Franklin Templeton ETF Trust (DVAL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000075788 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$16.62
截至 2026年8月21日
▲ +0.11 (+0.65%)
1日变动
$14.05 – $16.83
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
DVAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11.27% | — |
| 3M | ▲ +11.27% | — |
| 6M | ▲ +7.15% | — |
| 年初至今 | ▲ +14.72% | — |
| 1Y | ▲ +14.65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +28.82% | — |
- 1年波动率
- 18.85%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.33
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$3.7M
- 截至三月 2026的季度
- -$39.4M
- 过去12个月
- -$39.9M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 106 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenet Healthcare Corporation | 88033G407 | $496K | 0.60 | 2627 | EC | US |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 008252108 | $462K | 0.56 | 1668 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc. | 754730109 | $427K | 0.52 | 2950 | EC | US |
| Renaissancere Holdings Ltd. | — | $397K | 0.48 | 1334 | EC | BM |
| Price T Rowe Group Inc. | 74144T108 | $392K | 0.48 | 4350 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $392K | 0.48 | 17175 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $386K | 0.47 | 806 | EC | US |
| MGIC Investment Corp. | 552848103 | $372K | 0.45 | 14188 | EC | US |
| Service Corporation International | 817565104 | $368K | 0.45 | 4466 | EC | US |
| Murphy USA Inc. | 626755102 | $367K | 0.45 | 742 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | — | $355K | 0.43 | 4741 | EC | LU |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $350K | 0.43 | 2397 | EC | US |
| First Horizon Corporation | 320517105 | $346K | 0.42 | 15204 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $345K | 0.42 | 8043 | EC | US |
| Merck & Co., Inc | 58933Y105 | $340K | 0.41 | 2826 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $319K | 0.39 | 4062 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $316K | 0.39 | 2270 | EC | US |
| Avery Dennison Corporation | 053611109 | $300K | 0.37 | 1738 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $281K | 0.34 | 2568 | EC | US |
| Boyd Gaming Corporation | 103304101 | $278K | 0.34 | 3383 | EC | US |
| Smith(Ao)Corp | 831865209 | $264K | 0.32 | 4002 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $263K | 0.32 | 2060 | EC | US |
| Ingredion Incorporated | 457187102 | $244K | 0.30 | 2164 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $232K | 0.28 | 3165 | EC | US |
| AXIS Capital Holdings Limited | — | $229K | 0.28 | 2260 | EC | BM |
| Pilgrims Pride Corporation | 72147K108 | $229K | 0.28 | 6062 | EC | US |
| Albertsons Companies Inc. | 013091103 | $219K | 0.27 | 12831 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corporation | 448579102 | $215K | 0.26 | 1498 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $215K | 0.26 | 930 | EC | US |
| Ryder System, Inc. | 783549108 | $213K | 0.26 | 1042 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $211K | 0.26 | 3237 | EC | GG |
| ADT Inc | 00090Q103 | $191K | 0.23 | 29058 | EC | US |
| Zoetis Inc. | 98978V103 | $191K | 0.23 | 1614 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $186K | 0.23 | 1580 | EC | US |
| Zoom Communications Inc. | 98980L101 | $174K | 0.21 | 2165 | EC | US |
| Dillards, Inc. | 254067101 | $169K | 0.21 | 295 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $165K | 0.20 | 4040 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $157K | 0.19 | 1810 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $140K | 0.17 | 718 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | — | $136K | 0.17 | 2323 | EC | BM |
| Popular, Inc. | 733174700 | $109K | 0.13 | 813 | EC | PR |
| Fox Corporation | 35137L105 | $98K | 0.12 | 1685 | EC | US |
| Eagle Materials Inc. | 26969P108 | $93K | 0.11 | 490 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $93K | 0.11 | 1485 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $91K | 0.11 | 1070 | EC | US |
| Evercore Inc. | 29977A105 | $84K | 0.10 | 280 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $81K | 0.10 | 558 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $68K | 0.08 | 680 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $61K | 0.07 | 940 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $55K | 0.07 | 610 | EC | US |
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2390307 | 34.73% | 152380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2212597 | 32.15% | 141051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688528 | 10.00% | 43893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637500 | 9.26% | 39582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595556 | 8.65% | 37866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240945 | 3.50% | 15360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54809 | 0.80% | 3494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40712 | 0.59% | 2591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21647 | 0.31% | 1380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0.01% | 22880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded F... | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Act... | $82.4M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| IBLC iShares Trust | $81.0M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |