EWO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.89%▼ -6.89%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.11%▼ -4.11%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$2.0M
截至五月 2026的季度 -$16.4M
过去12个月 -$6.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 26 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ERSTE GROUP BANK AG EBS 23.05 ≈$47.5M 335709 S52898376 0.0722 EQUITY USD
BAWAG GROUP AG BG 11.37 ≈$23.4M 113586 AT0000BAWAG2 0.02443 EQUITY USD
OMV OMV 9.86 ≈$20.3M 247703 S46514592 0.05327 EQUITY USD
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE ATS 4.99 ≈$10.3M 51987 AT0000969985 0.01118 EQUITY USD
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RBI 4.79 ≈$9.9M 128860 AT0000606306 0.02771 EQUITY USD
VERBUND AG VER 4.65 ≈$9.6M 134774 S46616074 0.02898 EQUITY USD
ANDRITZ AG ANDR 4.56 ≈$9.4M 96921 AT0000730007 0.02084 EQUITY USD
VOESTALPINE AG VOE 4.35 ≈$9.0M 173178 S49434020 0.03724 EQUITY USD
VIENNA INSURANCE GROUP AG VIG 4.27 ≈$8.8M 103808 AT0000908504 0.02232 EQUITY USD
UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 3.61 ≈$7.4M 350898 S44223329 0.07546 EQUITY USD
WIENERBERGER AG WIE 3.27 ≈$6.7M 322773 S56993736 0.06941 EQUITY USD
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT DOC 2.86 ≈$5.9M 25569 S54923453 0.005499 EQUITY USD
EVN AG EVN 2.57 ≈$5.3M 154262 S42953745 0.03317 EQUITY USD
OSTERREICHISCHE POST AG POST 2.45 ≈$5.0M 137325 AT0000APOST4 0.02953 EQUITY USD
PORR AG POS 2.02 ≈$4.2M 99250 S40199507 0.02134 EQUITY USD
PALFINGER AG PAL 1.99 ≈$4.1M 113818 S57003501 0.02448 EQUITY USD
CPI EUROPE AGE AG CPI 1.95 ≈$4.0M 226313 AT0000A21KS2 0.04867 EQUITY USD
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAI 1.95 ≈$4.0M 152334 S56810468 0.03276 EQUITY USD
MAYR MELNHOF KARTON AG MMK 1.92 ≈$4.0M 45182 S45636404 0.009717 EQUITY USD
LENZING AG LNZ 1.72 ≈$3.5M 134758 S45123304 0.02898 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.92 ≈$1.9M 1628475 Xa9e45b2a778 0.3502 CASH USD
FREQUENTIS AG FQT 0.82 ≈$1.7M 22265 ATFREQUENT09 0.004788 EQUITY USD
CASH COLLATERAL EUR HBCFT HBCFT 0.07 ≈$141K 122000 X3d298287309 0.02624 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.04 ≈$89K 88851 066922477 0.01911 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0.00 · 27 DE000C757930 0.000005806 FUTURE USD
USD CASH USD -0.05 ≈-$107K -107724 X2f5743ed867 -0.02317 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Healthcare 25.0%
Consumer Staples 13.8%
Industrials 7.0%
Real Estate 2.9%
其他/未映射 51.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.356 → 0.3502 (-1.6%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.02667 → 0.02624 (-1.6%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02272 → -0.02317 (2.0%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3554 → 0.356 (0.2%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02046 → -0.02272 (11.0%)
2026年9月4日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.1033 股/股
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.2514 → 0.3554 (41.4%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1029 → -0.02046 (-119.9%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01631 → 0.01911 (17.2%)
2026年9月3日 削减 ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 股/股: 0.0213 → 0.02084 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 股/股: 0.01143 → 0.01118 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 股/股: 0.02496 → 0.02443 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 股/股: 0.03348 → 0.03276 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 股/股: 0.04974 → 0.04867 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 股/股: 0.00562 → 0.005499 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 股/股: 0.07324 → 0.0722 (-1.4%)
2026年9月3日 增加 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.05456 → 0.1033 (-289.3%)
2026年9月3日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3792 → 0.2514 (-33.7%)
2026年9月3日 削减 EVN — EVN AG S42953745 股/股: 0.0339 → 0.03317 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 股/股: 0.004893 → 0.004788 (-2.2%)
2026年9月3日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.02527 → 0.02667 (5.5%)
2026年9月3日 削减 LNZ — LENZING AG S45123304 股/股: 0.02962 → 0.02898 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 股/股: 0.00993 → 0.009717 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 OMV — OMV S46514592 股/股: 0.05444 → 0.05327 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 PAL — PALFINGER AG S57003501 股/股: 0.02501 → 0.02448 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 POS — PORR AG S40199507 股/股: 0.02181 → 0.02134 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 股/股: 0.03018 → 0.02953 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 股/股: 0.02832 → 0.02771 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 股/股: 0.07712 → 0.07546 (-2.2%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04414 → 0.1029 (133.1%)
2026年9月3日 削减 VER — VERBUND AG S46616074 股/股: 0.02962 → 0.02898 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000005934 → 0.000005806 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 股/股: 0.02281 → 0.02232 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 VOE — VOESTALPINE AG S49434020 股/股: 0.03806 → 0.03724 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 WIE — WIENERBERGER AG S56993736 股/股: 0.07094 → 0.06941 (-2.2%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01463 → 0.01631 (11.5%)
2026年9月2日 增加 ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 股/股: 0.02062 → 0.0213 (3.3%)
2026年9月2日 增加 ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 股/股: 0.01106 → 0.01143 (3.3%)
2026年9月2日 增加 BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 股/股: 0.02469 → 0.02496 (1.1%)
2026年9月2日 增加 CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 股/股: 0.03239 → 0.03348 (3.4%)
2026年9月2日 增加 CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 股/股: 0.04814 → 0.04974 (3.3%)
2026年9月2日 增加 DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 股/股: 0.005439 → 0.00562 (3.3%)
2026年9月2日 增加 EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 股/股: 0.07088 → 0.07324 (3.3%)
2026年9月2日 增加 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.1085 → -0.05456 (-49.7%)
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.4863 → 0.3792 (-22.0%)
2026年9月2日 增加 EVN — EVN AG S42953745 股/股: 0.03281 → 0.0339 (3.3%)
2026年9月2日 增加 FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 股/股: 0.004736 → 0.004893 (3.3%)
2026年9月2日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.01804 → 0.02527 (40.1%)
2026年9月2日 增加 LNZ — LENZING AG S45123304 股/股: 0.02867 → 0.02962 (3.3%)
2026年9月2日 增加 MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 股/股: 0.009611 → 0.00993 (3.3%)
2026年9月2日 增加 OMV — OMV S46514592 股/股: 0.05269 → 0.05444 (3.3%)
2026年9月2日 增加 PAL — PALFINGER AG S57003501 股/股: 0.02421 → 0.02501 (3.3%)
2026年9月2日 增加 POS — PORR AG S40199507 股/股: 0.02111 → 0.02181 (3.3%)
2026年9月2日 增加 POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 股/股: 0.02921 → 0.03018 (3.3%)
2026年9月2日 增加 RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 股/股: 0.02741 → 0.02832 (3.3%)
2026年9月2日 增加 UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 股/股: 0.07464 → 0.07712 (3.3%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1965 → 0.04414 (-122.5%)
2026年9月2日 增加 VER — VERBUND AG S46616074 股/股: 0.02867 → 0.02962 (3.3%)
2026年9月2日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000005435 → 0.000005934 (9.2%)
2026年9月2日 增加 VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 股/股: 0.02208 → 0.02281 (3.3%)
2026年9月2日 增加 VOE — VOESTALPINE AG S49434020 股/股: 0.03684 → 0.03806 (3.3%)
2026年9月2日 增加 WIE — WIENERBERGER AG S56993736 股/股: 0.06866 → 0.07094 (3.3%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0144 → 0.01463 (1.6%)
2026年9月1日 增加 ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 股/股: 0.0204 → 0.02062 (1.1%)
2026年9月1日 增加 ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 股/股: 0.01094 → 0.01106 (1.1%)
2026年9月1日 增加 BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 股/股: 0.02417 → 0.02469 (2.2%)
2026年9月1日 增加 CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 股/股: 0.04763 → 0.04814 (1.1%)
2026年9月1日 增加 DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 股/股: 0.005382 → 0.005439 (1.1%)
2026年9月1日 削减 EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 股/股: 0.07098 → 0.07088 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: 0.004331 → -0.1085 (-2605.6%)
2026年9月1日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.324 → 0.4863 (50.1%)
2026年9月1日 增加 EVN — EVN AG S42953745 股/股: 0.03247 → 0.03281 (1.1%)
2026年9月1日 增加 FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 股/股: 0.004686 → 0.004736 (1.1%)
2026年9月1日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.0266 → 0.01804 (-32.2%)
2026年9月1日 增加 LNZ — LENZING AG S45123304 股/股: 0.02836 → 0.02867 (1.1%)
2026年9月1日 增加 MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 股/股: 0.00951 → 0.009611 (1.1%)
2026年9月1日 增加 OMV — OMV S46514592 股/股: 0.05214 → 0.05269 (1.1%)
2026年9月1日 增加 PAL — PALFINGER AG S57003501 股/股: 0.02396 → 0.02421 (1.1%)
2026年9月1日 增加 POS — PORR AG S40199507 股/股: 0.02089 → 0.02111 (1.1%)
2026年9月1日 削减 POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 股/股: 0.02927 → 0.02921 (-0.2%)
2026年9月1日 增加 RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 股/股: 0.02712 → 0.02741 (1.1%)
2026年9月1日 削减 UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 股/股: 0.07511 → 0.07464 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1303 → -0.1965 (50.8%)
2026年9月1日 增加 VER — VERBUND AG S46616074 股/股: 0.0284 → 0.02867 (0.9%)
2026年9月1日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.00000383 → 0.000005435 (41.9%)
2026年9月1日 增加 VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 股/股: 0.02185 → 0.02208 (1.1%)
2026年9月1日 增加 VOE — VOESTALPINE AG S49434020 股/股: 0.03645 → 0.03684 (1.1%)
2026年9月1日 增加 WIE — WIENERBERGER AG S56993736 股/股: 0.06794 → 0.06866 (1.1%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0141 → 0.0144 (2.2%)
2026年8月31日 削减 ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 股/股: 0.02093 → 0.0204 (-2.5%)
2026年8月31日 削减 ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 股/股: 0.01158 → 0.01094 (-5.5%)
2026年8月31日 增加 CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 股/股: 0.03151 → 0.03239 (2.8%)
2026年8月31日 增加 CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 股/股: 0.04072 → 0.04763 (17.0%)
2026年8月31日 增加 DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 股/股: 0.005243 → 0.005382 (2.7%)
2026年8月31日 削减 EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 股/股: 0.07849 → 0.07098 (-9.6%)
2026年8月31日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.004331 股/股
2026年8月31日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3399 → 0.324 (-4.7%)
2026年8月31日 增加 EVN — EVN AG S42953745 股/股: 0.03067 → 0.03247 (5.9%)
2026年8月31日 增加 FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 股/股: 0.004628 → 0.004686 (1.3%)
2026年8月31日 增加 LNZ — LENZING AG S45123304 股/股: 0.0283 → 0.02836 (0.2%)
2026年8月31日 增加 MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 股/股: 0.007787 → 0.00951 (22.1%)
2026年8月31日 削减 OMV — OMV S46514592 股/股: 0.0545 → 0.05214 (-4.3%)
2026年8月31日 增加 PAL — PALFINGER AG S57003501 股/股: 0.01975 → 0.02396 (21.3%)
2026年8月31日 削减 POS — PORR AG S40199507 股/股: 0.02146 → 0.02089 (-2.7%)
2026年8月31日 增加 POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 股/股: 0.02779 → 0.02927 (5.3%)
2026年8月31日 削减 RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 股/股: 0.03423 → 0.02712 (-20.8%)
2026年8月31日 削减 UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 股/股: 0.07573 → 0.07511 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01417 → -0.1303 (819.7%)
2026年8月31日 增加 VER — VERBUND AG S46616074 股/股: 0.02444 → 0.0284 (16.2%)
2026年8月31日 削减 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000005745 → 0.00000383 (-33.3%)
2026年8月31日 削减 VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 股/股: 0.02238 → 0.02185 (-2.4%)
2026年8月31日 增加 VOE — VOESTALPINE AG S49434020 股/股: 0.03444 → 0.03645 (5.8%)
2026年8月31日 增加 WIE — WIENERBERGER AG S56993736 股/股: 0.05828 → 0.06794 (16.6%)
2026年8月28日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.04996 股/股
2026年8月28日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3874 → 0.3399 (-12.3%)
2026年8月28日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06566 → -0.01417 (-78.4%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.006196 → 0.0141 (127.5%)
2026年8月27日 增加 ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 股/股: 0.02071 → 0.02093 (1.1%)
2026年8月27日 增加 ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 股/股: 0.01146 → 0.01158 (1.1%)
2026年8月27日 增加 BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 股/股: 0.02391 → 0.02417 (1.1%)
2026年8月27日 增加 CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 股/股: 0.03118 → 0.03151 (1.1%)
2026年8月27日 增加 CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 股/股: 0.04029 → 0.04072 (1.1%)
2026年8月27日 增加 DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 股/股: 0.005187 → 0.005243 (1.1%)
2026年8月27日 增加 EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 股/股: 0.07767 → 0.07849 (1.1%)
2026年8月27日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.04943 → -0.04996 (1.1%)
2026年8月27日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3908 → 0.3874 (-0.9%)
2026年8月27日 增加 EVN — EVN AG S42953745 股/股: 0.03034 → 0.03067 (1.1%)
2026年8月27日 增加 FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 股/股: 0.004579 → 0.004628 (1.1%)
2026年8月27日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.02632 → 0.0266 (1.1%)
2026年8月27日 增加 LNZ — LENZING AG S45123304 股/股: 0.02801 → 0.0283 (1.1%)
2026年8月27日 增加 MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 股/股: 0.007705 → 0.007787 (1.1%)
2026年8月27日 增加 OMV — OMV S46514592 股/股: 0.05392 → 0.0545 (1.1%)
2026年8月27日 增加 PAL — PALFINGER AG S57003501 股/股: 0.01954 → 0.01975 (1.1%)
2026年8月27日 增加 POS — PORR AG S40199507 股/股: 0.02123 → 0.02146 (1.1%)
2026年8月27日 增加 POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 股/股: 0.0275 → 0.02779 (1.1%)
2026年8月27日 增加 RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 股/股: 0.03387 → 0.03423 (1.1%)
2026年8月27日 增加 UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 股/股: 0.07493 → 0.07573 (1.1%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07009 → -0.06566 (-6.3%)
2026年8月27日 增加 VER — VERBUND AG S46616074 股/股: 0.02418 → 0.02444 (1.1%)
2026年8月27日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000005684 → 0.000005745 (1.1%)
2026年8月27日 增加 VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 股/股: 0.02214 → 0.02238 (1.1%)
2026年8月27日 增加 VOE — VOESTALPINE AG S49434020 股/股: 0.03408 → 0.03444 (1.1%)
2026年8月27日 增加 WIE — WIENERBERGER AG S56993736 股/股: 0.05766 → 0.05828 (1.1%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.006131 → 0.006196 (1.1%)
2026年8月26日 削减 ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 股/股: 0.02093 → 0.02071 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 股/股: 0.01158 → 0.01146 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 股/股: 0.03151 → 0.03118 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 股/股: 0.04072 → 0.04029 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 股/股: 0.005243 → 0.005187 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 股/股: 0.07868 → 0.07767 (-1.3%)
2026年8月26日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.005256 → -0.04943 (840.5%)
2026年8月26日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3461 → 0.3908 (12.9%)
2026年8月26日 削减 EVN — EVN AG S42953745 股/股: 0.03067 → 0.03034 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 股/股: 0.004628 → 0.004579 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 LNZ — LENZING AG S45123304 股/股: 0.0283 → 0.02801 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 股/股: 0.007787 → 0.007705 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 OMV — OMV S46514592 股/股: 0.0545 → 0.05392 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 PAL — PALFINGER AG S57003501 股/股: 0.01975 → 0.01954 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 POS — PORR AG S40199507 股/股: 0.02146 → 0.02123 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 股/股: 0.02779 → 0.0275 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 股/股: 0.03459 → 0.03387 (-2.1%)
2026年8月26日 削减 UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 股/股: 0.07573 → 0.07493 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01243 → -0.07009 (463.9%)
2026年8月26日 削减 VER — VERBUND AG S46616074 股/股: 0.02444 → 0.02418 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 股/股: 0.02238 → 0.02214 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 VOE — VOESTALPINE AG S49434020 股/股: 0.03444 → 0.03408 (-1.1%)
2026年8月26日 削减 WIE — WIENERBERGER AG S56993736 股/股: 0.05828 → 0.05766 (-1.1%)
2026年8月25日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.005256 股/股
2026年8月25日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3457 → 0.3461 (0.1%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01197 → -0.01243 (3.8%)
2026年8月24日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3461 → 0.3457 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01032 → -0.01197 (16.0%)
2026年8月21日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3442 → 0.3461 (0.5%)
2026年8月21日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.02653 → 0.02632 (-0.8%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009273 → -0.01032 (11.3%)
2026年8月20日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3455 → 0.3442 (-0.4%)
2026年8月19日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3466 → 0.3455 (-0.3%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009211 → -0.009273 (0.7%)
2026年8月18日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3503 → 0.3466 (-1.0%)
2026年8月18日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.02674 → 0.02653 (-0.8%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006053 → -0.009211 (52.2%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.005632 → 0.006131 (8.9%)
2026年8月17日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00653 → -0.006053 (-7.3%)
2026年8月14日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.09812 股/股
2026年8月14日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.2455 → 0.3503 (42.7%)
2026年8月14日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.03368 → 0.02674 (-20.6%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0501 → -0.00653 (-113.0%)
2026年8月14日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06211 → 0.005632 (-90.9%)
2026年8月13日 削减 ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 股/股: 0.02136 → 0.02093 (-2.0%)
2026年8月13日 削减 ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 股/股: 0.01183 → 0.01158 (-2.1%)
2026年8月13日 削减 BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 股/股: 0.02443 → 0.02391 (-2.1%)
2026年8月13日 削减 CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 股/股: 0.03219 → 0.03151 (-2.1%)
2026年8月13日 削减 CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 股/股: 0.04133 → 0.04072 (-1.5%)
2026年8月13日 削减 DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 股/股: 0.00535 → 0.005243 (-2.0%)
2026年8月13日 削减 EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 股/股: 0.08014 → 0.07868 (-1.8%)
2026年8月13日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: 0.1002 → 0.09812 (-2.1%)
2026年8月13日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.2961 → 0.2455 (-17.1%)
2026年8月13日 削减 EVN — EVN AG S42953745 股/股: 0.03129 → 0.03067 (-2.0%)
2026年8月13日 削减 FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 股/股: 0.004634 → 0.004628 (-0.1%)
2026年8月13日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.03548 → 0.03368 (-5.1%)

显示最新的 200 条，共 267 条变动

股息 48笔付款

08
2.01%TTM收益率
$0.84每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.8410
2025年6月16日$0.8460
2024年12月17日$0.5790
2024年6月11日$0.9730
2023年12月20日$0.6420
2023年6月7日$0.5800
2022年12月13日$0.4090
2022年6月9日$0.4940
2021年12月13日$0.3810
2021年6月10日$0.2350
2020年12月14日$0.1940
2019年12月16日$0.1160
2019年6月17日$0.5310
2018年12月18日$0.2490
2018年6月19日$0.4930
2017年12月19日$0.1890
2017年6月20日$0.3120
2016年12月21日$0.0560
2016年6月22日$0.2730
2015年12月21日$0.0560
2015年6月25日$0.1810
2014年12月17日$0.0730
2014年6月25日$0.5230
2013年12月18日$0.1320
2013年6月27日$0.2690
2012年12月18日$0.0700
2012年6月21日$0.2820
2011年12月20日$0.2110
2011年6月22日$0.3810
2010年12月21日$0.0820
2010年6月23日$0.1660
2009年12月22日$0.5890
2009年6月23日$0.3030
2008年12月23日$0.4200
2008年6月25日$0.3690
2007年12月20日$0.7110
2005年12月23日$0.2910
2004年12月23日$0.0870
2003年12月22日$0.1710
2002年12月23日$0.1040
2001年8月24日$0.1360
2000年12月20日$0.0400
2000年8月24日$0.0450
1999年8月25日$0.1020
1998年12月22日$0.6600
1998年8月25日$0.6640
1997年12月23日$0.0350
1996年8月26日$0.1400

机构持有人 (13F) 53 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CIBC WORLD MARKET INC. $13694254 18.64% 323550 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $11582448 15.77% 273655 股份 2026年6月30日
Marotta Asset Management $10615273 14.45% 249419 股份 2026年9月30日
Arlington Capital Management, Inc. $6413204 8.73% 151523 股份 2026年6月30日
Monument Capital Management $5065744 6.90% 119687 股份 2026年6月30日
Sepio Capital, LP $2741662 3.73% 64776 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2366259 3.22% 55906 股份 2026年6月30日
Financial & Tax Architects, LLC $2265489 3.08% 53526 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1552645 2.11% 36685 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $1303564 1.77% 30799 股份 2026年6月30日
Synergy Asset Management, LLC $1236948 1.68% 29225 股份 2026年6月30日
EWG Elevate Inc. $1112696 1.51% 35905 股份 2025年9月30日
Providence First Trust Co $1047374 1.43% 24746 股份 2026年6月30日
GFS Advisors, LLC $1034250 1.41% 887 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $990004 1.35% 23391 股份 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $988712 1.35% 23360 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $812189 1.11% 19189 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $798108 1.09% 18810 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $777021 1.06% 18358 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $607025 0.83% 14342 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $603216 0.82% 14252 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $593279 0.81% 14017 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $523307 0.71% 12364 股份 2026年6月30日
BFI Infinity Ltd. $455205 0.62% 10755 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $419376 0.57% 9908 股份 2026年6月30日
Calydon Capital $419328 0.57% 9907 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $397000 0.54% 9375 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $370664 0.50% 8758 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $326667 0.44% 9215 股份 2026年3月31日
Eddie Patel Inc $326145 0.44% 7706 股份 2026年6月30日
Roan Capital Partners $303682 0.41% 7175 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $296275 0.40% 7000 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $290053 0.39% 6853 股份 2026年6月30日
Sunpointe, LLC $262500 0.36% 6202 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $230989 0.31% 5458 股份 2026年6月30日
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $224746 0.31% 5310 股份 2026年6月30日
AlphaCentric Advisors LLC $156814 0.21% 3705 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $72884 0.10% 1722 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $69984 0.10% 3150 股份 2026年6月30日
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FIFTH THIRD BANCORP $24591 0.03% 581 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $20998 0.03% 592 股份 2025年12月31日
IFP Advisors, Inc $17650 0.02% 417 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $4232 0.01% 100 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $2311 0.00% 54 股份 2026年6月30日
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $2074 0.00% 49 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1942 0.00% 46 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1879 0.00% 53 股份 2026年3月31日
CoreCap Advisors, LLC $1656 0.00% 39 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $1394 0.00% 32952 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $429 0.00% 10147 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $296 0.00% 7 股份 2026年6月30日
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