基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$779K
截至七月 2026的季度 +$779K
过去12个月 +$2.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
iShares Trust 46435U549 $5.4M 58.13 115508 OTHER US
iShares Trust 46435G425 $2.4M 25.69 14551 OTHER US
iShares Trust 46435G516 $813K 8.77 7767 OTHER US
iShares, Inc. 46434G863 $438K 4.72 8499 OTHER US
iShares Trust 46435U663 $240K 2.59 4469 OTHER US
BlackRock Funds III 066922477 $9K 0.10 8999 STIV US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 31.28 → -0.001677 (-100.0%)
2026年8月12日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03155 → 31.31 (99140.6%)
2026年8月10日 退出 EAGG 46435U549 仓位退出 — 原为 0.3858 股/股
2026年8月10日 退出 ESGD 46435G516 仓位退出 — 原为 0.02594 股/股
2026年8月10日 退出 ESGE 46434G863 仓位退出 — 原为 0.02839 股/股
2026年8月10日 退出 ESGU 46435G425 仓位退出 — 原为 0.0486 股/股
2026年8月10日 退出 ESML 46435U663 仓位退出 — 原为 0.01492 股/股
2026年8月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001353 → 31.28 (-2311480.0%)
2026年8月7日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001397 → -0.001353 (-196.9%)
2026年8月7日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03 → 0.03155 (5.2%)
2026年8月6日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001313 → 0.001397 (6.3%)
2026年8月5日 增加 EAGG 46435U549 股/股: 0.385 → 0.3858 (0.2%)
2026年8月5日 增加 ESGD 46435G516 股/股: 0.02589 → 0.02594 (0.2%)
2026年8月5日 增加 ESGE 46434G863 股/股: 0.02833 → 0.02839 (0.2%)
2026年8月5日 增加 ESGU 46435G425 股/股: 0.0485 → 0.0486 (0.2%)
2026年8月5日 增加 ESML 46435U663 股/股: 0.0149 → 0.01492 (0.2%)
2026年8月5日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06233 → 0.001313 (-97.9%)
2026年8月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05962 → 0.06233 (4.5%)
2026年8月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00282 → 0.05962 (-2214.3%)
2026年7月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00398 → -0.00282 (-29.1%)
2026年7月30日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003947 → -0.00398 (0.8%)
2026年7月29日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003937 → -0.003947 (0.3%)
2026年7月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00382 → -0.003937 (3.1%)
2026年7月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003737 → -0.00382 (2.2%)
2026年7月23日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003693 → -0.003737 (1.2%)
2026年7月22日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00365 → -0.003693 (1.2%)
2026年7月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003523 → -0.00365 (3.6%)
2026年7月17日 新增 EAGG 46435U549 新仓位 — 0.385 股/股
2026年7月17日 新增 ESGD 46435G516 新仓位 — 0.02589 股/股
2026年7月17日 新增 ESGE 46434G863 新仓位 — 0.02833 股/股
2026年7月17日 新增 ESGU 46435G425 新仓位 — 0.0485 股/股
2026年7月17日 新增 ESML 46435U663 新仓位 — 0.0149 股/股
2026年7月17日 新增 USD — USD CASH X2f5743ed867 新仓位 — -0.003523 股/股
2026年7月17日 新增 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.03 股/股

机构持有人 (13F) 10 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Bond & Devick Financial Network, Inc. $579140 31.82% 18408 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $470158 25.83% 14944 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $391190 21.50% 12434 股份 2026年6月30日
Tradition Wealth Management, LLC $234817 12.90% 7464 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $75035 4.12% 2385 股份 2026年6月30日
Financial Avengers, Inc. $40184 2.21% 1277 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $16826 0.92% 539 股份 2026年6月30日
Mascoma Wealth Management LLC $8683 0.48% 276 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3775 0.21% 120 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $44 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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