BKF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.48%▼ -5.48%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.19%▼ -4.19%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$6.3M
截至五月 2026的季度 -$6.3M
过去12个月 -$4.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 709 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TENCENT HOLDINGS 700 7.60 ≈$5.6M 104124 KYG875721634 0.05628 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 5.22 ≈$3.9M 284920 KYG017191142 0.154 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 2.41 ≈$1.8M 1441370 CNE1000002H1 0.7791 EQUITY USD
HDFC BANK HDFCBANK 1.91 ≈$1.4M 195463 INE040A01034 0.1057 EQUITY USD
ICICI BANK ICICIBANK 1.76 ≈$1.3M 90475 INE090A01021 0.04891 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 1.76 ≈$1.3M 98180 S60996261 0.05307 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 1.50 ≈$1.1M 1116175 066922477 0.6033 CASH USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 1.45 ≈$1.1M 1110050 CNE1000003G1 0.6 EQUITY USD
XIAOMI 1810 1.28 ≈$950K 289000 KYG9830T1067 0.1562 EQUITY USD
CIA VALE DO RIO DOCE SH VALE3 1.27 ≈$943K 61642 S21962865 0.03332 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 1.26 ≈$934K 62500 KYG6683N1034 0.03378 EQUITY USD
BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL 1.22 ≈$902K 47087 S64423270 0.02545 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 1.13 ≈$834K 1102000 CNE1000001Z5 0.5957 EQUITY USD
MEITUAN 3690 1.09 ≈$809K 85360 KYG596691041 0.04614 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA ITUB4 1.02 ≈$752K 90794 BRITUBACNPR1 0.04908 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PETR4 1.00 ≈$737K 76692 S26845321 0.04146 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0.97 ≈$720K 103500 CNE1000003X6 0.05595 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PETR3 0.95 ≈$701K 65630 S26823658 0.03548 EQUITY USD
NETEASE 9999 0.93 ≈$689K 29675 KYG6427A1022 0.01604 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 0.92 ≈$678K 8757 722304102 0.004734 EQUITY USD
BYD H 1211 0.86 ≈$635K 62900 S65366510 0.034 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0.75 ≈$552K 51108 S62051222 0.02763 EQUITY USD
LENOVO GROUP 992 0.73 ≈$540K 132000 S62180898 0.07135 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 0.69 ≈$508K 37970 KYG8208B1014 0.02052 EQUITY USD
AXIS BANK AXISBANK 0.68 ≈$506K 38993 INE238A01034 0.02108 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 0.67 ≈$493K 129000 CNE1000002L3 0.06973 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 0.66 ≈$488K 103000 S67252999 0.05568 EQUITY USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD M&M 0.65 ≈$479K 14725 S61001863 0.007959 EQUITY USD
LARSEN AND TOUBRO LTD LT 0.64 ≈$473K 11470 INE018A01030 0.0062 EQUITY USD
BAJAJ FINANCE LTD BAJFINANCE 0.63 ≈$465K 42808 INE296A01032 0.02314 EQUITY USD
PETROCHINA H 857 0.63 ≈$463K 362000 S62265764 0.1957 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0.56 ≈$413K 62456 CNE1000002M1 0.03376 EQUITY USD
BAIDU 9888 0.54 ≈$401K 35456 KYG070341048 0.01917 EQUITY USD
TRIP.COM GROUP 9961 0.53 ≈$394K 10050 KYG9066F1019 0.005432 EQUITY USD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK 0.53 ≈$393K 90576 INE237A01036 0.04896 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 0.50 ≈$367K 454000 CNE100000Q43 0.2454 EQUITY USD
BEONE MEDICINES AG 6160 0.50 ≈$367K 13986 CH1391448177 0.00756 EQUITY USD
BANCO BRADESCO PREF BBDC4 0.46 ≈$338K 93424 BRBBDCACNPR8 0.0505 EQUITY USD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 2269 0.45 ≈$334K 55500 KYG970081173 0.03 EQUITY USD
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1088 0.45 ≈$330K 56000 CNE1000002R0 0.03027 EQUITY USD
STATE BANK OF INDIA SBIN 0.45 ≈$329K 31308 INE062A01020 0.01692 EQUITY USD
TITAN COMPANY LTD TITAN 0.43 ≈$320K 6113 S61393401 0.003304 EQUITY USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD TCS 0.42 ≈$308K 13423 INE467B01029 0.007256 EQUITY USD
INNOVENT BIOLOGICS 1801 0.41 ≈$305K 25500 KYG4818G1010 0.01378 EQUITY USD
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA B3SA3 0.41 ≈$302K 87401 BRB3SAACNOR6 0.04724 EQUITY USD
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA ITSA4 0.40 ≈$295K 106647 S24587719 0.05765 EQUITY USD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD SUNPHARMA 0.39 ≈$286K 14740 S65824831 0.007968 EQUITY USD
ETERNAL ETERNAL 0.37 ≈$276K 82138 INE758T01015 0.0444 EQUITY USD
SHRIRAM FINANCE LTD SHFL 0.37 ≈$273K 25197 INE721A01047 0.01362 EQUITY USD
BCO BTG PACTUAL UNT SA BPAC11 0.35 ≈$260K 21997 BRBPACUNT006 0.01189 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 1.4%
Retail 1.0%
Technology 0.8%
Industrials 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.2%
Communication Services 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Materials 0.1%
Healthcare 0.0%
其他/未映射 95.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.0141 → 0.01939 (37.5%)
2026年9月10日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.008108 → 0.009189 (13.3%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.2321 → 0.3234 (39.3%)
2026年9月10日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 0.04409 股/股
2026年9月10日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.6253 → 0.6341 (1.4%)
2026年9月10日 新增 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 新仓位 — 0.0000005405 股/股
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.5942 → -0.5829 (-1.9%)
2026年9月9日 增加 ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 股/股: 0.0004541 → 0.00046 (1.3%)
2026年9月9日 新增 BRL — BRL/USD X498335c9bed 新仓位 — -0.07499 股/股
2026年9月9日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01317 → 0.0141 (7.1%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.2169 → 0.2321 (7.0%)
2026年9月9日 新增 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 新仓位 — 0.1146 股/股
2026年9月9日 增加 INR X345ad83aa4f 股/股: 0.02808 → 0.04409 (57.0%)
2026年9月9日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.6857 → 0.6253 (-8.8%)
2026年9月9日 增加 MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 股/股: 0.000003243 → 0.000003784 (16.7%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.5933 → -0.5942 (0.1%)
2026年9月8日 增加 ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 股/股: 0.0004476 → 0.0004541 (1.4%)
2026年9月8日 新增 AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 新仓位 — 0.0002378 股/股
2026年9月8日 削减 AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 股/股: 0.001214 → 0.0009762 (-19.6%)
2026年9月8日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.3134 → 0.3193 (1.9%)
2026年9月8日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01215 → 0.01317 (8.3%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.000787 股/股
2026年9月8日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.005405 → 0.008108 (50.0%)
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1734 → 0.2169 (25.1%)
2026年9月8日 增加 INR X345ad83aa4f 股/股: -2.829 → 0.02808 (-101.0%)
2026年9月8日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 3.541 → 0.6857 (-80.6%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.6024 → -0.5933 (-1.5%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.5762 → 0.6033 (4.7%)
2026年9月4日 增加 ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 股/股: 0.0004438 → 0.0004476 (0.9%)
2026年9月4日 退出 BRL — BRL/USD X498335c9bed 仓位退出 — 原为 -0.03881 股/股
2026年9月4日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.351 → 0.3134 (-10.7%)
2026年9月4日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01042 → 0.01215 (16.6%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — 0.000787 股/股
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.06773 → 0.1734 (-356.0%)
2026年9月4日 退出 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.2193 股/股
2026年9月4日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: 0.02414 → -2.829 (-11822.1%)
2026年9月4日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 1.511 → 3.541 (134.4%)
2026年9月4日 增加 MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 股/股: 0.000002162 → 0.000003243 (50.0%)
2026年9月4日 退出 SWIGGY INE00H001014 仓位退出 — 原为 0.01023 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.6123 → -0.6024 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.5977 → 0.5762 (-3.6%)
2026年9月3日 增加 ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 股/股: 0.0004405 → 0.0004438 (0.7%)
2026年9月3日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 0.01854 股/股
2026年9月3日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.008448 → 0.01042 (-223.4%)
2026年9月3日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.008108 → 0.005405 (-33.3%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.07713 → -0.06773 (-12.2%)
2026年9月3日 增加 INR X345ad83aa4f 股/股: 0.0239 → 0.02414 (1.0%)
2026年9月3日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 1.055 → 1.511 (43.2%)
2026年9月3日 削减 SWIGGY INE00H001014 股/股: 0.01321 → 0.01023 (-22.5%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.4235 → -0.6123 (44.6%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4149 → 0.5977 (44.1%)
2026年9月2日 增加 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 股/股: 0.0003784 → 0.0006486 (71.4%)
2026年9月2日 增加 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 股/股: 0.006216 → 0.006757 (8.7%)
2026年9月2日 增加 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 股/股: 0.7591 → 0.7791 (2.6%)
2026年9月2日 增加 ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 股/股: 0.0004373 → 0.0004405 (0.7%)
2026年9月2日 退出 ASTRAL INE006I01046 仓位退出 — 原为 0.000003784 股/股
2026年9月2日 削减 BRL — BRL/USD X498335c9bed 股/股: 0.1041 → -0.03881 (-137.3%)
2026年9月2日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.2442 → 0.351 (43.7%)
2026年9月2日 削减 CNH X25833739658 股/股: 0.7976 → 0.01854 (-97.7%)
2026年9月2日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.7926 → -0.008448 (-98.9%)
2026年9月2日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.004324 → 0.008108 (87.5%)
2026年9月2日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.674 → -0.07713 (-104.6%)
2026年9月2日 增加 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 股/股: -1.629 → 0.2193 (-113.5%)
2026年9月2日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: 0.5243 → 0.0239 (-95.4%)
2026年9月2日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 22.74 → 1.055 (-95.4%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.9233 → -0.4235 (-54.1%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.6094 → 0.4149 (-31.9%)
2026年9月1日 增加 532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022 股/股: 0.01738 → 0.01914 (10.1%)
2026年9月1日 增加 ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 股/股: 0.0004319 → 0.0004373 (1.3%)
2026年9月1日 增加 ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 股/股: 0.005234 → 0.00528 (0.9%)
2026年9月1日 增加 ASIANPAINT — ASIAN PAINTS INE021A01026 股/股: 0.003496 → 0.003556 (1.7%)
2026年9月1日 削减 ASTRAL INE006I01046 股/股: 0.00001676 → 0.000003784 (-77.4%)
2026年9月1日 增加 BAJAJHLDNG — BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD S61241428 股/股: 0.0002978 → 0.0003 (0.7%)
2026年9月1日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.2422 → 0.2442 (0.8%)
2026年9月1日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.7942 → -0.7926 (-0.2%)
2026年9月1日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.000004324 股/股
2026年9月1日 削减 FORTIS — FORTIS HEALTHCARE LTD INE061F01013 股/股: 0.00482 → 0.0047 (-2.5%)
2026年9月1日 增加 GVT&D — GE VERNOVA T&D INDIA LTD S61398905 股/股: 0.001249 → 0.001319 (5.6%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.654 → 1.674 (1.2%)
2026年9月1日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: 14.81 → 0.5243 (-96.5%)
2026年9月1日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: -9.338 → 22.74 (-343.5%)
2026年9月1日 削减 JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 股/股: 0.02343 → 0.02278 (-2.8%)
2026年9月1日 增加 MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 股/股: 0.0000005405 → 0.000002162 (300.0%)
2026年9月1日 削减 POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 股/股: 0.03829 → 0.03629 (-5.2%)
2026年9月1日 增加 PRESTIGE — PRESTIGE ESTATES PROJECTS INE811K01011 股/股: 0.001638 → 0.001798 (9.8%)
2026年9月1日 退出 SBICARD INE018E01016 仓位退出 — 原为 0.00004757 股/股
2026年9月1日 削减 SBILIFE — SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE123W01016 股/股: 0.003881 → 0.00384 (-1.1%)
2026年9月1日 增加 SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 股/股: 0.01335 → 0.01362 (2.0%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.6216 → -0.9233 (48.5%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.6157 → 0.6094 (-1.0%)
2026年8月31日 削减 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 股/股: 0.01 → 0.008 (-20.0%)
2026年8月31日 退出 000002 CNE0000000T2 仓位退出 — 原为 0.00348 股/股
2026年8月31日 增加 000157 — ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AN CNE000001527 股/股: 0.005676 → 0.007676 (35.2%)
2026年8月31日 增加 000425 — XCMG CONSTRUCTION MACHINERY A CNE000000FH0 股/股: 0.007405 → 0.009405 (27.0%)
2026年8月31日 退出 000564 CNE0000003W0 仓位退出 — 原为 0.01 股/股
2026年8月31日 增加 000630 — TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L CNE000000529 股/股: 0.006 → 0.012 (100.0%)
2026年8月31日 新增 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 新仓位 — 0.0003784 股/股
2026年8月31日 退出 000661 CNE0000007J8 仓位退出 — 原为 0.0003838 股/股
2026年8月31日 退出 000688 CNE0000003F5 仓位退出 — 原为 0.002 股/股
2026年8月31日 新增 000703 — HENGYI PETROCHEMICAL LTD A CNE0000001J1 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 新增 000876 — NEW HOPE LIUHE LTD A CNE000000VB0 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 新增 000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 新增 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 增加 000983 — SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP LT CNE0000013Y5 股/股: 0.001892 → 0.003892 (105.7%)
2026年8月31日 增加 002027 — FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CNE000001KK2 股/股: 0.001048 → 0.005048 (381.6%)
2026年8月31日 新增 002078 — SHANDONG SUNPAPER LTD A CNE000001P52 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 退出 002131 CNE1000000F9 仓位退出 — 原为 0.006 股/股
2026年8月31日 增加 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 股/股: 0.004 → 0.006 (50.0%)
2026年8月31日 削减 002241 — GOERTEK A CNE100000BP1 股/股: 0.004 → 0.002 (-50.0%)
2026年8月31日 增加 002340 — GEM A CNE100000KT4 股/股: 0.002162 → 0.004162 (92.5%)
2026年8月31日 退出 002379 CNE100000MW4 仓位退出 — 原为 0.002 股/股
2026年8月31日 增加 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 股/股: 0.002337 → 0.004337 (85.6%)
2026年8月31日 退出 002459 CNE100000SD1 仓位退出 — 原为 0.004324 股/股
2026年8月31日 退出 002465 CNE100000T24 仓位退出 — 原为 0.002 股/股
2026年8月31日 削减 002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A CNE100000T32 股/股: 0.001946 → 0.001027 (-47.2%)
2026年8月31日 增加 002493 — RONGSHENG PETRO CHEMICAL LTD A CNE100000W60 股/股: 0.004784 → 0.006784 (41.8%)
2026年8月31日 增加 002532 — TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A CNE100000YJ6 股/股: 0.002 → 0.004 (100.0%)
2026年8月31日 新增 002601 — LB GROUP LTD A CNE1000015M3 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 增加 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 股/股: 0.004 → 0.006 (50.0%)
2026年8月31日 削减 002920 — HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A CNE1000033C7 股/股: 0.0009189 → 0.0006486 (-29.4%)
2026年8月31日 削减 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 股/股: 0.002 → 0.001081 (-45.9%)
2026年8月31日 削减 002939 — CHINA GREATWALL SECURITIES LTD A CNE100003GD0 股/股: 0.004973 → 0.002973 (-40.2%)
2026年8月31日 新增 002966 — BANK OF SUZHOU LTD A CNE100003LQ2 新仓位 — 0.004 股/股
2026年8月31日 削减 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 股/股: 0.02 → 0.01459 (-27.0%)
2026年8月31日 削减 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 股/股: 0.08 → 0.06 (-25.0%)
2026年8月31日 退出 136 BMG4404N1149 仓位退出 — 原为 0.08 股/股
2026年8月31日 新增 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 新仓位 — 0.006216 股/股
2026年8月31日 增加 1519 — J&T GLOBAL EXPRESS KYG4990A1040 股/股: 0.02 → 0.024 (20.0%)
2026年8月31日 削减 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 股/股: 0.01405 → 0.01081 (-23.1%)
2026年8月31日 削减 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 股/股: 0.04 → 0.03 (-25.0%)
2026年8月31日 增加 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 股/股: 0.2508 → 0.2708 (8.0%)
2026年8月31日 退出 2026 KYG7171B1068 仓位退出 — 原为 0.002 股/股
2026年8月31日 削减 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 股/股: 0.004 → 0.003243 (-18.9%)
2026年8月31日 削减 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 股/股: 0.06 → 0.05595 (-6.8%)
2026年8月31日 削减 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 股/股: 0.004047 → 0.003615 (-10.7%)
2026年8月31日 退出 2380 HK2380027329 仓位退出 — 原为 0.04 股/股
2026年8月31日 增加 2423 — KE HOLDINGS KYG5223Y1089 股/股: 0.01771 → 0.01971 (11.3%)
2026年8月31日 新增 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 新仓位 — 0.0004865 股/股
2026年8月31日 退出 2525 KYG4417G1148 仓位退出 — 原为 0.008605 股/股
2026年8月31日 削减 2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9 股/股: 0.02234 → 0.01834 (-17.9%)
2026年8月31日 增加 2618 — JD LOGISTICS INC KYG5074S1012 股/股: 0.014 → 0.016 (14.3%)
2026年8月31日 退出 268 S63275879 仓位退出 — 原为 0.02649 股/股
2026年8月31日 增加 300015 — AIER EYE HOSPITAL GROUP LTD A CNE100000GR6 股/股: 0.002006 → 0.008006 (299.0%)
2026年8月31日 退出 300122 CNE100000V20 仓位退出 — 原为 0.002027 股/股
2026年8月31日 退出 300413 CNE100001Y83 仓位退出 — 原为 0.00173 股/股
2026年8月31日 增加 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 股/股: 0.002995 → 0.004995 (66.8%)
2026年8月31日 新增 300604 — HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY LT CNE100002Q09 新仓位 — 0.0003784 股/股
2026年8月31日 退出 300748 CNE100003G83 仓位退出 — 原为 0.002 股/股
2026年8月31日 削减 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 股/股: 0.001918 → 0.001107 (-42.3%)
2026年8月31日 削减 300782 — MAXSCEND MICROELECTRONICS LTD A CNE100003QK4 股/股: 0.0007568 → 0.0006486 (-14.3%)
2026年8月31日 新增 301526 — CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C CNE100006CP6 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 退出 3800 KYG3774X1088 仓位退出 — 原为 0.22 股/股
2026年8月31日 削减 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 股/股: 0.6157 → 0.5957 (-3.2%)
2026年8月31日 削减 600015 — HUA XIA BANK LTD A CNE000001FW7 股/股: 0.008 → 0.006 (-25.0%)
2026年8月31日 增加 600027 — HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L CNE000001LJ2 股/股: 0.004324 → 0.008324 (92.5%)
2026年8月31日 增加 600029 — CHINA SOUTHERN AIRLINES LTD A CNE000001FG0 股/股: 0.008 → 0.012 (50.0%)
2026年8月31日 增加 600031 — SANY HEAVY INDUSTRY LTD A CNE000001F70 股/股: 0.004029 → 0.006029 (49.6%)
2026年8月31日 增加 600039 — SICHUAN ROAD & BRIDGE LTD A CNE000001DQ4 股/股: 0.00475 → 0.00675 (42.1%)
2026年8月31日 削减 600061 — SDIC CAPITAL LTD A CNE000000Q11 股/股: 0.004 → 0.002 (-50.0%)
2026年8月31日 增加 600115 — CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD A CNE000000TR0 股/股: 0.01207 → 0.01807 (49.7%)
2026年8月31日 新增 600143 — KINGFA SCI&TECH LTD A CNE000001JP3 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 增加 600157 — WINTIME ENERGY GROUP LTD A CNE000000WD4 股/股: 0.014 → 0.022 (57.1%)
2026年8月31日 增加 600196 — SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GRO CNE000000X38 股/股: 0.0002162 → 0.002216 (925.0%)
2026年8月31日 增加 600219 — SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A CNE000001139 股/股: 0.008 → 0.012 (50.0%)
2026年8月31日 增加 600438 — TONGWEI LTD A CNE000001GS3 股/股: 0.002916 → 0.004916 (68.6%)
2026年8月31日 增加 600515 — HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE LTD CNE000001C32 股/股: 0.008 → 0.012 (50.0%)
2026年8月31日 削减 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 股/股: 0.006 → 0.004 (-33.3%)
2026年8月31日 退出 600711 CNE000000KN8 仓位退出 — 原为 0.002 股/股
2026年8月31日 退出 600733 CNE000000LP1 仓位退出 — 原为 0.0005946 股/股
2026年8月31日 增加 600795 — GD POWER DEVELOPMENT LTD A CNE000000PC0 股/股: 0.009459 → 0.01346 (42.3%)
2026年8月31日 增加 600900 — CHINA YANGTZE POWER LTD A CNE000001G87 股/股: 0.01203 → 0.01403 (16.6%)
2026年8月31日 增加 600919 — BANK OF JIANGSU CORPORATION A CNE100002G76 股/股: 0.01003 → 0.01203 (19.9%)
2026年8月31日 增加 600958 — ORIENT SECURITIES A CNE100001ZV6 股/股: 0.004426 → 0.006426 (45.2%)
2026年8月31日 新增 601058 — SAILUN GROUP A CNE1000015F7 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 增加 601077 — CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT CNE100003NZ9 股/股: 0.006 → 0.008 (33.3%)
2026年8月31日 增加 601111 — AIR CHINA A CNE000001NN0 股/股: 0.008 → 0.01 (25.0%)
2026年8月31日 增加 601117 — CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERIN CNE100000KC0 股/股: 0.004541 → 0.006541 (44.0%)
2026年8月31日 削减 601166 — INDUSTRIAL BANK A CNE000001QZ7 股/股: 0.012 → 0.01 (-16.7%)
2026年8月31日 增加 601211 — GUOTAI HAITONG SECURITIES LTD A CNE1000022F3 股/股: 0.00745 → 0.00945 (26.8%)
2026年8月31日 新增 601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3 新仓位 — 0.004 股/股
2026年8月31日 增加 601216 — INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & C CNE1000010F8 股/股: 0.004 → 0.008 (100.0%)
2026年8月31日 新增 601233 — TONGKUN GROUP A CNE1000012X7 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 增加 601319 — THE PEOPLES INSURANCE COMPANY (GRO CNE100003F27 股/股: 0.002 → 0.008 (300.0%)
2026年8月31日 增加 601360 — 360 SECURITY TECHNOLOGY INC A CNE100002RZ2 股/股: 0.004611 → 0.006611 (43.4%)
2026年8月31日 削减 601398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE000001P37 股/股: 0.03557 → 0.03157 (-11.2%)
2026年8月31日 新增 601456 — GUOLIAN MINSHENG SECURITIES LTD A CNE1000041D8 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 削减 601555 — SOOCHOW SECURITIES CO LTD A CNE1000019P8 股/股: 0.006028 → 0.004028 (-33.2%)
2026年8月31日 退出 601567 CNE100001567 仓位退出 — 原为 0.002108 股/股
2026年8月31日 增加 601628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD A CNE000001Q93 股/股: 0.00005027 → 0.00205 (3978.5%)
2026年8月31日 增加 601658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A CNE100003PZ4 股/股: 0.014 → 0.02 (42.9%)
2026年8月31日 增加 601668 — CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI CNE100000F46 股/股: 0.016 → 0.02 (25.0%)
2026年8月31日 削减 601696 — BOC INTERNATIONAL (CHINA) LTD A CNE100003R64 股/股: 0.004 → 0.002 (-50.0%)
2026年8月31日 削减 601818 — CHINA EVERBRIGHT BANK LTD A CNE100000SL4 股/股: 0.016 → 0.012 (-25.0%)
2026年8月31日 增加 601878 — ZHESHANG SECURITIES LTD A CNE100002R65 股/股: 0.002541 → 0.004541 (78.7%)
2026年8月31日 削减 601881 — CHINA GALAXY SECURITIES LTD A CNE100002FG7 股/股: 0.006 → 0.004 (-33.3%)
2026年8月31日 退出 601933 CNE100000XX9 仓位退出 — 原为 0.006 股/股
2026年8月31日 增加 601939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A CNE100000742 股/股: 0.01008 → 0.01406 (39.4%)
2026年8月31日 退出 603568 CNE1000023N5 仓位退出 — 原为 0.002432 股/股
2026年8月31日 增加 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 股/股: 0.008 → 0.01 (25.0%)
2026年8月31日 增加 6618 — JD HEALTH INTERNATIONAL INC KYG5074A1004 股/股: 0.009 → 0.01 (11.1%)

显示最新的 200 条，共 1722 条变动

股息 42笔付款

08
1.65%TTM收益率
$0.64每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.1520
2025年12月16日$0.4830
2025年6月16日$0.3020
2024年12月17日$0.7040
2024年6月11日$0.1600
2023年12月20日$0.3240
2023年6月7日$0.2520
2022年12月13日$0.3930
2022年6月9日$0.3070
2021年12月30日$0.0380
2021年12月13日$1.1070
2021年6月10日$0.1680
2020年12月14日$0.3830
2020年6月15日$0.1490
2019年12月16日$0.5110
2019年6月17日$0.2390
2018年12月18日$0.6410
2018年6月19日$0.2340
2017年12月19日$0.5180
2017年6月20日$0.1560
2016年12月21日$0.3870
2016年6月22日$0.1910
2015年12月21日$0.5450
2015年6月25日$0.3780
2014年12月17日$0.5770
2014年6月25日$0.4780
2013年12月18日$0.2280
2013年6月27日$0.6780
2012年12月27日$0.0220
2012年12月18日$0.1630
2012年6月21日$0.6570
2011年12月20日$0.2730
2011年6月22日$0.5450
2010年12月29日$0.0360
2010年12月21日$0.4150
2010年6月23日$0.4030
2009年12月29日$0.0250
2009年12月22日$0.2120
2009年6月23日$0.1620
2008年12月29日$0.0450
2008年12月23日$0.3360
2008年6月25日$0.1560

机构持有人 (13F) 40 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Allianz SE $11957884 38.94% 308722 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2853846 9.29% 73679 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2390554 7.78% 61718 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $2390554 7.78% 61718 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2319556 7.55% 59885 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1600158 5.21% 41312 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1495113 4.87% 38600 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $769558 2.51% 19868 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $738987 2.41% 19079 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $590540 1.92% 15246 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $448805 1.46% 11587 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $420724 1.37% 10862 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $409103 1.33% 10562 股份 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $380049 1.24% 9812 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $369422 1.20% 9537 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $302094 0.98% 7800 买入期权 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $221000 0.72% 5704 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205269 0.67% 5300 卖出期权 2026年6月30日
UBS Group AG $161014 0.52% 4157 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $131174 0.43% 3387 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $111752 0.36% 2885 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $95288 0.31% 2448 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $80296 0.26% 2073 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $53220 0.17% 1374 股份 2026年6月30日
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $38733 0.13% 1000 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $35000 0.11% 889 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $34449 0.11% 880 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $22932 0.07% 592 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16384 0.05% 423 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $15536 0.05% 382 股份 2026年3月31日
FMR LLC $13867 0.05% 358 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $11311 0.04% 292 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $9490 0.03% 245 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $4686 0.02% 121 股份 2026年6月30日
Nalls Sherbakoff Group, LLC $3873 0.01% 100 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3866 0.01% 100 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1811 0.01% 47 股份 2026年6月30日
Legacy Investment Solutions, LLC $622 0.00% 15 股份 2025年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $581 0.00% 15 股份 2026年6月30日
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