Fidelity Covington Trust (FPFD)
管理公司 · BATS · 系列 S000072125 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $83.0M
- 持仓
- 333
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 21.69%
- 有效持仓数量
- 104.0
- 持仓高于 1%
- 14
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$2.2M
- 过去12个月
- +$26.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 333 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $37K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | 174610402 | $37K | 0.04 | 2000 | EP | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A404 | $37K | 0.04 | 2250 | EP | BM |
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATN | 957638406 | $36K | 0.04 | 1500 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W644 | $33K | 0.04 | 1500 | EP | US |
| TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC | 879433787 | $33K | 0.04 | 1500 | EP | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBM4 | $33K | 0.04 | 33000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W594 | $31K | 0.04 | 1700 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAH6 | $31K | 0.04 | 30000 | EP | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $31K | 0.04 | 34000 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W628 | $29K | 0.03 | 1500 | EP | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859856 | $28K | 0.03 | 1500 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B208 | $28K | 0.03 | 1100 | EP | CA |
| NAVIENT CORP | 63938C405 | $27K | 0.03 | 1500 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $27K | 0.03 | 1600 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N202 | $27K | 0.03 | 1600 | EP | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0.03 | 1900 | EP | BM |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0.03 | 1700 | EP | BM |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0.03 | 1700 | EP | BM |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150781 | $26K | 0.03 | 1200 | EP | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T868 | $24K | 0.03 | 1000 | EP | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $23K | 0.03 | 1550 | EP | BM |
| STATE STREET CORP | 857477855 | $22K | 0.03 | 1000 | EP | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364W108 | $20K | 0.02 | 1000 | EP | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E408 | $16K | 0.02 | 1000 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $16K | 0.02 | 750 | EP | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AZ0 | $15K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61763E207 | $15K | 0.02 | 600 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773860 | $15K | 0.02 | 800 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $14K | 0.02 | 825 | EP | BM |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $14K | 0.02 | 825 | EP | BM |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416518603 | $7K | 0.01 | 300 | EP | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$16K | -0.02 | -6 | DIR | US |
页 7
/ 7
← 上一页
下一页 →
行业细分
Utilities
5.1%
Telecommunication
1.6%
Financials
1.5%
Technology
1.2%
Financial Services
0.5%
其他/未映射
90.0%
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2584300 | 33.16% | 120565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911826 | 11.70% | 42480 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Apollon Financial, LLC | $661475 | 8.49% | 30860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537066 | 6.89% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422870 | 5.43% | 19728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354022 | 4.54% | 20001 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281266 | 3.61% | 15731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278359 | 3.57% | 12986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $275551 | 3.54% | 12855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $256740 | 3.29% | 11978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243394 | 3.12% | 11355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223833 | 2.87% | 10439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Live Oak Investment Partners | $217437 | 2.79% | 10144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $144901 | 1.86% | 6760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $137200 | 1.76% | 6295 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83167 | 1.07% | 3880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $53555 | 0.69% | 2495 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38141 | 0.49% | 1750 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SHP Wealth Management | $30009 | 0.39% | 1400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Community Bank, N.A. | $21430 | 0.27% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0.14% | 531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $10718 | 0.14% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $7811 | 0.10% | 358 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FMR LLC | $5833 | 0.07% | 272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1977 | 0.03% | 92214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0.00% | 16962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| MMCA New York Life Investments Act... | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded F... | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |