AGGS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.78%▼ -2.42%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.20%▼ -2.45%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$1.0M
截至七月 2026的季度 +$1.0M
过去12个月 +$9.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 286 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $179K 0.46 184000 DBT US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617956AD9 $178K 0.46 180914 ABS-MBS US
NEXSTAR MEDIA INC 65346UAB5 $178K 0.46 179000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AK4 $176K 0.45 200000 DBT CH
Freddie Mac 3132DNT86 $175K 0.45 183771 ABS-MBS US
BROWN & BROWN INC 115236AL5 $173K 0.44 175000 DBT US
Fannie Mae 3140QPYD3 $169K 0.43 172115 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427RJQ4 $169K 0.43 181068 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XCXH6 $168K 0.43 201788 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W4G43 $167K 0.43 180570 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427ND30 $166K 0.42 189684 ABS-MBS US
SUBWAY FUNDING LLC 864300AA6 $163K 0.42 163095 ABS-O US
TRITON CONTAINER/TAL INT 89681LAA0 $163K 0.42 184000 DBT BM
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAN2 $160K 0.41 165000 DBT CA
Freddie Mac 3132DVME2 $159K 0.41 167141 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X4V37 $156K 0.40 167929 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179X2L9 $155K 0.40 154789 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08162VAE8 $152K 0.39 157000 ABS-MBS US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4Y4 $152K 0.39 152000 DBT US
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 37959GAB3 $151K 0.39 170000 DBT US
Fannie Mae 31418CYN8 $151K 0.39 159102 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46662QAQ7 $151K 0.38 151354 ABS-MBS US
RIO GRANDE LNG LLC 76711AAD9 $150K 0.38 154000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CM5 $147K 0.38 149000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163GAU4 $147K 0.38 169000 ABS-MBS US
GGAM FINANCE LTD 36170JAE6 $146K 0.37 147000 DBT KY
KKR GRP FIN CO VI LLC 48252AAA9 $146K 0.37 152000 DBT US
CMS ENERGY CORP 125896BV1 $146K 0.37 158000 DBT US
EXELON CORP 30161NAV3 $145K 0.37 182000 DBT US
Freddie Mac 3132ACS68 $145K 0.37 155464 ABS-MBS US
Bank 06541UBW5 $144K 0.37 165000 ABS-MBS US
Sabey Data Center Issuer LLC 78520EAJ5 $144K 0.37 146000 ABS-O US
United States Treasury 912810UM8 $144K 0.37 156000 DBT US
Freddie Mac 3132A5GA7 $143K 0.36 163283 ABS-MBS US
Tricon Residential 895978AA2 $142K 0.36 144248 ABS-O US
Dominos Pizza Master Issuer LLC 25755TAN0 $141K 0.36 148793 ABS-O US
JP Morgan Mortgage Trust 46657QAP6 $141K 0.36 152098 ABS-MBS US
LADDER CAP FIN LLLP/CORP 505742AS5 $141K 0.36 141000 DBT US
Fannie Mae 31418CU77 $140K 0.36 156236 ABS-MBS US
BLACKSTONE HOLDINGS FINA 09261BAK6 $140K 0.36 134000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDH5 $139K 0.35 137000 DBT US
GENPACT UK/USA INC 37256EAA0 $137K 0.35 140000 DBT GB
Taco Bell Funding, LLC 87342RAH7 $137K 0.35 147375 ABS-O US
Fannie Mae 3140J9SH5 $136K 0.35 147120 ABS-MBS US
DB Master Finance LLC 233046AQ4 $135K 0.34 143250 ABS-O US
KKR Industrial Portfolio Trust 494925AA8 $132K 0.34 132000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05550MAS3 $132K 0.34 137000 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46660AAE1 $131K 0.34 131782 ABS-MBS US
CVS PASS-THROUGH TRUST 126650BY5 $130K 0.33 129324 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08164BAD2 $128K 0.33 126000 ABS-MBS US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 29笔付款

08
5.38%TTM收益率
$2.10每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1460
2026年9月1日$0.1580
2026年8月3日$0.1710
2026年7月1日$0.1410
2026年6月1日$0.1500
2026年5月1日$0.1410
2026年4月1日$0.1500
2026年3月2日$0.1280
2026年2月2日$0.1450
2025年12月19日$0.4130
2025年12月2日$0.1710
2025年11月4日$0.1810
2025年10月1日$0.1470
2025年9月2日$0.1690
2025年8月1日$0.1680
2025年7月1日$0.1550
2025年6月2日$0.1790
2025年5月1日$0.1600
2025年4月1日$0.1680
2025年3月3日$0.1490
2025年2月3日$0.1820
2024年12月20日$0.2880
2024年12月2日$0.1620
2024年11月4日$0.1770
2024年10月1日$0.1460
2024年9月3日$0.1660
2024年8月1日$0.1710
2024年7月1日$0.1560
2024年6月3日$0.1020

机构持有人 (13F) 9 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Archford Capital Strategies, LLC $6943512 52.79% 169789 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2820938 21.45% 68980 股份 2026年6月30日
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2044750 15.54% 50000 股份 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $515972 3.92% 12617 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $338733 2.58% 8283 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $245411 1.87% 6001 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $204966 1.56% 5012 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39227 0.30% 965 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0.00% 9272 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income... $39.5M
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BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X S... 杠杆/反向 $41.1M
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