Global X Funds (SRET)
管理公司 · XNAS · 系列 S000036905 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$22.43
截至 2026年8月19日
▲ +0.18 (+0.82%)
1日变动
$21.07 – $23.00
52周范围
- 净资产
- $236.8M
- 持仓
- 32
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 36.69%
- 有效持仓数量
- 30.2
- 持仓高于 1%
- 30
本页内容
SRET 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▲ +3.11% | — |
| 6M | ▲ +1.28% | — |
| 年初至今 | ▲ +2.04% | — |
| 1Y | ▲ +4.47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +12.14% | — |
- 1年波动率
- 13.74%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.39
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$20.7M
- 截至四月 2026的季度
- -$9.6M
- 过去12个月
- +$36.7M
四月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 32 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILA REALTY TRUST, INC. | 146280508 | $10.0M | 4.23 | 329375 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP. | 374297109 | $8.9M | 3.77 | 269371 | EC | US |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. | 03762U105 | $8.7M | 3.66 | 792227 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | 78573L106 | $8.6M | 3.64 | 417581 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $8.6M | 3.63 | 638873 | EC | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED | 42226K105 | $8.6M | 3.63 | 459147 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | 681936100 | $8.4M | 3.57 | 179825 | EC | US |
| BROADSTONE NET LEASE, INC. | — | $8.4M | 3.54 | 423662 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $8.4M | 3.54 | 172811 | EC | US |
| LTC PROPERTIES, INC. | 502175102 | $8.2M | 3.47 | 215185 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $8.1M | 3.43 | 145589 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $8.0M | 3.40 | 275364 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 85571B105 | $7.9M | 3.35 | 431600 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | 09257W100 | $7.8M | 3.31 | 412313 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. | — | $7.5M | 3.18 | 328591 | EC | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. | — | $7.5M | 3.17 | 428044 | EC | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC. | 28852N109 | $7.5M | 3.17 | 566362 | EC | US |
| COFINIMMO SA | — | $7.5M | 3.16 | 75999 | EC | BE |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | — | $7.4M | 3.14 | 2892432 | EC | GB |
| TPG RE FINANCE TRUST, INC. | 87266M107 | $7.4M | 3.13 | 874779 | EC | US |
| Mapletree Industrial Trust | — | $7.4M | 3.11 | 4757900 | EC | SG |
| DYNEX CAPITAL, INC. | 26817Q886 | $7.3M | 3.10 | 538547 | EC | US |
| KILROY REALTY CORPORATION | 49427F108 | $7.3M | 3.10 | 220487 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP. | 00123Q104 | $7.3M | 3.09 | 664200 | EC | US |
| GECINA SA | — | $7.3M | 3.08 | 86632 | EC | FR |
| LADDER CAPITAL CORP | 505743104 | $7.3M | 3.08 | 708836 | EC | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. | 35243J101 | $7.1M | 2.99 | 777668 | EC | US |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | — | $7.0M | 2.97 | 5546409 | EC | GB |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $6.8M | 2.86 | 964063 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T201 | $6.5M | 2.76 | 667114 | EC | US |
| 未知证券 | — | $1.4M | 0.58 | 35 | DE | US |
| BNYREPOS | — | $10 | 0.00 | 10 | RA | US |
行业细分
Real Estate
74.0%
其他/未映射
26.0%
机构持有人 (13F) 42 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12351358 | 31.00% | 544833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $9449491 | 23.71% | 416828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6590748 | 16.54% | 290726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2494098 | 6.26% | 110017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1398898 | 3.51% | 61707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1121059 | 2.81% | 49451 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1087840 | 2.73% | 48028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1086936 | 2.73% | 47946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $675930 | 1.70% | 29818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $534672 | 1.34% | 23585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investors Research Corp | $451581 | 1.13% | 21301 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $400768 | 1.01% | 17678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $384959 | 0.97% | 16981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $372818 | 0.94% | 16445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SEI INVESTMENTS CO | $311620 | 0.78% | 13746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $307269 | 0.77% | 13554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $224185 | 0.56% | 9889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYKON CAPITAL LLC | $208702 | 0.52% | 9206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $107683 | 0.27% | 4750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $72091 | 0.18% | 3180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $57000 | 0.14% | 2532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $48475 | 0.12% | 2138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $37439 | 0.09% | 1766 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Synergy Investment Management, LLC | $13602 | 0.03% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $13356 | 0.03% | 630 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Triumph Capital Management | $11335 | 0.03% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $7935 | 0.02% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $7617 | 0.02% | 336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $5178 | 0.01% | 228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5146 | 0.01% | 227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $2403 | 0.01% | 106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2316 | 0.01% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $1496 | 0.00% | 66 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $567 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $439 | 0.00% | 19374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0.00% | 15380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $234 | 0.00% | 10329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $159 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $59 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $45 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $23 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
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| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $237.4M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund ... | $237.7M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |