GMO International Value ETF (GMOI)
$39.39
▲ +0.25 (+0.63%)
1日变动
$39.00 – $42.15
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.39% | ▼ -5.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.84% | ▼ -3.84% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$3.9M
截至五月 2026的季度
+$7.8M
过去12个月
+$242.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 158 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $19.0M | 4.18 | 166153 | EC | CA |
| TotalEnergies SE | · | $16.0M | 3.52 | 183249 | EC | FR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $15.1M | 3.32 | 169798 | EC | AU |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $14.9M | 3.27 | 185841 | EC | CA |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $14.5M | 3.19 | 621173 | EC | ES |
| BNP Paribas SA | · | $14.0M | 3.08 | 129216 | EC | FR |
| GSK PLC | 37733W204 | $13.0M | 2.86 | 257239 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $10.4M | 2.27 | 97325 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $10.0M | 2.19 | 228345 | EC | FR |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $9.9M | 2.18 | 138008 | EC | CA |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $9.2M | 2.02 | 241202 | EC | CA |
| Equinor ASA | 29446M102 | $9.2M | 2.02 | 255685 | EC | NO |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $8.8M | 1.93 | 326305 | EC | JP |
| Nestle SA | 641069406 | $8.8M | 1.93 | 86508 | EC | CH |
| NTT Inc | · | $8.6M | 1.88 | 9126100 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $8.4M | 1.84 | 19802 | EC | CH |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $7.8M | 1.71 | 128020 | EC | DE |
| Deutsche Bank AG | · | $7.1M | 1.56 | 219136 | EC | DE |
| Mitsui & Co Ltd | · | $7.1M | 1.55 | 212800 | EC | JP |
| Novartis AG | 66987V109 | $7.0M | 1.53 | 46400 | EC | CH |
| Deutsche Post AG | · | $6.7M | 1.47 | 112391 | EC | DE |
| Fortescue Ltd | · | $6.5M | 1.43 | 405437 | EC | AU |
| Repsol SA | · | $6.3M | 1.38 | 243737 | EC | ES |
| ING Groep NV | 456837103 | $6.0M | 1.33 | 195065 | EC | NL |
| Inpex Corp | · | $5.7M | 1.25 | 251400 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $5.7M | 1.24 | 168318 | EC | DE |
| Komatsu Ltd | · | $5.6M | 1.24 | 136300 | EC | JP |
| Panasonic Holdings Corp | · | $5.4M | 1.20 | 234400 | EC | JP |
| Bank of Montreal | 063671101 | $5.0M | 1.10 | 30888 | EC | CA |
| 3i Group PLC | · | $4.4M | 0.97 | 144658 | EC | GB |
| Volkswagen AG | · | $4.4M | 0.96 | 40792 | EP | DE |
| Banco Santander SA | · | $4.2M | 0.92 | 334491 | EC | ES |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | · | $4.2M | 0.91 | 247000 | EC | HK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | · | $4.1M | 0.90 | 456000 | EC | KY |
| Nippon Yusen KK | · | $4.0M | 0.89 | 120900 | EC | JP |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 294821608 | $4.0M | 0.87 | 304089 | EC | SE |
| OMV AG | · | $3.2M | 0.71 | 44694 | EC | AT |
| Japan Post Holdings Co Ltd | · | $3.2M | 0.69 | 243200 | EC | JP |
| ORIX Corp | · | $3.1M | 0.68 | 79200 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | · | $3.1M | 0.68 | 113200 | EC | JP |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $3.1M | 0.67 | 16170 | EC | JP |
| Investor AB | · | $3.0M | 0.67 | 73747 | EC | SE |
| Denso Corp | · | $2.8M | 0.60 | 229800 | EC | JP |
| Allianz SE | · | $2.7M | 0.60 | 6119 | EC | DE |
| DCC PLC | · | $2.7M | 0.59 | 33468 | EC | IE |
| Sumitomo Corp | · | $2.6M | 0.58 | 58900 | EC | JP |
| Asahi Group Holdings Ltd | · | $2.6M | 0.58 | 274300 | EC | JP |
| Kubota Corp | · | $2.6M | 0.57 | 145753 | EC | JP |
| BT Group PLC | · | $2.6M | 0.56 | 908253 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $2.5M | 0.56 | 27151 | EC | GB |
股息 4笔付款
1.27%TTM收益率
$0.50每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.1510 |
| 2025年12月30日 | $0.3490 |
| 2025年9月30日 | $0.5700 |
| 2024年12月30日 | $0.1270 |
机构持有人 (13F) 54 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $99602099 | 42.37% | 2657417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $28405874 | 12.08% | 757878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $27403104 | 11.66% | 731124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $16937424 | 7.20% | 451896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $10209906 | 4.34% | 272404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8910873 | 3.79% | 237745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $7489826 | 3.19% | 199831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4055160 | 1.72% | 108193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4038331 | 1.72% | 107744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3965598 | 1.69% | 101241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| American Money Management, LLC | $2943142 | 1.25% | 78524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2125011 | 0.90% | 56696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1837520 | 0.78% | 49026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1806157 | 0.77% | 47468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1538362 | 0.65% | 41044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essential Partners LLC | $1464564 | 0.62% | 39075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1044290 | 0.44% | 27862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orcam Financial Group | $1013856 | 0.43% | 27050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $927098 | 0.39% | 24735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $892556 | 0.38% | 23846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hara Capital LLC | $803820 | 0.34% | 21360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $760261 | 0.32% | 20284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $682900 | 0.29% | 18220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $648643 | 0.28% | 17306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $646844 | 0.28% | 17258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $583261 | 0.25% | 15562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $574768 | 0.24% | 15335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $559481 | 0.24% | 15442 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533415 | 0.23% | 14232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centurion Wealth Management LLC | $421659 | 0.18% | 11250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $367349 | 0.16% | 9801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $296458 | 0.13% | 7910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $245462 | 0.10% | 6549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $233880 | 0.10% | 6240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $230512 | 0.10% | 5770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $211879 | 0.09% | 5653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $203687 | 0.09% | 5434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $94302 | 0.04% | 2516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $89954 | 0.04% | 2400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75785 | 0.03% | 2015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49999 | 0.02% | 1334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $49362 | 0.02% | 1317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $34100 | 0.01% | 912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $18740 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15629 | 0.01% | 417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15555 | 0.01% | 415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $13868 | 0.01% | 370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Community Bank, N.A. | $10906 | 0.00% | 291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $7459 | 0.00% | 199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $4704 | 0.00% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3748 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1072 | 0.00% | 28598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspen Investment Management Inc | $303 | 0.00% | 8080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coston, McIsaac & Partners | $59 | 0.00% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |