors, LLC $2607107 0.44% 88197 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $2314016 0.39% 78282 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $2136256 0.36% 72268 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $2011369 0.34% 68044 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1999703 0.34% 67194 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $1956170 0.33% 57501 股份 2026年3月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1948520 0.33% 65917 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $1896882 0.32% 64171 股份 2026年6月30日
LYNCH & ASSOCIATES/IN $1817644 0.31% 61490 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1813521 0.30% 61351 股份 2026年6月30日
Aspetuck Financial Management LLC $1799908 0.30% 60890 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1754883 0.29% 59367 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1738128 0.29% 58800 买入期权 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $1722047 0.29% 58256 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1711000 0.29% 57893 股份 2026年6月30日
Financial Perspectives, Inc $1673209 0.28% 56604 股份 2026年6月30日
Guerra Advisors Inc $1586522 0.27% 64180 股份 2025年9月30日
Bravias Capital Group, LLC $1538936 0.26% 52061 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $1494420 0.25% 50555 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1367637 0.23% 46266 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1364845 0.23% 46172 股份 2026年6月30日
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $1333502 0.22% 45112 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1240445 0.21% 41964 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $1226244 0.21% 41483 股份 2026年6月30日
Smith Salley Wealth Management $1214221 0.20% 41076 股份 2026年6月30日
Full Sail Capital, LLC $1201985 0.20% 48624 股份 2025年9月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1196441 0.20% 40475 股份 2026年6月30日
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $1163186 0.20% 39350 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $1157327 0.19% 39152 股份 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1148317 0.19% 38847 股份 2026年6月30日
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $1117368 0.19% 37800 股份 2026年6月30日
EPG Wealth Management LLC $1058066 0.18% 35794 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1041858 0.18% 34833 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $968284 0.16% 32757 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $939122 0.16% 40047 股份 2025年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $926126 0.16% 27223 股份 2026年3月31日
VICUS CAPITAL $897844 0.15% 30374 股份 2026年6月30日
Creative Planning $890844 0.15% 30137 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $887838 0.15% 30035 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $879770 0.15% 36596 股份 2025年6月30日
Financial Freedom, LLC $850067 0.14% 28757 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $833969 0.14% 24514 股份 2026年3月31日
TRUIST FINANCIAL CORP $828854 0.14% 28040 股份 2026年6月30日
Elevation Wealth Management LLC $788193 0.13% 26664 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $782619 0.13% 26476 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $770016 0.13% 26049 股份 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $737053 0.12% 21742 股份 2026年9月30日
Snowden Capital Advisors LLC $736590 0.12% 24918 股份 2026年6月30日
Bank of Marin $735984 0.12% 24898 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $719935 0.12% 24355 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $715406 0.12% 24202 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $708193 0.12% 23144 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $698887 0.12% 23643 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $692208 0.12% 23417 股份 2026年6月30日
KDK Private Wealth Management, LLC $690889 0.12% 23372 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $680774 0.11% 23030 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $671362 0.11% 22712 股份 2026年6月30日
Castleview Partners, LLC $659868 0.11% 22323 股份 2026年6月30日

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