AGGS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.78%▼ -2.42%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.20%▼ -2.45%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$1.0M
截至七月 2026的季度 +$1.0M
过去12个月 +$9.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 286 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NATIONAL RURAL UTIL COOP 637432PB5 $82K 0.21 79000 DBT US
Uniti Fiber ABS Issuer LLC 91326EAG0 $82K 0.21 84000 ABS-O US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAL0 $81K 0.21 83000 DBT US
Freddie Mac 3128MFPH5 $80K 0.20 82049 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMX8 $80K 0.20 82298 ABS-MBS US
AIRCASTLE LTD 00928QAY7 $79K 0.20 77000 DBT BM
Freddie Mac 3132D55G3 $78K 0.20 81361 ABS-MBS US
WENDYS FUNDING LLC 95058XAR9 $77K 0.20 79600 ABS-O US
BLACK PEARL COMPUTE LLC 09216NAA8 $76K 0.19 76000 DBT US
United States Treasury 912810UN6 $75K 0.19 79000 DBT US
BX Trust 05611VAA9 $74K 0.19 74018 ABS-MBS US
SUBWAY FUNDING LLC 864300AC2 $73K 0.19 72705 ABS-O US
Sequoia Mortgage Trust 81749VAL1 $73K 0.19 72625 ABS-MBS US
STANDARD INDUSTRI INC/NY 853496AG2 $71K 0.18 75000 DBT US
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 17332FAH2 $70K 0.18 70590 ABS-MBS US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAP1 $70K 0.18 83000 DBT US
Fannie Mae 3140X8AN7 $70K 0.18 76958 ABS-MBS US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AP4 $70K 0.18 73000 DBT US
BX Trust 05612GAA1 $69K 0.18 68769 ABS-MBS US
Kinetic ABS Issuer LLC 49459AAA8 $69K 0.18 70000 ABS-O US
ENBRIDGE INC 29250NBC8 $68K 0.17 68000 DBT CA
Fannie Mae 3140XLJE9 $68K 0.17 71515 ABS-MBS US
CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL 23292NAA6 $68K 0.17 68000 DBT XX
JP Morgan Mortgage Trust 46656QAE2 $67K 0.17 67336 ABS-MBS US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAH7 $67K 0.17 65000 DBT US
Fannie Mae 3140XQBU0 $66K 0.17 70923 ABS-MBS US
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 398905AN9 $65K 0.17 67000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109AL5 $64K 0.16 58000 DBT CA
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 55609NAC2 $64K 0.16 62000 DBT GB
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAG9 $64K 0.16 67000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAA1 $63K 0.16 65000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDT3 $59K 0.15 58000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89175MAA1 $58K 0.15 59219 ABS-MBS US
GULFSTREAM NATURAL GAS 402740AG9 $58K 0.15 58000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAD9 $56K 0.14 54000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46593VAD9 $55K 0.14 55637 ABS-MBS US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAU3 $54K 0.14 53000 DBT US
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 17332RAL7 $53K 0.14 53412 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CTK9 $53K 0.14 54726 ABS-O US
Fannie Mae 3136BJCS2 $53K 0.13 734683 ABS-MBS US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844BV9 $52K 0.13 71000 DBT US
Chase Mortgage Finance Corporation 16160UAE5 $51K 0.13 51480 ABS-MBS US
SIXTH STREET LENDING PAR 829932AD4 $49K 0.13 50000 DBT US
EQT Trust 2024-EXTR 29439DAA9 $49K 0.12 48487 ABS-MBS US
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAC2 $45K 0.11 45000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAA5 $41K 0.11 40000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBG0 $41K 0.10 44000 DBT US
Freddie Mac 3137HKTJ3 $39K 0.10 185238 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81743DAE3 $38K 0.10 37820 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FW3A6 $36K 0.09 280435 ABS-MBS US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 29笔付款

08
5.38%TTM收益率
$2.10每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1460
2026年9月1日$0.1580
2026年8月3日$0.1710
2026年7月1日$0.1410
2026年6月1日$0.1500
2026年5月1日$0.1410
2026年4月1日$0.1500
2026年3月2日$0.1280
2026年2月2日$0.1450
2025年12月19日$0.4130
2025年12月2日$0.1710
2025年11月4日$0.1810
2025年10月1日$0.1470
2025年9月2日$0.1690
2025年8月1日$0.1680
2025年7月1日$0.1550
2025年6月2日$0.1790
2025年5月1日$0.1600
2025年4月1日$0.1680
2025年3月3日$0.1490
2025年2月3日$0.1820
2024年12月20日$0.2880
2024年12月2日$0.1620
2024年11月4日$0.1770
2024年10月1日$0.1460
2024年9月3日$0.1660
2024年8月1日$0.1710
2024年7月1日$0.1560
2024年6月3日$0.1020

机构持有人 (13F) 9 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Archford Capital Strategies, LLC $6943512 52.79% 169789 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2820938 21.45% 68980 股份 2026年6月30日
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2044750 15.54% 50000 股份 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $515972 3.92% 12617 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $338733 2.58% 8283 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $245411 1.87% 6001 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $204966 1.56% 5012 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39227 0.30% 965 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0.00% 9272 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income... $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA ... 杠杆/反向 $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X S... 杠杆/反向 $41.1M
QIDX Indexperts Quality Earnings F... $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critica... $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer1... $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIE... $38.7M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X... 杠杆/反向 $38.5M