Keeley Dividend ETF (KDVD)
$29.12
▲ +0.14 (+0.48%)
1日变动
$28.66 – $29.33
52周范围
前十大持仓权重25.41%
有效持仓数量59.3
持仓高于 1%59
净资产
$8.4M
持仓
70
截至
2026年6月30日
KDVD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月3日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.01% | ▼ -0.01% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去9个月
+$7.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 70 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $95K | 1.13 | 855 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $94K | 1.12 | 2416 | EC | US |
| ENSIGN GROUP INC (THE) | 29358P101 | $91K | 1.08 | 570 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $91K | 1.07 | 4882 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $90K | 1.07 | 991 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $90K | 1.06 | 2850 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $89K | 1.06 | 389 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $89K | 1.06 | 1006 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $87K | 1.03 | 2280 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $83K | 0.99 | 3135 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $79K | 0.93 | 530 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $77K | 0.92 | 570 | EC | US |
| PERRIGO COMPANY PLC | · | $76K | 0.90 | 7313 | EC | IE |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $74K | 0.88 | 1844 | EC | US |
| APOGEE ENTERPRISES INC | 037598109 | $60K | 0.71 | 1317 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $59K | 0.70 | 285 | EC | CA |
| PRIMORIS SERVICES CORP | 74164F103 | $53K | 0.63 | 533 | EC | US |
| SHOE STATION GROUP INC | 824889109 | $44K | 0.52 | 2986 | EC | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | · | $39K | 0.47 | 3498 | EC | NL |
| ALIGHT INC | 01626W101 | $15K | 0.17 | 26224 | EC | US |
行业细分
股息 3笔付款
1.28%TTM收益率
$0.37每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月26日 | $0.1790 |
| 2026年3月27日 | $0.1440 |
| 2025年12月29日 | $0.0510 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5742436 | 96.44% | 200600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMR Wealth Builders | $211835 | 3.56% | 7400 | 股份 | 2026年6月30日 |