AGGS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.78%▼ -2.42%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.20%▼ -2.45%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$1.0M
截至七月 2026的季度 +$1.0M
过去12个月 +$9.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 286 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
LITHIA MOTORS INC 536797AG8 $128K 0.33 133000 DBT US
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RJK1 $126K 0.32 125000 ABS-O US
BX Trust 05612AAA4 $125K 0.32 125000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61781AAC8 $124K 0.32 123766 ABS-MBS US
UNITED AIR 2019-2 AA PTT 90932JAA0 $124K 0.32 136226 DBT US
Freddie Mac 3132DVHR9 $123K 0.31 126024 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61781CAC4 $122K 0.31 122000 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427R5Y2 $121K 0.31 120407 ABS-MBS US
NEW ENGLAND POWER CO 644188BH6 $121K 0.31 125000 DBT US
QTS ISSUER ABS I LLC 74690DAA9 $121K 0.31 122000 ABS-O US
LATAM AIRLINES GROUP SA 51817RAE6 $120K 0.31 117000 DBT CL
Fannie Mae 3140LYRC9 $120K 0.31 143509 ABS-MBS US
KBR INC 48242WAC0 $119K 0.30 121000 DBT US
Freddie Mac 3132DSZP0 $118K 0.30 141833 ABS-MBS US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBC1 $118K 0.30 119000 DBT US
Small Business Administration Participation Certs 83162CW74 $118K 0.30 117004 ABS-O US
Fannie Mae 3140XPZN2 $117K 0.30 139561 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 949939AA0 $116K 0.30 118000 ABS-MBS US
NRG ENERGY INC 629377DD1 $116K 0.30 118000 DBT US
MAREX GROUP PLC 566539AA0 $115K 0.29 113000 DBT GB
BANK OF AMERICA CORP 06051GMQ9 $115K 0.29 115000 DBT US
Jimmy Johns Funding, LLC 47760QAJ2 $115K 0.29 115000 ABS-O US
WENDYS FUNDING LLC 95058XAH1 $115K 0.29 119858 ABS-O US
Government National Mortgage Association 36179T7L3 $115K 0.29 119976 ABS-MBS US
ADT SEC CORP 00109LAB9 $115K 0.29 118000 DBT US
PEDIATRIX MEDICAL GROUP 58502BAE6 $115K 0.29 117000 DBT US
NYC Commercial Mortgage Trust 62957YAA6 $114K 0.29 116000 ABS-MBS US
CONE Commercial Mortgage Trust 12637SAA2 $114K 0.29 115000 ABS-MBS US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175AZ7 $114K 0.29 118000 DBT US
Madison Avenue Trust 55616AAA5 $114K 0.29 116000 ABS-MBS US
ACADEMY LTD 00401YAB6 $114K 0.29 115000 DBT US
HUT 8 DC LLC 44813DAA4 $114K 0.29 117000 DBT US
Freddie Mac 31329PYM9 $113K 0.29 117728 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08160KAE4 $113K 0.29 122000 ABS-MBS US
ROLLINS INC 775711AC8 $112K 0.29 115000 DBT US
DAVITA INC 23918KAT5 $112K 0.29 121000 DBT US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAC7 $111K 0.28 116000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHP2 $111K 0.28 113000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46594CAE8 $111K 0.28 111457 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WXH6 $111K 0.28 138205 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W5M84 $111K 0.28 107618 ABS-MBS US
APPLOVIN CORP 03831WAC2 $110K 0.28 110000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAD4 $110K 0.28 107000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 59562VAM9 $110K 0.28 105000 DBT US
Small Business Administration Participation Certs 83162CX24 $110K 0.28 109341 ABS-O US
Freddie Mac 3132DSXU1 $108K 0.28 107646 ABS-MBS US
BFLD Trust 088921AA9 $108K 0.28 110000 ABS-MBS US
STANDARD BUILDING SOLUTI 853192AA0 $108K 0.27 112000 DBT US
Fannie Mae 3140QUP59 $107K 0.27 105690 ABS-MBS US
EPR PROPERTIES 26884UAH2 $107K 0.27 110000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 29笔付款

08
5.38%TTM收益率
$2.10每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1460
2026年9月1日$0.1580
2026年8月3日$0.1710
2026年7月1日$0.1410
2026年6月1日$0.1500
2026年5月1日$0.1410
2026年4月1日$0.1500
2026年3月2日$0.1280
2026年2月2日$0.1450
2025年12月19日$0.4130
2025年12月2日$0.1710
2025年11月4日$0.1810
2025年10月1日$0.1470
2025年9月2日$0.1690
2025年8月1日$0.1680
2025年7月1日$0.1550
2025年6月2日$0.1790
2025年5月1日$0.1600
2025年4月1日$0.1680
2025年3月3日$0.1490
2025年2月3日$0.1820
2024年12月20日$0.2880
2024年12月2日$0.1620
2024年11月4日$0.1770
2024年10月1日$0.1460
2024年9月3日$0.1660
2024年8月1日$0.1710
2024年7月1日$0.1560
2024年6月3日$0.1020

机构持有人 (13F) 9 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Archford Capital Strategies, LLC $6943512 52.79% 169789 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2820938 21.45% 68980 股份 2026年6月30日
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2044750 15.54% 50000 股份 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $515972 3.92% 12617 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $338733 2.58% 8283 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $245411 1.87% 6001 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $204966 1.56% 5012 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39227 0.30% 965 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0.00% 9272 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income... $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA ... 杠杆/反向 $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X S... 杠杆/反向 $41.1M
QIDX Indexperts Quality Earnings F... $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critica... $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer1... $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIE... $38.7M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X... 杠杆/反向 $38.5M