行业细分

04
Technology 21.7%
Industrials 6.8%
Financials 6.3%
Communication Services 3.9%
Healthcare 3.8%
Retail 3.2%
Energy 3.0%
Materials 2.2%
Utilities 1.2%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer Staples 0.8%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.3%
其他/未映射 45.3%

完整投资组合 281 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21244777 6.04% 106176 $2649238 下跌 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $14467601 4.11% 39097 $851383 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11779123 3.35% 40708 $787160 下跌 ×1
ACIO ETF Series Solutions $8014347 2.28% 173696 $690194 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7733238 2.20% 20472 $506868 下跌 ×2
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6566272 1.87% 49334 $939729
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6068305 1.72% 5257 $4653034 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5806011 1.65% 15565 $-71439 下跌 ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $5779968 1.64% 220778 $-104872 下跌 ×1
ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5744908 1.63% 68305 $709463
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5641336 1.60% 23841 $-151191 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5494989 1.56% 15376 $714433 下跌 ×1
IVV iShares Trust $5466148 1.55% 7299 $2151760 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5457748 1.55% 22899 $384916 下跌 ×2
MOAT VanEck ETF Trust $5385896 1.53% 51807 $294750 下跌 ×2
MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4915343 1.40% 71496 $532032 下跌 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4915144 1.40% 55930 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4838811 1.37% 22742 $636991 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4660377 1.32% 75828 $658570 上涨 ×6
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4493100 1.28% 6 $184260
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4279133 1.22% 44348 $1608226 上涨 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4254649 1.21% 6197 $592391 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4069657 1.16% 11518 $767325 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4051329 1.15% 15952 $255176 上涨 ×1
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4002968 1.14% 49237 $182128 下跌 ×1
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3935525 1.12% 56684 $215654 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3794294 1.08% 7945 $1200190 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3614429 1.03% 42279 $2446305 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3597072 1.02% 8301 $1691438 下跌 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3275853 0.93% 25631 $537935 上涨 ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3243381 0.92% 57425 $-199699 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2988530 0.85% 9130 $-115091 下跌 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2699460 0.77% 30263 $126942 下跌 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2612448 0.74% 20397 $344710
NEM Newmont Corporation $2604457 0.74% 27885 $18432 上涨 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $2585063 0.73% 1870 $219027 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2569637 0.73% 3554 $1828978 上涨 ×3
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2370514 0.67% 31028 $122224 上涨 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2133682 0.61% 3673 $1738824 上涨 ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2100990 0.60% 79223 $231987 上涨 ×1
SPY SPY $2088495 0.59% 2803 $-61966 下跌 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1960000 0.56% 67680 $278003 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1815655 0.52% 1705 $459663 下跌 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1736856 0.49% 22950 $643714 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1727178 0.49% 30312 $992613 上涨 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1712112 0.49% 24030 $1266668 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1708057 0.49% 4061 $205072 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1677519 0.48% 2978 $-34897 下跌 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1669053 0.47% 2318 $388189 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1624184 0.46% 14340 $-1702590 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1612197 0.46% 11001 $883267 上涨 ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1564285 0.44% 7222 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1520877 0.43% 1268 $418993 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1493481 0.42% 10924 $-33812 上涨 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1483583 0.42% 8440 $-129790 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1413101 0.40% 2824 $-11561 下跌 ×1
IJH iShares Trust $1382399 0.39% 17928 $-1088523 下跌 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1356447 0.39% 13163 $41990
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1354938 0.38% 9240 $40550 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1318112 0.37% 4846 $154506 上涨 ×3
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1317424 0.37% 25238 $389170
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1306124 0.37% 8621 $-115845 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1296987 0.37% 1326 $107213 下跌 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1261222 0.36% 4691 $595423 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1222246 0.35% 14790 $862329 上涨 ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $1210447 0.34% 25467 $264983 上涨 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1190322 0.34% 35175 $144788 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1161485 0.33% 13440 $512177 上涨 ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1154918 0.33% 10668 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1104604 0.31% 2658 $432036 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1102587 0.31% 4947
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1070368 0.30% 29140 $721904 上涨 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1057716 0.30% 13318 $669067 上涨 ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1053382 0.30% 14363 $157321 下跌 ×1
V Visa Inc. $1051228 0.30% 3064 $155086 上涨 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1046783 0.30% 11423 $65410 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1022514 0.29% 4063 $218425 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1013937 0.29% 3893 $31693 下跌 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1006429 0.29% 16003 $-971577 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1004451 0.29% 16630 $147275 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $981226 0.28% 7636 $-102587 下跌 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $969140 0.28% 10044 $251025 上涨 ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $968954 0.28% 23450 $21076 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $963146 0.27% 3192 $510688 上涨 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $963102 0.27% 2577 $221895 下跌 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $957395 0.27% 101959 上涨 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $954494 0.27% 14548 $346571 上涨 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $944999 0.27% 1532 $416444 上涨 ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $931771 0.26% 27889 上涨 ×1
IWD iShares Trust $922446 0.26% 3805 $110073 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $916712 0.26% 38069 $-594533 下跌 ×2
IWF iShares Trust $915630 0.26% 7374 $129775 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $914694 0.26% 11255 $-103571 下跌 ×3
VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST $912245 0.26% 13086 $61375
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $910321 0.26% 9975 $97528 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $909663 0.26% 1192 $437267 下跌 ×5
SSO ProShares Trust $892852 0.25% 13251 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $890858 0.25% 8746 $-69461 下跌 ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $884060 0.25% 2640 $219255 下跌 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $881352 0.25% 17428 $-54636 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MU $6068305 1.72% 上涨 ×6
JEPQ $4660377 1.32% 上涨 ×6
VOO $4254649 1.21% 上涨 ×3
VONG $3275853 0.93% 上涨 ×4
AMAT $2569637 0.73% 上涨 ×3
VCRM $2370514 0.67% 上涨 ×4
AMD $2133682 0.61% 上涨 ×3
SCHB $1960000 0.56% 上涨 ×4
TSLA $1708057 0.49% 上涨 ×5
ORCL $1612197 0.46% 上涨 ×3
FANG $1483583 0.42% 上涨 ×4
UNP $1318112 0.37% 上涨 ×3
WFC $1222246 0.35% 上涨 ×5
CSX $1210447 0.34% 上涨 ×3
BIL $1046783 0.30% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SPYM $4915144 55930 1.40%
ODFL $1564285 7222 0.44%
CF $1154918 10668 0.33%
WM $1102587 4947 0.31%
CLF $957395 101959 0.27%
AIPO $931771 27889 0.26%
SSO $892852 13251 0.25%
DBC $850827 31914 0.24%
VST $779854 4916 0.22%
QQQM $681381 2249 0.19%
OXY $648458 13351 0.18%
IEFA $577066 5975 0.16%
AGG $539441 5450 0.15%
FIW $478164 4366 0.14%
BSX $410240 9612 0.12%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 增持 +1K +$4.7M
NVDA 削减 -450 +$2.6M
VXUS 增持 +27K +$2.4M
IVV 增持 +2K +$2.2M
AMAT 增持 +1K +$1.8M
WMT 削减 -12K -$1.7M
LRCX 削减 -618 +$1.7M
AVEM 增持 +11K +$1.6M
VEA 增持 +17K +$1.3M
TSM 增持 +269 +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TAXF 2025年6月30日 184974 $9152514
VTWO 2025年9月30日 24036 $2096420
GLD 2026年6月30日 3363 $1447065
CCL 2026年6月30日 49612 $1283959 -9.8%
DKNG 2026年3月31日 36520 $1258479 -14.0%
NVO 2025年9月30日 16202 $1118262 -32.7%
CMG 2025年9月30日 18896 $1061010 -17.4%
LVS 2026年6月30日 16233 $874634 -21.6%
SDY 2026年6月30日 5826 $850247
MGM 2026年6月30日 22696 $839979 -36.2%
DPZ 2026年6月30日 1861 $667708 0.5%
WRBY 2026年3月31日 30052 $654833 28.3%
HON 2026年6月30日 2762 $624295 -4.4%
COIN 2026年6月30日 3384 $590880 25.2%
MELI 2025年12月31日 249 $581898 -15.8%
MFC 2026年3月31日 15419 $559401 24.7%
PZZA 2025年12月31日 11057 $532395 -49.5%
VIK 2026年6月30日 7100 $521708 -23.0%
RBLX 2025年12月31日 3408 $472076 -45.6%
ADBE 2025年9月30日 1213 $469139 -32.6%
TTE 2025年12月31日 7317 $444118 29.0%
QQQI 2025年12月31日 7928 $429698
MP 2026年6月30日 8536 $411947 -16.1%
PM 2025年12月31日 2507 $406635 16.9%
SH 2026年6月30日 10691 $405510 -2.7%
FISV 2025年12月31日 3143 $405227 -34.0%
EAT 2025年12月31日 3169 $401449 40.7%
LULU 2026年3月31日 1820 $378214 -38.3%
VRT 2025年12月31日 2505 $377904 55.7%
ACN 2026年3月31日 1400 $375620 0.3%
CHRW 2026年3月31日 2271 $366517 -5.0%
GAP 2026年3月31日 14138 $361933 -7.0%
BMY 2025年6月30日 5919 $360974 32.1%
DOG 2026年6月30日 14232 $347545
NCLH 2026年6月30日 18088 $338246 -28.3%
AXON 2025年9月30日 402 $332777 -42.4%
HOOD 2026年6月30日 4754 $329452 12.4%
CMCSA 2026年6月30日 11439 $328410 -12.1%
NBIS 2025年12月31日 2901 $325695 190.1%
TEL 2026年3月31日 1423 $323747 5.4%
SNOW 2026年6月30日 2123 $320191 34.0%
TSCO 2025年9月30日 5737 $302741 -45.3%
SHOP 2026年3月31日 1856 $298760 27.6%
SYY 2025年12月31日 3581 $294860 5.2%
WM 2025年12月31日 1227 $270958 -6.9%
FLJP 2026年3月31日 7771 $267711
JAAA 2026年6月30日 5259 $264896
CTAS 2026年3月31日 1395 $262358 14.1%
BABA 2026年3月31日 1783 $261360 -15.6%
XEL 2026年3月31日 3422 $254699 -10.1%
ISRG 2025年9月30日 463 $251751 -12.4%
GSK 2026年3月31日 5021 $248796 -14.8%
INTU 2026年3月31日 375 $248408 -35.0%
RSG 2025年9月30日 1007 $248336 -8.7%
NOW 2026年3月31日 1605 $245870 28.5%
AEP 2026年3月31日 2127 $245264 -8.8%
VRSK 2025年9月30日 786 $244839 -34.8%
APH 2026年3月31日 1795 $243019 -31.2%
GM 2025年6月30日 5154 $242380 59.1%
SHY 2026年6月30日 2935 $242343
SONY 2026年3月31日 9454 $242022 15.1%
KMB 2025年12月31日 1927 $241740 -6.5%
WMB 2025年12月31日 3810 $241364 17.4%
ULTA 2026年6月30日 460 $240447 20.6%
IEFA 2025年6月30日 3139 $237490
MSI 2025年12月31日 518 $237441 16.7%
FTNT 2025年9月30日 2210 $233641 115.2%
EOG 2025年6月30日 1810 $232089 18.2%
EWS 2026年3月31日 8378 $230488
COP 2026年6月30日 1745 $230340 21.9%
UPS 2025年6月30日 2091 $230024 -7.8%
TXN 2026年3月31日 1293 $224323 51.3%
CEG 2026年6月30日 803 $224240 3.7%
ISRG 2026年6月30日 482 $222197 -1.4%
MCK 2026年6月30日 256 $221532 19.4%
APP 2026年3月31日 326 $219665 -32.6%
SOFI 2026年3月31日 8370 $219127 -0.7%
AEM 2026年6月30日 1079 $219015 18.4%
LIN 2025年12月31日 452 $214700 12.5%
CRCL 2025年12月31日 1600 $212128 2.5%
ENZL 2026年3月31日 4677 $211735
AON 2025年12月31日 593 $211556 -23.6%
TMUS 2025年12月31日 878 $210176 -19.4%
O 2026年3月31日 3708 $210021 -11.5%
SO 2025年12月31日 2215 $209916 -4.0%
BMO 2025年12月31日 1599 $208270 27.7%
CI 2025年9月30日 629 $208085 -6.1%
ROP 2026年3月31日 467 $207876 0.1%
EXC 2026年3月31日 4695 $204655 -16.9%
UGI 2026年3月31日 5409 $204487 2.1%
CP 2025年12月31日 2735 $204214 16.7%
KVUE 2025年9月30日 9728 $203607 6.0%
SPGI 2026年6月30日 477 $202887 0.3%
FLBR 2026年3月31日 10382 $202551
TM 2026年6月30日 980 $201968 7.8%
TM 2025年6月30日 1144 $201950 5.4%
VB 2025年6月30日 909 $201499
SHOP 2025年6月30日 2102 $200699 31.2%
TRIN 2026年3月31日 12000 $181920 19.6%
QYLD 2026年3月31日 10123 $178873
XERS 2025年12月31日 21000 $170940 15.7%
PMO 2025年12月31日 15360 $158669 -13.9%
JPC 2026年6月30日 11200 $84448 -12.3%
ITUB 2025年12月31日 10777 $79139 20.0%
TELFY 2025年12月31日 12708 $64557 不再跟踪
LYG 2025年9月30日 13188 $56049 21.1%
WIT 2025年12月31日 11248 $29582 -39.4%