Fidelity Preferred Securities and Income ETF (FPFD)
$20.49
▼ -0.05 (-0.22%)
1日变动
$20.35 – $21.33
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.98% | ▼ -2.44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.10% | ▼ -2.17% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
+$2.2M
过去12个月
+$26.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 333 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCORPIO TANKERS INC | 80918TAF6 | $115K | 0.14 | 110000 | DBT | MH |
| QWEST CORPORATION | 74913G881 | $115K | 0.14 | 5900 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $113K | 0.14 | 110000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267868 | $113K | 0.14 | 5400 | EP | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E200 | $111K | 0.13 | 5700 | EP | US |
| KEYCORP | 493267876 | $111K | 0.13 | 5300 | EP | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 31959XAG8 | $110K | 0.13 | 110000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339K837 | $109K | 0.13 | 4400 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q695 | $109K | 0.13 | 5900 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370837 | $108K | 0.13 | 5300 | EP | US |
| M and T BANK CORP | 55261F864 | $108K | 0.13 | 4100 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896845 | $107K | 0.13 | 4700 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587404 | $107K | 0.13 | 5084 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $107K | 0.13 | 5400 | EP | US |
| ALLSTATE CORP | 020002788 | $107K | 0.13 | 4100 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M205 | $107K | 0.13 | 4100 | EP | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAE7 | $106K | 0.13 | 125000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBS3 | $106K | 0.13 | 100000 | EP | CA |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513600 | $105K | 0.13 | 4300 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H806 | $103K | 0.12 | 6032 | EP | US |
| FTAI AVIATION LTD | · | $102K | 0.12 | 4000 | EP | KY |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351885 | $102K | 0.12 | 4000 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $101K | 0.12 | 4400 | EP | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $101K | 0.12 | 100000 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156R876 | $101K | 0.12 | 4500 | EP | US |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | 025932864 | $100K | 0.12 | 6000 | EP | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058AL4 | $95K | 0.11 | 96000 | EP | US |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AG6 | $94K | 0.11 | 100000 | DBT | JP |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B202 | $90K | 0.11 | 4600 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868855 | $90K | 0.11 | 4350 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $89K | 0.11 | 89000 | EP | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359U109 | $86K | 0.10 | 3900 | EP | BM |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320805 | $85K | 0.10 | 3800 | EP | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP860 | $85K | 0.10 | 3300 | EP | US |
| KEYCORP | 493267843 | $83K | 0.10 | 3300 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973718 | $83K | 0.10 | 5300 | EP | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $82K | 0.10 | 81000 | DBT | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PREFERRED LP | · | $82K | 0.10 | 4700 | EP | BM |
| BERKLEY WR CORP | 084423888 | $82K | 0.10 | 5000 | EP | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J200 | $82K | 0.10 | 4300 | EP | US |
| UNUM GROUP | 91529Y601 | $81K | 0.10 | 3500 | EP | US |
| KKR GROUP FINANCE CO IX LLC | 48253M104 | $81K | 0.10 | 5000 | EP | US |
| KKR and CO INC | 48251W609 | $81K | 0.10 | 3300 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $80K | 0.10 | 3800 | EP | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBL7 | $80K | 0.10 | 125000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38148BAC2 | $79K | 0.10 | 79000 | EP | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513865 | $79K | 0.10 | 4500 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 95002YAA1 | $79K | 0.10 | 75000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H758 | $79K | 0.09 | 4900 | EP | US |
| ALGONQUIN PWR and UTILS CORP | 015857808 | $78K | 0.09 | 3000 | EP | CA |
股息 64笔付款
5.63%TTM收益率
$1.15每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.1160 |
| 2026年8月28日 | $0.0850 |
| 2026年7月30日 | $0.0820 |
| 2026年6月29日 | $0.1240 |
| 2026年5月28日 | $0.0750 |
| 2026年4月29日 | $0.1140 |
| 2026年3月30日 | $0.0970 |
| 2026年2月26日 | $0.0780 |
| 2026年1月29日 | $0.0800 |
| 2025年12月30日 | $0.1280 |
| 2025年11月26日 | $0.0840 |
| 2025年10月30日 | $0.0910 |
| 2025年9月29日 | $0.0830 |
| 2025年8月28日 | $0.0840 |
| 2025年7月30日 | $0.0950 |
| 2025年6月27日 | $0.0990 |
| 2025年5月29日 | $0.0820 |
| 2025年4月29日 | $0.0920 |
| 2025年3月28日 | $0.0920 |
| 2025年2月27日 | $0.0820 |
| 2025年1月30日 | $0.0870 |
| 2024年12月30日 | $0.1270 |
| 2024年11月27日 | $0.0760 |
| 2024年10月30日 | $0.0800 |
| 2024年9月27日 | $0.0880 |
| 2024年8月29日 | $0.0880 |
| 2024年7月30日 | $0.0730 |
| 2024年6月27日 | $0.1160 |
| 2024年5月30日 | $0.0690 |
| 2024年4月26日 | $0.0780 |
| 2024年3月26日 | $0.0930 |
| 2024年2月27日 | $0.0900 |
| 2024年1月29日 | $0.0750 |
| 2023年12月27日 | $0.0960 |
| 2023年11月28日 | $0.1000 |
| 2023年10月27日 | $0.0750 |
| 2023年9月27日 | $0.0960 |
| 2023年8月29日 | $0.0850 |
| 2023年7月27日 | $0.0760 |
| 2023年6月28日 | $0.1050 |
| 2023年5月26日 | $0.0790 |
| 2023年4月26日 | $0.0800 |
| 2023年3月29日 | $0.0920 |
| 2023年2月24日 | $0.0840 |
| 2023年1月27日 | $0.0920 |
| 2022年12月28日 | $0.0880 |
| 2022年11月28日 | $0.0990 |
| 2022年10月27日 | $0.0790 |
| 2022年9月28日 | $0.0780 |
| 2022年8月29日 | $0.0910 |
| 2022年7月27日 | $0.0780 |
| 2022年6月28日 | $0.0820 |
| 2022年5月26日 | $0.0830 |
| 2022年4月27日 | $0.1450 |
| 2022年3月29日 | $0.0660 |
| 2022年2月24日 | $0.0810 |
| 2022年1月27日 | $0.0630 |
| 2021年12月29日 | $0.0650 |
| 2021年11月26日 | $0.0550 |
| 2021年10月27日 | $0.0670 |
| 2021年9月28日 | $0.0550 |
| 2021年8月27日 | $0.0530 |
| 2021年7月28日 | $0.0760 |
| 2021年6月28日 | $0.0280 |
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2584300 | 31.96% | 120565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911826 | 11.28% | 42480 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Apollon Financial, LLC | $661475 | 8.18% | 30860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537066 | 6.64% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422870 | 5.23% | 19728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $369779 | 4.57% | 17251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354022 | 4.38% | 20001 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281266 | 3.48% | 15731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278359 | 3.44% | 12986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $275551 | 3.41% | 12855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $256740 | 3.18% | 11978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243394 | 3.01% | 11355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223833 | 2.77% | 10439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Live Oak Investment Partners | $217437 | 2.69% | 10144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $144901 | 1.79% | 6760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $137200 | 1.70% | 6295 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CWM, LLC | $53555 | 0.66% | 2495 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38141 | 0.47% | 1750 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SHP Wealth Management | $30009 | 0.37% | 1400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Community Bank, N.A. | $21430 | 0.27% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15736 | 0.19% | 734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0.14% | 531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $7811 | 0.10% | 358 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FMR LLC | $5833 | 0.07% | 272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1977 | 0.02% | 92214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0.00% | 16962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |