Harbor ETF Trust (GDIV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000075911 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$19.00
截至 2026年8月20日
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1日变动
$15.57 – $19.23
52周范围
- 净资产
- $225.7M
- 持仓
- 49
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 37.47%
- 有效持仓数量
- 39.0
- 持仓高于 1%
- 46
本页内容
GDIV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.95% | ▲ +1.95% |
| 3M | ▲ +5.84% | ▲ +6.15% |
| 6M | ▲ +6.77% | ▲ +7.38% |
| 年初至今 | ▲ +14.05% | ▲ +14.70% |
| 1Y | ▲ +21.56% | ▲ +23.08% |
| 3Y | ▲ +53.57% | ▲ +61.15% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年5月23日 起 | ▲ +49.33% | ▲ +74.15% |
- 1年波动率
- 11.65%
- 3年波动率
- 14.02%
- 3年最大回撤
- -19.13%
- 2025年1月24日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.74
- 1年夏普比率*
- 1.74
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$379K
- 截至四月 2026的季度
- -$5.7M
- 过去12个月
- -$58.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 49 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $16.6M | 7.37 | 39831 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $10.8M | 4.77 | 39709 | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $9.3M | 4.13 | 68877 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $7.9M | 3.51 | 8487 | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $7.8M | 3.44 | 101723 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $7.0M | 3.12 | 35297 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $6.6M | 2.92 | 45500 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $6.4M | 2.85 | 65814 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.2M | 2.76 | 27085 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.9M | 2.60 | 14370 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $5.8M | 2.55 | 73136 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $5.7M | 2.50 | 8426 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $5.6M | 2.49 | 105063 | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 86562M209 | $5.3M | 2.35 | 250018 | JP |
| Walmart Inc | 931142103 | $5.2M | 2.28 | 39096 | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822104 | $5.1M | 2.24 | 281454 | JP |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $4.6M | 2.02 | 21233 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.2M | 1.84 | 26564 | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $4.0M | 1.78 | 71941 | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $3.9M | 1.74 | 9621 | US |
| Trane Technologies PLC | — | $3.8M | 1.68 | 7721 | IE |
| KeyCorp | 493267108 | $3.7M | 1.66 | 169344 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 1.58 | 3861 | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $3.6M | 1.57 | 16270 | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $3.5M | 1.57 | 3891 | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $3.5M | 1.55 | 27729 | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $3.3M | 1.44 | 147039 | ES |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $3.2M | 1.43 | 11766 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.2M | 1.43 | 9314 | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.1M | 1.38 | 18194 | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $3.1M | 1.38 | 24328 | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.1M | 1.36 | 3769 | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $3.0M | 1.35 | 25890 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.0M | 1.32 | 27330 | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $3.0M | 1.31 | 15933 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.9M | 1.27 | 7752 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.8M | 1.22 | 15626 | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.7M | 1.19 | 100865 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.6M | 1.17 | 20130 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.6M | 1.15 | 40168 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.6M | 1.14 | 12317 | US |
| Garmin Ltd | — | $2.4M | 1.05 | 9406 | CH |
| Watsco Inc | 942622200 | $2.3M | 1.04 | 5362 | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $2.3M | 1.03 | 10816 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $2.3M | 1.01 | 2099 | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $2.3M | 1.00 | 9131 | US |
| eBay Inc | 278642103 | $2.3M | 1.00 | 21754 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.1M | 0.93 | 13206 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $2.1M | 0.92 | 7721 | US |
行业细分
Technology
21.9%
Industrials
16.4%
Healthcare
14.5%
Financials
13.6%
Retail
5.3%
Energy
5.1%
Consumer Staples
5.0%
Financial Services
4.7%
Utilities
4.2%
Consumer Discretionary
4.1%
Materials
1.4%
Real Estate
1.0%
其他/未映射
2.8%
股息 16笔付款
1.11%
TTM收益率
$0.21
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.0540 |
| 2026年4月1日 | $0.0460 |
| 2025年12月19日 | $0.0800 |
| 2025年10月1日 | $0.0310 |
| 2025年7月1日 | $0.0520 |
| 2025年4月1日 | $0.0360 |
| 2024年12月20日 | $0.0490 |
| 2024年10月1日 | $0.0540 |
| 2024年7月1日 | $0.0540 |
| 2024年4月1日 | $0.0410 |
| 2023年12月21日 | $0.1700 |
| 2023年10月2日 | $0.0480 |
| 2023年7月3日 | $0.0500 |
| 2023年6月29日 | $0.0890 |
| 2023年4月3日 | $0.0540 |
| 2022年12月21日 | $1.1660 |
机构持有人 (13F) 30 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $21566051 | 24.09% | 1169405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $19096010 | 21.33% | 1035468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $16070834 | 17.95% | 871431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $7161711 | 8.00% | 388339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $5159898 | 5.76% | 279792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4416780 | 4.93% | 239497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ballentine Partners, LLC | $3071240 | 3.43% | 166536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2745611 | 3.07% | 148879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $2292000 | 2.56% | 124280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2007352 | 2.24% | 108847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1938648 | 2.17% | 105121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $1118243 | 1.25% | 60636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $587860 | 0.66% | 38000 | 股份 | 2025年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $409890 | 0.46% | 22226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $327544 | 0.37% | 17761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $250957 | 0.28% | 13608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $239870 | 0.27% | 13007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Good Life Advisors, LLC | $201086 | 0.22% | 12998 | 股份 | 2025年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $197365 | 0.22% | 10702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $160370 | 0.18% | 8696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $140020 | 0.16% | 7592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $114000 | 0.13% | 6164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $83782 | 0.09% | 4543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $60807 | 0.07% | 3325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $38544 | 0.04% | 2090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $31923 | 0.04% | 1915 | 股份 | 2026年3月31日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $17686 | 0.02% | 959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $16506 | 0.02% | 895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7838 | 0.01% | 425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded F... | $228.5M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUN... | $223.2M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $223.1M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |