Tidal Trust II (GDXY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077665 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $282.9M
- 持仓
- 19
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 103.74%
- 有效持仓数量
- 4.9
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$37.8M
- 截至四月 2026的季度
- +$77.1M
- 过去12个月
- +$291.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 19 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $71.6M | 25.33 | 72146000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $65.3M | 23.08 | 65928000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $57.4M | 20.27 | 58077000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $45.7M | 16.15 | 45883000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $32.9M | 11.65 | 32984000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.9M | 4.55 | 12858349 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $7.4M | 2.63 | 31800 | DE | US |
| 未知证券 | — | $234K | 0.08 | 7675 | DE | US |
| 未知证券 | — | $13K | 0.00 | 5000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $11K | 0.00 | 11000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $8K | 0.00 | 1500 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.00 | 2125 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$10K | 0.00 | -5000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$16K | -0.01 | -1500 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$53K | -0.02 | -2125 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$55K | -0.02 | -11000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$212K | -0.08 | -1500 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$827K | -0.29 | -6175 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$12.3M | -4.34 | -31800 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 41 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16883509 | 58.42% | 1064487 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3631768 | 12.57% | 359581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1535816 | 5.31% | 152061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1487952 | 5.15% | 147322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1417495 | 4.90% | 140346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $803960 | 2.78% | 79600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $401636 | 1.39% | 41663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392890 | 1.36% | 38900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $251500 | 0.87% | 24901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $251086 | 0.87% | 24860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $244710 | 0.85% | 24229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $239683 | 0.83% | 23731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $237350 | 0.82% | 23500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $216140 | 0.75% | 21400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $159045 | 0.55% | 15747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $130687 | 0.45% | 12939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $125735 | 0.44% | 12449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $122210 | 0.42% | 12100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $116908 | 0.40% | 11575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66690 | 0.23% | 6603 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36845 | 0.13% | 3648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $35965 | 0.12% | 3561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $23679 | 0.08% | 2344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17423 | 0.06% | 1725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14584 | 0.05% | 1441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $10100 | 0.03% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $10100 | 0.03% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $6949 | 0.02% | 688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $6656 | 0.02% | 659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4913 | 0.02% | 486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3942 | 0.01% | 282 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Triumph Capital Management | $3535 | 0.01% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2111 | 0.01% | 209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $2020 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $1010 | 0.00% | 100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $976 | 0.00% | 97 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $263 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $40 | 0.00% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $14 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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