Professionally Managed Portfolios (CSMD)
管理公司 · XNYS · 系列 S000081384 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $433.3M
- 持仓
- 46
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 36.66%
- 有效持仓数量
- 38.2
- 持仓高于 1%
- 45
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$1.9M
- 截至四月 2026的季度
- -$951K
- 过去12个月
- +$117.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 46 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nVent Electric PLC | — | $20.6M | 4.74 | 143864 | EC | GB |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $20.1M | 4.64 | 38977 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $19.1M | 4.41 | 10381 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $18.9M | 4.37 | 26284 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $16.5M | 3.80 | 32392 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $15.5M | 3.57 | 134287 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $13.0M | 2.99 | 30263 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $12.1M | 2.79 | 128951 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $12.1M | 2.79 | 36963 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $11.1M | 2.56 | 208436 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $11.0M | 2.53 | 77598 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $10.4M | 2.40 | 239413 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $10.3M | 2.38 | 79527 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $10.3M | 2.37 | 59828 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $10.0M | 2.31 | 59752 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $10.0M | 2.30 | 156567 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $9.8M | 2.26 | 45152 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $9.8M | 2.26 | 36937 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $9.6M | 2.21 | 170357 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $9.5M | 2.19 | 94312 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $9.3M | 2.14 | 136349 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $9.1M | 2.10 | 21682 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $8.9M | 2.05 | 46421 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $8.6M | 1.99 | 63412 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $8.3M | 1.91 | 69834 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $8.2M | 1.89 | 414324 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $8.0M | 1.85 | 52554 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $7.6M | 1.75 | 216528 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $7.4M | 1.71 | 153475 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $7.3M | 1.69 | 84805 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $7.3M | 1.68 | 126514 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $7.2M | 1.66 | 112003 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $7.1M | 1.63 | 108610 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $7.1M | 1.63 | 110403 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $7.1M | 1.63 | 210082 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $6.5M | 1.51 | 38048 | EC | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $6.3M | 1.46 | 198432 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6.1M | 1.40 | 44428 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.0M | 1.39 | 6022263 | STIV | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $5.9M | 1.37 | 36291 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $5.4M | 1.25 | 85861 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $5.0M | 1.14 | 50095 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $4.9M | 1.13 | 15132 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $4.8M | 1.10 | 27474 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $4.7M | 1.09 | 39174 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | -$11K | 0.00 | -189 | EC | US |
行业细分
Industrials
32.8%
Health Care
18.3%
Technology
11.8%
Retail
10.3%
Financial Services
3.5%
Energy
2.4%
Materials
2.3%
Consumer Discretionary
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Consumer products
1.6%
Real Estate
1.6%
Packaging
1.4%
Financials
1.1%
其他/未映射
9.5%
机构持有人 (13F) 46 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $62200849 | 27.37% | 1704599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glenview Trust Co | $45756781 | 20.14% | 1253954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34774865 | 15.30% | 952997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $15537114 | 6.84% | 425791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $8482222 | 3.73% | 272040 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Beacon Bank & Trust | $7787294 | 3.43% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7631086 | 3.36% | 209128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7089739 | 3.12% | 194293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $5723019 | 2.52% | 156838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarendon Private LLC | $4815589 | 2.12% | 131970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4687127 | 2.06% | 131550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Skopos Labs, Inc. | $4349151 | 1.91% | 141620 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $3950225 | 1.74% | 108255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2711134 | 1.19% | 74298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gibbs Wealth Management | $2288064 | 1.01% | 68690 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1546300 | 0.68% | 42376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $809542 | 0.36% | 23787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $809542 | 0.36% | 23787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GK Wealth Management LLC | $728524 | 0.32% | 19965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Portside Wealth Group, LLC | $724837 | 0.32% | 19864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593218 | 0.26% | 16257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORDEN GROUP LLC | $592524 | 0.26% | 16238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $531988 | 0.23% | 14579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $449155 | 0.20% | 12309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $386721 | 0.17% | 10598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266377 | 0.12% | 7300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Revisor Wealth Management LLC | $244702 | 0.11% | 6706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $222589 | 0.10% | 6100013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $220363 | 0.10% | 6039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $214123 | 0.09% | 5868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $208175 | 0.09% | 5705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $203249 | 0.09% | 5570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $184756 | 0.08% | 5843 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $126518 | 0.06% | 3535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $97228 | 0.04% | 2665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62033 | 0.03% | 1700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $54735 | 0.02% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copley Financial Group, Inc. | $53275 | 0.02% | 1460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $36599 | 0.02% | 1003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33000 | 0.01% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $16785 | 0.01% | 460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7809 | 0.00% | 214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7278 | 0.00% | 237 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6094 | 0.00% | 167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $3722 | 0.00% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $544 | 0.00% | 14927 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| IBHG iShares Trust | $434.2M |
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| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $436.9M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| XJH iShares Trust | $430.7M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |