Fidelity Preferred Securities and Income ETF (FPFD)
$20.49
▼ -0.05 (-0.22%)
1日变动
$20.35 – $21.33
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.98% | ▼ -2.44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.10% | ▼ -2.17% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
+$2.2M
过去12个月
+$26.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 333 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967PK1 | $225K | 0.27 | 220000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $225K | 0.27 | 225000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $220K | 0.26 | 12800 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H871 | $218K | 0.26 | 11500 | EP | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630862 | $217K | 0.26 | 13000 | EP | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816CH0 | $216K | 0.26 | 217000 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDC6 | $211K | 0.25 | 200000 | EP | GB |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DF4 | $211K | 0.25 | 200000 | EP | GB |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $208K | 0.25 | 200000 | DBT | CA |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AM3 | $208K | 0.25 | 200000 | DBT | JP |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | 62582PAA8 | $205K | 0.25 | 200000 | DBT | DE |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $204K | 0.25 | 195000 | DBT | CA |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BK7 | $204K | 0.25 | 200000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BF1 | $203K | 0.24 | 200000 | EP | US |
| ALLSTATE CORP | 020002838 | $202K | 0.24 | 10000 | EP | US |
| SUMITOMO LIFE INS CO | 86564CAC4 | $201K | 0.24 | 220000 | EP | JP |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO | 585270AC5 | $200K | 0.24 | 200000 | DBT | JP |
| SUMITOMO LIFE INS CO | 86564CAE0 | $200K | 0.24 | 200000 | EP | JP |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513BK0 | $200K | 0.24 | 200000 | EP | US |
| DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD | 23380YAD9 | $200K | 0.24 | 200000 | EP | JP |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $196K | 0.24 | 190000 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BH4 | $184K | 0.22 | 200000 | DBT | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q302 | $181K | 0.22 | 8092 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $181K | 0.22 | 9900 | EP | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29364N108 | $180K | 0.22 | 8600 | EP | US |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AH4 | $179K | 0.22 | 200000 | DBT | JP |
| DTE ENERGY CO | 233331826 | $176K | 0.21 | 10425 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 95002Y400 | $176K | 0.21 | 10522 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q401 | $176K | 0.21 | 8038 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H202 | $176K | 0.21 | 8700 | EP | US |
| ALLIANZ SE | 018820AD2 | $173K | 0.21 | 175000 | DBT | DE |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29364D100 | $173K | 0.21 | 8600 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 94988U128 | $173K | 0.21 | 9400 | EP | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $171K | 0.21 | 164000 | DBT | US |
| US BANCORP DEL | 902973AZ9 | $171K | 0.21 | 170000 | EP | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 893526681 | $170K | 0.21 | 7100 | EP | CA |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BD6 | $170K | 0.20 | 170000 | EP | US |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBV1 | $169K | 0.20 | 170000 | DBT | GB |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AK7 | $169K | 0.20 | 190000 | EP | JP |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBX7 | $169K | 0.20 | 215000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA79 | $168K | 0.20 | 160000 | EP | US |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBW9 | $168K | 0.20 | 180000 | DBT | GB |
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $165K | 0.20 | 128000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BP9 | $163K | 0.20 | 160000 | EP | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109DG3 | $162K | 0.19 | 158000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61761J406 | $161K | 0.19 | 6400 | EP | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $161K | 0.19 | 161000 | DBT | CA |
| ENTERGY NEW ORLEANS LLC | 29364P103 | $161K | 0.19 | 7400 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H400 | $159K | 0.19 | 9062 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $158K | 0.19 | 1600 | EP | US |
股息 64笔付款
5.63%TTM收益率
$1.15每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.1160 |
| 2026年8月28日 | $0.0850 |
| 2026年7月30日 | $0.0820 |
| 2026年6月29日 | $0.1240 |
| 2026年5月28日 | $0.0750 |
| 2026年4月29日 | $0.1140 |
| 2026年3月30日 | $0.0970 |
| 2026年2月26日 | $0.0780 |
| 2026年1月29日 | $0.0800 |
| 2025年12月30日 | $0.1280 |
| 2025年11月26日 | $0.0840 |
| 2025年10月30日 | $0.0910 |
| 2025年9月29日 | $0.0830 |
| 2025年8月28日 | $0.0840 |
| 2025年7月30日 | $0.0950 |
| 2025年6月27日 | $0.0990 |
| 2025年5月29日 | $0.0820 |
| 2025年4月29日 | $0.0920 |
| 2025年3月28日 | $0.0920 |
| 2025年2月27日 | $0.0820 |
| 2025年1月30日 | $0.0870 |
| 2024年12月30日 | $0.1270 |
| 2024年11月27日 | $0.0760 |
| 2024年10月30日 | $0.0800 |
| 2024年9月27日 | $0.0880 |
| 2024年8月29日 | $0.0880 |
| 2024年7月30日 | $0.0730 |
| 2024年6月27日 | $0.1160 |
| 2024年5月30日 | $0.0690 |
| 2024年4月26日 | $0.0780 |
| 2024年3月26日 | $0.0930 |
| 2024年2月27日 | $0.0900 |
| 2024年1月29日 | $0.0750 |
| 2023年12月27日 | $0.0960 |
| 2023年11月28日 | $0.1000 |
| 2023年10月27日 | $0.0750 |
| 2023年9月27日 | $0.0960 |
| 2023年8月29日 | $0.0850 |
| 2023年7月27日 | $0.0760 |
| 2023年6月28日 | $0.1050 |
| 2023年5月26日 | $0.0790 |
| 2023年4月26日 | $0.0800 |
| 2023年3月29日 | $0.0920 |
| 2023年2月24日 | $0.0840 |
| 2023年1月27日 | $0.0920 |
| 2022年12月28日 | $0.0880 |
| 2022年11月28日 | $0.0990 |
| 2022年10月27日 | $0.0790 |
| 2022年9月28日 | $0.0780 |
| 2022年8月29日 | $0.0910 |
| 2022年7月27日 | $0.0780 |
| 2022年6月28日 | $0.0820 |
| 2022年5月26日 | $0.0830 |
| 2022年4月27日 | $0.1450 |
| 2022年3月29日 | $0.0660 |
| 2022年2月24日 | $0.0810 |
| 2022年1月27日 | $0.0630 |
| 2021年12月29日 | $0.0650 |
| 2021年11月26日 | $0.0550 |
| 2021年10月27日 | $0.0670 |
| 2021年9月28日 | $0.0550 |
| 2021年8月27日 | $0.0530 |
| 2021年7月28日 | $0.0760 |
| 2021年6月28日 | $0.0280 |
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2584300 | 31.96% | 120565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911826 | 11.28% | 42480 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Apollon Financial, LLC | $661475 | 8.18% | 30860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537066 | 6.64% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422870 | 5.23% | 19728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $369779 | 4.57% | 17251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354022 | 4.38% | 20001 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281266 | 3.48% | 15731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278359 | 3.44% | 12986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $275551 | 3.41% | 12855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $256740 | 3.18% | 11978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243394 | 3.01% | 11355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223833 | 2.77% | 10439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Live Oak Investment Partners | $217437 | 2.69% | 10144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $144901 | 1.79% | 6760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $137200 | 1.70% | 6295 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CWM, LLC | $53555 | 0.66% | 2495 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38141 | 0.47% | 1750 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SHP Wealth Management | $30009 | 0.37% | 1400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Community Bank, N.A. | $21430 | 0.27% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15736 | 0.19% | 734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0.14% | 531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $7811 | 0.10% | 358 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FMR LLC | $5833 | 0.07% | 272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1977 | 0.02% | 92214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0.00% | 16962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |