Franklin Templeton ETF Trust (DVAL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000075788 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$16.62
截至 2026年8月21日
▲ +0.11 (+0.65%)
1日变动
$14.05 – $16.83
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
DVAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11.27% | — |
| 3M | ▲ +11.27% | — |
| 6M | ▲ +7.15% | — |
| 年初至今 | ▲ +14.72% | — |
| 1Y | ▲ +14.65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +28.82% | — |
- 1年波动率
- 18.85%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.33
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$3.7M
- 截至三月 2026的季度
- -$39.4M
- 过去12个月
- -$39.9M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 106 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneMain Holdings Inc. | 68268W103 | $54K | 0.07 | 1001 | EC | US |
| Lithia Motors Incorporated | 536797103 | $47K | 0.06 | 190 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $45K | 0.06 | 775 | EC | US |
| Hancock Whitney Corporation | 410120109 | $38K | 0.05 | 595 | EC | US |
| The Toro Company | 891092108 | $33K | 0.04 | 354 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $27K | 0.03 | 150 | EC | US |
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机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2390307 | 34.73% | 152380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2212597 | 32.15% | 141051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688528 | 10.00% | 43893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637500 | 9.26% | 39582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595556 | 8.65% | 37866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240945 | 3.50% | 15360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54809 | 0.80% | 3494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40712 | 0.59% | 2591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21647 | 0.31% | 1380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0.01% | 22880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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