Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38.94
▼ -0.03 (-0.08%)
1日变动
$38.50 – $40.55
52周范围
前十大持仓权重20.81%
有效持仓数量83.6
持仓高于 1%3
净资产
$39.2M
持仓
286
截至
2026年7月31日
AGGS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.78% | ▼ -2.42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.20% | ▼ -2.45% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$1.0M
截至七月 2026的季度
+$1.0M
过去12个月
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 286 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 55617LAS1 | $35K | 0.09 | 34000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137H0JC3 | $34K | 0.09 | 498264 | ABS-MBS | US |
| DELTA AIR LINES 2020-AA | 247361ZV3 | $33K | 0.09 | 34627 | DBT | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9WK2 | $32K | 0.08 | 230551 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CWKU7 | $31K | 0.08 | 33449 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FU4L5 | $31K | 0.08 | 263181 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380WG94 | $30K | 0.08 | 189847 | ABS-MBS | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $30K | 0.08 | 30000 | DBT | NL |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743CAE5 | $30K | 0.08 | 29803 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423XYD7 | $29K | 0.07 | 421545 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BUKQ0 | $28K | 0.07 | 157299 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $28K | 0.07 | 27807 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269XAZ0 | $27K | 0.07 | 27498 | ABS-MBS | US |
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC | 83577VAA8 | $27K | 0.07 | 26000 | DBT | US |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | 29082HAF9 | $27K | 0.07 | 28000 | DBT | NL |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAA3 | $25K | 0.06 | 25000 | ABS-O | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9VA5 | $25K | 0.06 | 427597 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6F69 | $23K | 0.06 | 200004 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAH9 | $22K | 0.06 | 23000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382WWT0 | $21K | 0.05 | 158638 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423XPH8 | $21K | 0.05 | 398914 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423YVT3 | $19K | 0.05 | 420942 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BCKZ2 | $19K | 0.05 | 384747 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9UX6 | $19K | 0.05 | 373885 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424VB60 | $18K | 0.05 | 336690 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HFQ57 | $18K | 0.05 | 282116 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G4Z79 | $18K | 0.05 | 277464 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAV8 | $18K | 0.05 | 98193 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HANL6 | $17K | 0.04 | 250294 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H3XV9 | $17K | 0.04 | 232512 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FBSB3 | $17K | 0.04 | 122713 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382KVR1 | $17K | 0.04 | 107361 | ABS-MBS | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBM7 | $16K | 0.04 | 17000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381RM71 | $14K | 0.04 | 377681 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAD8 | $12K | 0.03 | 175323 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384PH45 | $5K | 0.01 | 31124 | ABS-MBS | US |
行业细分
股息 29笔付款
5.38%TTM收益率
$2.10每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1460 |
| 2026年9月1日 | $0.1580 |
| 2026年8月3日 | $0.1710 |
| 2026年7月1日 | $0.1410 |
| 2026年6月1日 | $0.1500 |
| 2026年5月1日 | $0.1410 |
| 2026年4月1日 | $0.1500 |
| 2026年3月2日 | $0.1280 |
| 2026年2月2日 | $0.1450 |
| 2025年12月19日 | $0.4130 |
| 2025年12月2日 | $0.1710 |
| 2025年11月4日 | $0.1810 |
| 2025年10月1日 | $0.1470 |
| 2025年9月2日 | $0.1690 |
| 2025年8月1日 | $0.1680 |
| 2025年7月1日 | $0.1550 |
| 2025年6月2日 | $0.1790 |
| 2025年5月1日 | $0.1600 |
| 2025年4月1日 | $0.1680 |
| 2025年3月3日 | $0.1490 |
| 2025年2月3日 | $0.1820 |
| 2024年12月20日 | $0.2880 |
| 2024年12月2日 | $0.1620 |
| 2024年11月4日 | $0.1770 |
| 2024年10月1日 | $0.1460 |
| 2024年9月3日 | $0.1660 |
| 2024年8月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1560 |
| 2024年6月3日 | $0.1020 |
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6943512 | 52.79% | 169789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2820938 | 21.45% | 68980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2044750 | 15.54% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515972 | 3.92% | 12617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338733 | 2.58% | 8283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $245411 | 1.87% | 6001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204966 | 1.56% | 5012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39227 | 0.30% | 965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0.00% | 9272 | 股份 | 2026年6月30日 |