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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.95%▼ -2.95%
3M▼ -5.01%▼ -4.15%
6M▼ -5.01%▼ -4.15%
年初至今▲ +6.40%▲ +7.37%
1Y▲ +3.43%▲ +4.90%
3Y··
5Y··
最大自 2024年12月18日 起▲ +28.77%▲ +32.46%
1年波动率15.34%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.47

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$4.9M
截至七月 2026的季度 +$47.0M
过去12个月 +$319.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 46 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $21.2M 4.58 306038 EC US
QUANTA SERVICES, INC. 74762E102 $21.1M 4.57 31603 EC US
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY G29183103 $19.4M 4.21 46833 EC US
AMETEK, INC. · $19.4M 4.21 80426 EC US
THE SOUTHERN COMPANY 842587107 $19.0M 4.12 201041 EC US
CONSOLIDATED EDISON, INC. 209115104 $18.9M 4.08 173260 EC US
BLOOM ENERGY CORPORATION · $18.8M 4.08 91514 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $18.7M 4.05 149064 EC US
EXELON CORPORATION 30161N101 $18.6M 4.03 405864 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $18.3M 3.97 234625 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. · $18.3M 3.96 142910 EC US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $18.1M 3.91 207686 EC US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED 744573106 $18.0M 3.89 234160 EC US
ENTERGY CORPORATION 29364G103 $17.7M 3.84 164786 EC US
NATIONAL GRID PLC 636274409 $17.5M 3.79 218862 EC US
VISTRA CORP. 92840M102 $17.2M 3.74 116382 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $16.9M 3.65 64220 EC US
AMEREN CORPORATION · $14.7M 3.18 133833 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $14.5M 3.15 198098 EC US
FIRSTENERGY CORP. 337932107 $13.8M 2.99 285593 EC US
Eversource Energy 30040W108 $13.1M 2.83 182827 EC US
HUBBELL INCORPORATED 443510607 $12.0M 2.59 25336 EC US
Evergy, Inc. 30034W106 $9.2M 2.00 111042 EC US
ALLIANT ENERGY CORPORATION · $8.8M 1.91 124678 EC US
EMERA INCORPORATED 290876101 $7.9M 1.72 147355 EC US
FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT 31607A703 $7.7M 1.68 7749833 STIV US
MASTEC, INC. 576323109 $7.5M 1.62 28387 EC US
TALEN ENERGY CORP 87422Q109 $6.3M 1.37 18971 EC US
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484101 $5.8M 1.27 57886 EC US
OGE ENERGY CORP. 670837103 $4.8M 1.04 101551 EC US
IDACORP, INC. 451107106 $3.8M 0.82 26533 EC US
ENERSYS 29275Y102 $3.1M 0.68 16756 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $3.0M 0.65 51915 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY 736508847 $2.8M 0.61 56845 EC US
ORMAT TECHNOLOGIES, INC. 686688102 $2.8M 0.60 28334 EC US
NORTHWESTERN ENERGY GROUP, INC. 668074305 $2.0M 0.42 28497 EC US
AVISTA CORPORATION 05379B107 $1.6M 0.34 39220 EC US
CLEARWAY ENERGY, INC. 18539C204 $1.3M 0.29 42368 EC US
PLUG POWER INC. 72919P202 $1.3M 0.28 629775 EC US
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC. 419870100 $1.1M 0.23 82133 EC US
Nuscale Power Corp 67079K100 $789K 0.17 93649 EC US
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPORATION · $615K 0.13 20926 EC US
FUELCELL ENERGY, INC. 35952H700 $502K 0.11 23253 EC US
EOS ENERGY ENTERPRISES, INC. 29415C101 $424K 0.09 125537 EC US
AMERESCO, INC. 02361E108 $330K 0.07 15648 EC US
EVgo Inc 30052F100 $88K 0.02 55980 EC US

行业细分

06
Utilities 67.0%
Industrials 14.2%
Retail 0.0%
其他/未映射 18.9%

股息 7笔付款

08
1.43%TTM收益率
$0.44每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年7月6日$0.1680
2026年4月6日$0.1270
2025年12月30日$0.1480
2025年10月3日$0.0980
2025年7月3日$0.1450
2025年4月3日$0.1360
2024年12月30日$0.0010

机构持有人 (13F) 89 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $48035531 19.53% 1387909 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $39285245 15.97% 1135084 股份 2026年6月30日
Bensler, LLC $30691492 12.48% 886781 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $13855113 5.63% 400321 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $13444254 5.47% 388450 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9784840 3.98% 282717 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $8687110 3.53% 251000 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $7753504 3.15% 224024 股份 2026年6月30日
Humankind Investments LLC $6922000 2.81% 200000 股份 2026年6月30日
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6727332 2.74% 194375 股份 2026年6月30日
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $4583233 1.86% 132540 股份 2026年6月30日
Sterling Manor Financial, LLC $4367103 1.78% 135793 股份 2026年3月31日
Cetera Investment Advisers $4272077 1.74% 123435 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4064682 1.65% 117442 股份 2026年6月30日
First International Bank of Israel Ltd. $3350248 1.36% 96800 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3195060 1.30% 92316 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3087110 1.26% 89197 股份 2026年6月30日
Systelligence, LLC $2793131 1.14% 80703 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2107368 0.86% 60889 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2015000 0.82% 58243 股份 2026年6月30日
Midwest Financial Partners Investments, Inc. $1998901 0.81% 57755 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1951569 0.79% 56387 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1941638 0.79% 56102 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $1793666 0.73% 51825 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $1740426 0.71% 50287 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $1411707 0.57% 40789 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1326198 0.54% 38318 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $1037497 0.42% 29977 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $986529 0.40% 28504 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $926233 0.38% 26762 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $753217 0.31% 21763 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $734472 0.30% 21221 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $715215 0.29% 20665 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $712897 0.29% 20598 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $690054 0.28% 19938 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $597715 0.24% 17270 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $498384 0.20% 14400 股份 2026年6月30日
APS Management Group, Inc. $488959 0.20% 14128 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $447242 0.18% 12922 股份 2026年6月30日
NWF Advisory Services Inc. $372061 0.15% 10750 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $361379 0.15% 10441 股份 2026年6月30日
Peck Wealth Management, LLC $302838 0.12% 8750 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $299203 0.12% 8645 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $285740 0.12% 8256 股份 2026年6月30日
Sage Capital Management, LLC $284148 0.12% 8210 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $261790 0.11% 7564 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $257900 0.10% 7452 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $257879 0.10% 7451 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $256045 0.10% 7398 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $254937 0.10% 7366 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $234206 0.10% 6767 股份 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $231472 0.09% 6688 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $227480 0.09% 6573 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $219427 0.09% 6340 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $216036 0.09% 6242 股份 2026年6月30日
Kropog Financial Group, LLC $212275 0.09% 6133 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $210534 0.09% 6083 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $204199 0.08% 5900 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $201292 0.08% 5816 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $176282 0.07% 5093 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $170449 0.07% 4905 股份 2026年6月30日
AMERIFLEX GROUP, INC. $120373 0.05% 3478 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $86317 0.04% 2494 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $81645 0.03% 2359 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $78288 0.03% 2262 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $61848 0.03% 1787 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $51346 0.02% 1484 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $28346 0.01% 819 股份 2026年6月30日
Murphy & Mullick Capital Management Corp $25266 0.01% 730 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $22421 0.01% 661 股份 2026年6月30日
Princeton Global Asset Management LLC $22150 0.01% 640 股份 2026年6月30日
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $19036 0.01% 550 股份 2026年6月30日
Catherine Avery Investment Management LLC $15851 0.01% 458 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $15224 0.01% 440 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $12183 0.00% 352 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $10963 0.00% 317 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7268 0.00% 210 股份 2026年6月30日
Hilton Head Capital Partners, LLC $6922 0.00% 200 股份 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $5399 0.00% 156 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $4672 0.00% 135 股份 2026年6月30日
FMR LLC $3588 0.00% 104 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1976 0.00% 57 股份 2026年6月30日
Silver Grove Financial Group, Inc. $761 0.00% 22 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $524 0.00% 15 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $448 0.00% 13 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $376 0.00% 10855 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $346 0.00% 10 股份 2026年6月30日
Avion Wealth $125 0.00% 3635 股份 2026年6月30日
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $59 0.00% 1710 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered C... $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
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XYLD Global X S&P 500 Covered Call... $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery ... $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered... $1.4B
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