HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091359 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.96
截至 2026年8月21日
▲ +0.22 (+0.68%)
1日变动
$25.49 – $32.36
52周范围
- 净资产
- $2.8M
- 持仓
- 165
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 16.69%
- 有效持仓数量
- 122.8
- 持仓高于 1%
- 19
本页内容
HWSM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.79% | — |
| 3M | ▲ +15.79% | — |
| 6M | ▲ +7.78% | — |
| 年初至今 | ▲ +16.92% | — |
| 1Y | ▲ +21.03% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年3月31日 起 | ▲ +28.65% | — |
- 1年波动率
- 26.95%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.32
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$282K
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 165 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weatherford International PLC | — | $9K | 0.31 | 106 | EC | US |
| Huntsman Corp | 447011107 | $9K | 0.31 | 812 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $8K | 0.31 | 104 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $8K | 0.31 | 159 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $8K | 0.30 | 214 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $8K | 0.30 | 88 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $8K | 0.30 | 417 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $8K | 0.30 | 829 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $8K | 0.28 | 164 | EC | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $8K | 0.28 | 158 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $8K | 0.27 | 194 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $7K | 0.27 | 574 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $7K | 0.26 | 133 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $7K | 0.25 | 252 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $3K | 0.12 | 186 | EC | US |
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行业细分
Financials
15.6%
Industrials
15.3%
Health Care
9.2%
Financial Services
8.8%
Consumer Discretionary
8.5%
Utilities
7.3%
Communications
4.3%
Energy
3.7%
Materials
3.4%
Real Estate
3.0%
Technology
2.7%
Retail
2.5%
Consumer Staples
2.1%
Consumer products
1.1%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.4%
其他/未映射
11.3%
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |