YieldMax(R) Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY)
$9.97
▼ -0.01 (-0.10%)
1日变动
$9.84 – $12.23
52周范围
前十大持仓权重120.88%
有效持仓数量3.1
持仓高于 1%7
净资产
$207.7M
持仓
15
截至
2026年7月31日
GDXY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12.31% | ▼ -9.09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -8.45% | ▼ -0.61% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$6.2M
截至七月 2026的季度
-$3.8M
过去12个月
+$248.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 15 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $58.3M | 28.06 | 58286000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $57.9M | 27.88 | 58077000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $44.9M | 21.63 | 45870000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $44.1M | 21.26 | 44747000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $32.7M | 15.77 | 32984000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.8M | 5.18 | 10761508 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $2.2M | 1.07 | 27990 | DE | US |
| 未知证券 | · | $68K | 0.03 | 5000 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | 13120 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | 9400 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | 470 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$235 | 0.00 | -470 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$11K | -0.01 | -22520 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$298K | -0.14 | -5000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$45.2M | -21.75 | -27990 | DE | US |
行业细分
股息 68笔付款
83.44%TTM收益率
$8.32每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0700 |
| 2026年9月24日 | $0.0960 |
| 2026年9月17日 | $0.1050 |
| 2026年9月10日 | $0.1200 |
| 2026年9月3日 | $0.1490 |
| 2026年8月27日 | $0.2360 |
| 2026年8月20日 | $0.1570 |
| 2026年8月13日 | $0.1490 |
| 2026年8月6日 | $0.0990 |
| 2026年7月30日 | $0.0960 |
| 2026年7月23日 | $0.0940 |
| 2026年7月16日 | $0.0880 |
| 2026年7月9日 | $0.0770 |
| 2026年7月2日 | $0.0790 |
| 2026年6月25日 | $0.0770 |
| 2026年6月18日 | $0.0850 |
| 2026年6月11日 | $0.0970 |
| 2026年6月4日 | $0.0940 |
| 2026年5月28日 | $0.1110 |
| 2026年5月21日 | $0.1080 |
| 2026年5月14日 | $0.1250 |
| 2026年5月7日 | $0.1240 |
| 2026年4月30日 | $0.1570 |
| 2026年4月23日 | $0.2010 |
| 2026年4月16日 | $0.1590 |
| 2026年4月9日 | $0.1540 |
| 2026年4月2日 | $0.1440 |
| 2026年3月26日 | $0.1300 |
| 2026年3月19日 | $0.1140 |
| 2026年3月12日 | $0.1600 |
| 2026年3月5日 | $0.3250 |
| 2026年2月26日 | $0.1730 |
| 2026年2月19日 | $0.1940 |
| 2026年2月12日 | $0.1630 |
| 2026年2月5日 | $0.1530 |
| 2026年1月29日 | $0.2840 |
| 2026年1月22日 | $0.1680 |
| 2026年1月15日 | $0.1280 |
| 2026年1月8日 | $0.1280 |
| 2026年1月2日 | $0.1590 |
| 2025年12月26日 | $0.1960 |
| 2025年12月18日 | $0.1810 |
| 2025年12月11日 | $0.1030 |
| 2025年12月4日 | $0.3110 |
| 2025年11月28日 | $0.1250 |
| 2025年11月20日 | $0.2070 |
| 2025年11月13日 | $0.1320 |
| 2025年11月6日 | $0.1320 |
| 2025年10月30日 | $0.1410 |
| 2025年10月23日 | $0.1450 |
| 2025年10月16日 | $0.1130 |
| 2025年10月9日 | $1.0030 |
| 2025年9月11日 | $0.6480 |
| 2025年8月14日 | $0.6100 |
| 2025年7月17日 | $0.3320 |
| 2025年6月20日 | $0.8450 |
| 2025年5月22日 | $0.3740 |
| 2025年4月24日 | $0.7280 |
| 2025年3月27日 | $0.6390 |
| 2025年2月27日 | $0.4420 |
| 2025年1月30日 | $0.5940 |
| 2025年1月3日 | $0.3500 |
| 2024年12月5日 | $0.3780 |
| 2024年11月7日 | $0.4850 |
| 2024年10月10日 | $0.6060 |
| 2024年9月6日 | $0.6010 |
| 2024年8月7日 | $0.5790 |
| 2024年7月5日 | $0.7960 |
机构持有人 (13F) 41 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16883509 | 57.62% | 1064487 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3866139 | 13.19% | 382786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1576206 | 5.38% | 156060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1535816 | 5.24% | 152061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1487952 | 5.08% | 147322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $803960 | 2.74% | 79600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $401636 | 1.37% | 41663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392890 | 1.34% | 38900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $251500 | 0.86% | 24901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $251086 | 0.86% | 24860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $244710 | 0.84% | 24229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $239683 | 0.82% | 23731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $237350 | 0.81% | 23500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $216140 | 0.74% | 21400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $159045 | 0.54% | 15747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $130687 | 0.45% | 12939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $125735 | 0.43% | 12449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $122210 | 0.42% | 12100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $116908 | 0.40% | 11575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66690 | 0.23% | 6603 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36845 | 0.13% | 3648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $35965 | 0.12% | 3561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $23679 | 0.08% | 2344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22473 | 0.08% | 2225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14584 | 0.05% | 1441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $10100 | 0.03% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $10100 | 0.03% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $6949 | 0.02% | 688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $6656 | 0.02% | 659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4913 | 0.02% | 486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3942 | 0.01% | 282 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Triumph Capital Management | $3535 | 0.01% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2111 | 0.01% | 209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $2020 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $1010 | 0.00% | 100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $976 | 0.00% | 97 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $263 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $40 | 0.00% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |