VGMS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.64%▼ -2.22%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.05%▼ -2.20%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$12.3M
截至六月 2026的季度 +$31.7M
过去12个月 +$172.6M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1034 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. · · · 68245XAR0 0.0005981 BOND ·
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. · · · 68245XAT6 0.001877 BOND ·
1261229 BC Ltd. · · · 68288AAA5 0.002599 BOND ·
A&K Travel Group Holdings Ltd. · · · 00039UAA6 0.001237 BOND ·
AAdvantage Loyalty IP Ltd · · · 02376CBS3 0.001382 BOND ·
ADI Escrow Issuer LLC · · · 00092YAA2 0.0002681 BOND ·
ADI Global Distribution Funding LLC · · · Xa8ede239627 0.00008249 BOND ·
ADT Security Corp. · · · 00109LAB9 0.0002062 BOND ·
AMC Global Media Inc. · · · 00164VAF0 0.00033 BOND ·
AMSR 2024-SFR2 Trust · · · 00179UAA6 0.001629 BOND ·
AMSR 2025-SFR2 Trust · · · 00180BAA5 0.0004125 BOND ·
AMSR 2025-SFR2 Trust · · · 00180BAB3 0.0004125 BOND ·
AMSR 2026-SFR1 Trust · · · 66982GAA5 0.0004125 BOND ·
APLD ComputeCo 2 LLC · · · 03772CAA1 0.00066 BOND ·
ARC Falcon I Inc. / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp. · · · 03881HAA8 0.001093 BOND ·
ATI Inc. · · · 01741RAP7 0.0001856 BOND ·
Abu Dhabi Government International Bond · · · Xd0b2ac1f139 0.003094 BOND ·
Academy Ltd. · · · 00401YAB6 0.001134 BOND ·
Acushnet Co. · · · 005095AB0 0.0005362 BOND ·
Advance Auto Parts Inc. · · · 00751YAE6 0.0001444 BOND ·
Advance Auto Parts Inc. · · · 00751YAK2 0.001609 BOND ·
Advance Auto Parts Inc. · · · 00751YAL0 0.00033 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MAW5 0.0007012 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust · · · 00774MBM6 0.0008662 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust · · · 00774MBP9 0.0002062 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust · · · 00774MBR5 0.0006187 BOND ·
Aercap Funding DAC · · · 00784MAA1 0.0006187 BOND ·
Affirm Master Trust · · · 00833BAX6 0.0008249 BOND ·
Affirm Master Trust Series 2025-3 · · · 00833BAN8 0.0005362 BOND ·
Affirm Master Trust Series 2025-3 · · · 00833BAQ1 0.000495 BOND ·
Air Canada ACACN · · · 008911BK4 0.002372 BOND ·
Airbnb Inc. · · · 009066AC5 0.0002887 BOND ·
Airbnb Inc. · · · 009066AD3 0.0001031 BOND ·
Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC ACI · · · 01309QAA6 0.00008249 BOND ·
Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC · · · 01309QAC2 0.0009074 BOND ·
Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC · · · 01309QAD0 0.0009899 BOND ·
Aligned Data Centers Issuer LLC · · · 01627AAF5 0.0007012 BOND ·
Allison Transmission Inc. ALSN · · · 019736AF4 0.0007837 BOND ·
Allison Transmission Inc. ALSN · · · 019736AG2 0.0004125 BOND ·
Allison Transmission Inc. · · · 019736AH0 0.0002269 BOND ·
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-B · · · 02007G6Q1 0.0007563 BOND ·
Ally Bank/Utah · · · 02009EAD8 0.0009561 BOND ·
Altice France SA · · · 02090DAB4 0.0004516 BOND ·
Altice France SA · · · 02090DAD0 0.001837 BOND ·
Alumina Pty Ltd. · · · 02220AAB3 0.0008662 BOND ·
AmWINS Group Inc. · · · 031921AC3 0.001774 BOND ·
Amazon.com Inc. · · · 023135DX1 0.0006393 BOND ·
Amcor Flexibles North America Inc. · · · 02344AAG3 0.003197 BOND ·
Amcor Group Finance plc · · · 02344BAA4 0.0002475 BOND ·
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 AMCAR_23-2 · · · 03065UAF6 0.001547 BOND ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Financials 2.3%
Industrials 1.6%
Utilities 1.5%
Communication Services 1.5%
Consumer Discretionary 1.3%
Healthcare 1.2%
Technology 1.1%
Materials 1.0%
Energy 0.9%
Retail 0.6%
Consumer Staples 0.6%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.5%
其他/未映射 85.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. 00253XAB7 股/股: 0.002521 → 0.002413 (-4.3%)
2026年6月30日 退出 AAL 023771T32 仓位退出 — 原为 0.0025 股/股
2026年6月30日 削减 ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc. 024747AF4 股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ACACN — Air Canada 008911BK4 股/股: 0.002478 → 0.002372 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ACI — Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 01309QAA6 股/股: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. X3232ace123d 股/股: 0.0005688 → 0.0005444 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735DA2 股/股: 0.001121 → 0.001072 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Ohio Power Co. 677415CV1 股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 股/股: 0.0007327 → 0.0007012 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RHM9 股/股: 0.001616 → 0.001547 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ALSN — Allison Transmission Inc. 019736AF4 股/股: 0.0008189 → 0.0007837 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ALSN — Allison Transmission Inc. 019736AG2 股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 AMCAR_23-2 — AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 03065UAF6 股/股: 0.001616 → 0.001547 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DR8 股/股: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%)
2026年6月30日 退出 AMPBEV 03969YAB4 仓位退出 — 原为 0.0002586 股/股
2026年6月30日 削减 APO — Apollo Management Holdings LP 03765HAD3 股/股: 0.0007973 → 0.0007631 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HS2 股/股: 0.003724 → 0.003564 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HU7 股/股: 0.00375 → 0.003588 (-4.3%)
2026年6月30日 新增 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HV5 新仓位 — 0.001134 股/股
2026年6月30日 削减 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HW3 股/股: 0.001305 → 0.0009609 (-26.4%)
2026年6月30日 削减 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HX1 股/股: 0.0003408 → 0.0003261 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ATHENA — AthenaHealth Group Inc. 60337JAA4 股/股: 0.0008189 → 0.0007837 (-4.3%)
2026年6月30日 增加 BA — Boeing Co. 097023CJ2 股/股: 0.0002155 → 0.0004125 (91.4%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CP8 股/股: 0.002586 → 0.002475 (-4.3%)
2026年6月30日 退出 BA 097023CY9 仓位退出 — 原为 0.0007542 股/股
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023DC6 股/股: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GJL4 股/股: 0.0003879 → 0.0003712 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GJT7 股/股: 0.002974 → 0.002846 (-4.3%)
2026年6月30日 退出 BAC 06051GLH0 仓位退出 — 原为 0.0007542 股/股
2026年6月30日 增加 BALL — Ball Corp. 058498AW6 股/股: 0.0000862 → 0.0002062 (139.3%)
2026年6月30日 削减 BALL — Ball Corp. 058498AZ9 股/股: 0.0003448 → 0.00033 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AA6 股/股: 0.001056 → 0.001011 (-4.3%)
2026年6月30日 增加 BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AB4 股/股: 0.001077 → 0.001341 (24.4%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBH7 股/股: 0.002155 → 0.002062 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBN4 股/股: 0.0001077 → 0.0001031 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BAX — Baxter International Inc. 071813CS6 股/股: 0.0001508 → 0.0001444 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAN1 股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%)
2026年6月30日 增加 BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AL8 股/股: 0.000862 → 0.001485 (72.3%)
2026年6月30日 削减 BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AR5 股/股: 0.001185 → 0.001134 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AW4 股/股: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BHRAIN — Bahrain Government International Bond X8d52db3a48c 股/股: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. 08949LAB6 股/股: 0.00237 → 0.002269 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BIGSKY — Boyne USA Inc. 103557AC8 股/股: 0.0003879 → 0.0003712 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BLCOCN — Bausch + Lomb Corp. 071705AA5 股/股: 0.0004741 → 0.0004537 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BLD — TopBuild Corp. 89055FAB9 股/股: 0.0001724 → 0.000165 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BLD — TopBuild Corp. 89055FAC7 股/股: 0.0005387 → 0.0005156 (-4.3%)
2026年6月30日 新增 BLDR — Builders FirstSource Inc. 12008RAN7 新仓位 — 0.000165 股/股
2026年6月30日 削减 BLDR — Builders FirstSource Inc. 12008RAP2 股/股: 0.0002586 → 0.0002475 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BMCAUS — Standard Industries Inc./NY 853496AG2 股/股: 0.0001724 → 0.000165 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds LW2239967 股/股: 0.0007184 → 0.0003438 (-52.1%)
2026年6月30日 削减 BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAB6 股/股: 0.0005387 → 0.0005156 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAC4 股/股: 0.001358 → 0.001341 (-1.3%)
2026年6月30日 削减 BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11 05606FAA1 股/股: 0.001616 → 0.001547 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 C — Citigroup Inc. 172967LS8 股/股: 0.002672 → 0.002557 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CABO — Cable One Inc. 12685JAC9 股/股: 0.001595 → 0.001526 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CACC — Credit Acceptance Corp. 225310AQ4 股/股: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CAG — Conagra Brands Inc. 205887CC4 股/股: 0.0006249 → 0.0005981 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC 13806CAA0 股/股: 0.0006896 → 0.00066 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CATMED — CommonSpirit Health 20268JAB9 股/股: 0.002263 → 0.002165 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CC — Chemours Co. 163851AH1 股/股: 0.001789 → 0.001712 (-4.3%)
2026年6月30日 退出 CCI 22822VBA8 仓位退出 — 原为 0.000862 股/股
2026年6月30日 削减 CDP — COPT Defense Properties LP 22003BAM8 股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AE8 股/股: 0.001293 → 0.001237 (-4.3%)
2026年6月30日 增加 CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AG3 股/股: 0.001638 → 0.001939 (18.4%)
2026年6月30日 削减 CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AJ7 股/股: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCD3 股/股: 0.001121 → 0.001072 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCE1 股/股: 0.002672 → 0.002557 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCK7 股/股: 0.0009051 → 0.0008662 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCN1 股/股: 0.004504 → 0.00431 (-4.3%)
2026年6月30日 增加 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCQ4 股/股: 0.0006896 → 0.001072 (55.5%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BA1 股/股: 0.0004094 → 0.0003918 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BJ2 股/股: 0.001034 → 0.0009899 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CD4 股/股: 0.00237 → 0.002269 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CP7 股/股: 0.001289 → 0.001233 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CIVI — SM Energy Co. 17888HAB9 股/股: 0.0002586 → 0.0002475 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CIVI — SM Energy Co. 17888HAC7 股/股: 0.001164 → 0.0006187 (-46.8%)
2026年6月30日 削减 CLH — Clean Harbors Inc. 184496AP2 股/股: 0.002155 → 0.002062 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CLH — Clean Harbors Inc. 184496AQ0 股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%)
2026年6月30日 增加 CMC — Commercial Metals Co. 201723AQ6 股/股: 0.00006465 → 0.0006806 (952.7%)
2026年6月30日 削减 CNC — Centene Corp. 15135BAT8 股/股: 0.0005603 → 0.0005362 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CNC — Centene Corp. 15135BAY7 股/股: 0.001573 → 0.001506 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. 15189WAP5 股/股: 0.001293 → 0.001237 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. 15189YAF3 股/股: 0.001077 → 0.001031 (-4.3%)
2026年6月30日 新增 CNU6 — CAN 10YR BOND FUT Sep26 X7ed34f8b35f 新仓位 — -0.0003522 股/股
2026年6月30日 削减 CNX — CNX Resources Corp. 12653CAK4 股/股: 0.0005818 → 0.0005568 (-4.3%)
2026年6月30日 退出 COF 14040HCS2 仓位退出 — 原为 0.0005172 股/股
2026年6月30日 增加 COF — Capital One Financial Corp. 14040HCZ6 股/股: 0.001077 → 0.001547 (43.6%)
2026年6月30日 削减 COLOM — Colombia Government International Bond 195325DR3 股/股: 0.001939 → 0.001856 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CRBG — Corebridge Financial Inc. 21871XAH2 股/股: 0.00237 → 0.002269 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CRL — Charles River Laboratories International Inc. 159864AE7 股/股: 0.0005387 → 0.0005156 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CRL — Charles River Laboratories International Inc. 159864AG2 股/股: 0.0008189 → 0.0007837 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CSCHLD — CSC Holdings LLC 126307AS6 股/股: 0.0003663 → 0.0003506 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CSCHLD — CSC Holdings LLC 126307BB2 股/股: 0.0005387 → 0.0005156 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CVS — CVS Health Corp. 126650CM0 股/股: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CWENA — Clearway Energy Operating LLC 18539UAC9 股/股: 0.0007758 → 0.0007424 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CWENA — Clearway Energy Operating LLC 18539UAD7 股/股: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CWENA — Clearway Energy Operating LLC 18539UAE5 股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CZR — Caesars Entertainment Inc. 12769GAA8 股/股: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 CZR — Caesars Entertainment Inc. 12769GAB6 股/股: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%)
2026年6月30日 退出 D 25746UDG1 仓位退出 — 原为 0.000862 股/股
2026年6月30日 削减 DAR — Darling Ingredients Inc. 237266AH4 股/股: 0.0008189 → 0.0007837 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 DB — Deutsche Bank AG/New York NY 25160PAE7 股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 DISH — DISH Network Corp. 25470MAG4 股/股: 0.001185 → 0.001134 (-4.3%)
2026年6月30日 退出 DO 25260WAD3 仓位退出 — 原为 0.00122 股/股
2026年6月30日 削减 DOMREP — Dominican Republic International Bond X2e58ecc2b4b 股/股: 0.001858 → 0.001778 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 DOMREP — Dominican Republic International Bond Xeee72bc966c 股/股: 0.005323 → 0.005094 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 DT — Deutsche Telekom International Finance BV 25156PAC7 股/股: 0.0004741 → 0.0004537 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 DUK — Duke Energy Corp. 26441CBL8 股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%)
2026年6月30日 新增 DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26 Xac80083af39 新仓位 — -0.0009988 股/股
2026年6月30日 削减 DVA — DaVita Inc. 23918KAT5 股/股: 0.0001508 → 0.0001444 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ECOPET — Ecopetrol SA 279158AN9 股/股: 0.0005603 → 0.0005362 (-4.3%)
2026年6月30日 新增 ECOPET — Ecopetrol SA 279158AS8 新仓位 — 0.001567 股/股
2026年6月30日 削减 ECUA — Ecuador Government International Bond X4b818440d2b 股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ECUA — Ecuador Government International Bond Xb46d2bbf96d 股/股: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ECUA — Ecuador Government International Bond Xfd96acc6f4a 股/股: 0.001612 → 0.001543 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 EGYPT — Egypt Government International Bond X1d0aacf3570 股/股: 0.003232 → 0.001444 (-55.3%)
2026年6月30日 削减 ENR — Energizer Holdings Inc. 29272WAC3 股/股: 0.0007672 → 0.0007342 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ENR — Energizer Holdings Inc. 29272WAD1 股/股: 0.00222 → 0.002124 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ENTG — Entegris Inc. 29362UAC8 股/股: 0.0003232 → 0.0003094 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ESI — Element Solutions Inc. 28618MAA4 股/股: 0.002336 → 0.002236 (-4.3%)
2026年6月30日 增加 EXC — Exelon Corp. 30161NBE0 股/股: 0.0002155 → 0.0004125 (91.4%)
2026年6月30日 削减 FE — FirstEnergy Transmission LLC 33767BAD1 股/股: 0.000125 → 0.0001196 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 FE — FirstEnergy Corp. 337932AL1 股/股: 0.001293 → 0.001237 (-4.3%)
2026年6月30日 退出 FITB 316773DK3 仓位退出 — 原为 0.0007327 股/股
2026年6月30日 削减 FMC — FMC Corp. 302491AX3 股/股: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 FOXA — Fox Corp. 35137LAH8 股/股: 0.001939 → 0.001856 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 337120AA7 股/股: 0.0001724 → 0.000165 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 X683c0289f93 股/股: -0.03188 → -0.03886 (21.9%)
2026年6月30日 削减 GBLATL — Global Atlantic Fin Co. 37959GAA5 股/股: 0.0005387 → 0.0002475 (-54.1%)
2026年6月30日 削减 GBLATL — Global Atlantic Fin Co. 37959GAD9 股/股: 0.0004655 → 0.0004331 (-7.0%)
2026年6月30日 削减 GGAMFI — GGAM Finance Ltd. 36170JAC0 股/股: 0.002198 → 0.002104 (-4.3%)
2026年6月30日 退出 GM 37045XDH6 仓位退出 — 原为 0.001077 股/股
2026年6月30日 增加 GM — General Motors Financial Co. Inc. 37045XDS2 股/股: 0.000862 → 0.001237 (43.6%)
2026年6月30日 削减 GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAB3 股/股: 0.0001939 → 0.0001856 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAD9 股/股: 0.0001724 → 0.000165 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 GRA — WR Grace Holdings LLC 92943GAA9 股/股: 0.0025 → 0.002392 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 GRA — WR Grace Holdings LLC 92943GAE1 股/股: 0.0003448 → 0.00033 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 GT — Goodyear Tire & Rubber Co. 382550BN0 股/股: 0.0005603 → 0.0002887 (-48.5%)
2026年6月30日 削减 GT — Goodyear Tire & Rubber Co. 382550BR1 股/股: 0.0007758 → 0.0007424 (-4.3%)
2026年6月30日 退出 GUATEM X5f01281691d 仓位退出 — 原为 0.001293 股/股
2026年6月30日 削减 GWCN — Garda World Security Corp. 36485MAM1 股/股: 0.001034 → 0.0009899 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH 446150BC7 股/股: 0.002155 → 0.002062 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 HBMCN — Hudbay Minerals Inc. 443628AH5 股/股: 0.0003448 → 0.00033 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 HIW — Highwoods Realty LP 431282AT9 股/股: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 HLT — Hilton Domestic Operating Co. Inc. 432833AN1 股/股: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 HLT — Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. 432891AK5 股/股: 0.0004741 → 0.0004537 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 HNDA — American Honda Finance Corp. 02665WEH0 股/股: 0.001034 → 0.0009899 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 HNDLIN — Novelis Corp. 670001AE6 股/股: 0.0035 → 0.003349 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 HNDLIN — Novelis Corp. 670001AH9 股/股: 0.00003448 → 0.000033 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 HP — Helmerich & Payne Inc. 423452AG6 股/股: 0.0004741 → 0.0004537 (-4.3%)
2026年6月30日 新增 HSBC — HSBC Holdings plc 404280DL0 新仓位 — 0.0002062 股/股
2026年6月30日 削减 IM — Ingram Micro Inc. 45258LAA5 股/股: 0.002155 → 0.002062 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 INDON — Indonesia Government International Bond 455780DM5 股/股: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 INDON — Indonesia Government International Bond 455780DR4 股/股: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 INTC — Intel Corp. 458140BH2 股/股: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 INTC — Intel Corp. 458140BR0 股/股: 0.0009697 → 0.0009281 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 INTC — Intel Corp. 458140BU3 股/股: 0.002047 → 0.001959 (-4.3%)
2026年6月30日 退出 INTC 458140BY5 仓位退出 — 原为 0.0002155 股/股
2026年6月30日 削减 INTC — Intel Corp. 458140BZ2 股/股: 0.0009482 → 0.0009074 (-4.3%)
2026年6月30日 增加 INTC — Intel Corp. 458140CA6 股/股: 0.000862 → 0.002062 (139.3%)
2026年6月30日 退出 INTC 458140CE8 仓位退出 — 原为 0.000431 股/股
2026年6月30日 削减 IQV — Quintiles IMS Inc. 449934AD0 股/股: 0.002715 → 0.002599 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 IVYCST — Ivory Coast Government International Bond X631a11723f0 股/股: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings 46590XAN6 股/股: 0.001939 → 0.001856 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings 46590XAY2 股/股: 0.0007542 → 0.0007218 (-4.3%)
2026年6月30日 新增 JORDAN — Jordan Government International Bond Xd36e8951732 新仓位 — 0.0008249 股/股
2026年6月30日 削减 JORDAN — Jordan Government International Bond Xe4618a8fb8a 股/股: 0.001724 → 0.00165 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co. 46647PAR7 股/股: 0.001457 → 0.001394 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co. 46647PCU8 股/股: 0.002155 → 0.002062 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 KALU — Kaiser Aluminum Corp. 483007AL4 股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 KEY — KeyCorp 49326EEN9 股/股: 0.0005172 → 0.000495 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 KHC — Kraft Heinz Foods Co. 50077LAV8 股/股: 0.0003232 → 0.0003094 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 KSA — KSA Sukuk Ltd. X9cd0476312e 股/股: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 LAMR — Lamar Media Corp. 513075BR1 股/股: 0.0009482 → 0.0009074 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 LAMR — Lamar Media Corp. 513075BT7 股/股: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%)
2026年6月30日 增加 LW — Lamb Weston Holdings Inc. 513272AD6 股/股: 0.0008189 → 0.001196 (46.1%)
2026年6月30日 增加 LYV — Live Nation Entertainment Inc. 538034AV1 股/股: 0.0002327 → 0.0006352 (172.9%)
2026年6月30日 削减 MCFE — McAfee Corp. 579063AB4 股/股: 0.00125 → 0.001196 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 MEX — Mexico Government International Bond 91087BAN0 股/股: 0.001293 → 0.001237 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 MLM — Martin Marietta Materials Inc. 573284AW6 股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 MOROC — Morocco Government International Bond X6e656b728aa 股/股: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 MS — Morgan Stanley 61744YAK4 股/股: 0.001724 → 0.00165 (-4.3%)
2026年6月30日 新增 MS — Morgan Stanley 61747YFJ9 新仓位 — 0.0002887 股/股
2026年6月30日 削减 MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 606822BX1 股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%)
2026年6月30日 新增 NAVI — Navient Corp. 63938CAL2 新仓位 — 0.0001237 股/股
2026年6月30日 削减 NAVI — Navient Corp. 63938CAM0 股/股: 0.00125 → 0.001196 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 NAVI — Navient Corp. 63938CAN8 股/股: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 NEP — NextEra Energy Operating Partners LP 65342QAB8 股/股: 0.001422 → 0.001361 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 NRG — NRG Energy Inc. 629377CR1 股/股: 0.0002586 → 0.0002475 (-4.3%)
2026年6月30日 退出 NTRS 665859AX2 仓位退出 — 原为 0.000668 股/股
2026年6月30日 削减 NWG — Royal Bank of Scotland Group plc 780097BG5 股/股: 0.001077 → 0.001031 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 NWL — Newell Brands Inc. 651229BC9 股/股: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 NWL — Newell Brands Inc. 651229BD7 股/股: 0.002026 → 0.00198 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 NXST — Nexstar Media Inc. 65336YAN3 股/股: 0.00006465 → 0.00006187 (-4.3%)
2026年6月30日 退出 OEM6 Xf5b6f3abd4e 仓位退出 — 原为 -0.008172 股/股
2026年6月30日 新增 OEU6 — EURO-BOBL FUTURE Sep26 X4cceab1ac71 新仓位 — -0.005438 股/股
2026年6月30日 削减 OGN — Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 68622TAA9 股/股: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 OI — Owens-Brockway Glass Container Inc. 69073TAU7 股/股: 0.001875 → 0.001794 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 OMF — OneMain Finance Corp. 682691AB6 股/股: 0.0009051 → 0.0008662 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ORCL — Oracle Corp. 68389XAV7 股/股: 0.0003879 → 0.0003712 (-4.3%)

显示最新的 200 条，共 2132 条变动

股息 16笔付款

08
5.62%TTM收益率
$2.78每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2150
2026年9月1日$0.2280
2026年8月3日$0.2340
2026年7月1日$0.2230
2026年6月1日$0.2290
2026年5月1日$0.2190
2026年4月1日$0.2320
2026年3月2日$0.2040
2026年2月2日$0.2300
2025年12月18日$0.3390
2025年12月1日$0.2100
2025年11月3日$0.2120
2025年10月1日$0.2220
2025年9月2日$0.2030
2025年8月1日$0.2220
2025年7月1日$0.1100

机构持有人 (13F) 43 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
DAHRING | CUSMANO LLC $11484708 19.22% 223917 股份 2026年6月30日
Holos Integrated Wealth LLC $9961344 16.67% 194919 股份 2026年6月30日
Rialto Wealth Management, LLC $4399400 7.36% 85775 股份 2026年6月30日
New Capital Management LP $4389149 7.35% 85575 股份 2026年6月30日
Net Worth Advisory Group $4291316 7.18% 83668 股份 2026年6月30日
GSG Advisors LLC $3177236 5.32% 61946 股份 2026年6月30日
Buska Wealth Management, LLC $3022240 5.06% 59255 股份 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $2147923 3.59% 41878 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1866000 3.12% 36387 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $1305268 2.18% 25449 股份 2026年6月30日
D.B. Root & Company, LLC $1125741 1.88% 21949 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1077600 1.80% 21010 股份 2026年6月30日
D'Orazio & Associates, Inc. $1015709 1.70% 19803 股份 2026年6月30日
AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP $969717 1.62% 18968 股份 2026年6月30日
CRA Financial Services, LLC $896704 1.50% 17483 股份 2026年6月30日
SAGE RHINO CAPITAL LLC $867142 1.45% 16907 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $854492 1.43% 16660 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $818076 1.37% 15950 股份 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $719086 1.20% 14020 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $681336 1.14% 13284 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $611330 1.02% 11919 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $534955 0.90% 10430 股份 2026年6月30日
Ancora Advisors LLC $422189 0.71% 8231 股份 2026年6月30日
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. $402781 0.67% 7853 股份 2026年6月30日
SageOak Financial, LLC $398010 0.67% 7760 股份 2026年6月30日
PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $371237 0.62% 7238 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $303586 0.51% 5919 股份 2026年6月30日
Ballast Rock Private Wealth LLC $299978 0.50% 5849 股份 2026年6月30日
Independence Asset Advisors, LLC $289907 0.49% 5661 股份 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $263612 0.44% 5193 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $203057 0.34% 3959 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $154896 0.26% 3020 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $150895 0.25% 2942 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $99509 0.17% 1951 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $87910 0.15% 1714 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $22969 0.04% 448 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $20516 0.03% 400 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $17490 0.03% 341 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $11899 0.02% 232 股份 2026年6月30日
Principia Wealth Advisory, LLC $6155 0.01% 120 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $5796 0.01% 113 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $381 0.00% 7431 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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