JPXN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.62%▲ +0.62%
3M▲ +4.32%▲ +4.32%
6M▲ +16.99%▲ +17.75%
年初至今▲ +19.60%▲ +20.38%
1Y▲ +21.34%▲ +24.99%
3Y▲ +61.54%▲ +74.72%
5Y▲ +37.85%▲ +54.97%
最大自 2001年10月26日 起▲ +167.06%▲ +284.90%
1年波动率20.25%
3年波动率18.76%
3年最大回撤 -15.17% 2024年9月26日 → 2025年4月7日
3年Beta值0.48
1年夏普比率*1.06

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 -$15.0M
过去12个月 +$18.8M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 402 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 2.04 ≈$2.8M 27900 JP3970300004 0.02067 EQUITY USD
ITOCHU 8001 1.81 ≈$2.5M 171900 S64678030 0.1273 EQUITY USD
HITACHI 6501 1.72 ≈$2.4M 72000 S64291040 0.05333 EQUITY USD
MITSUBISHI 8058 1.70 ≈$2.4M 73800 S65967853 0.05467 EQUITY USD
SOFTBANK GROUP 9984 1.70 ≈$2.4M 54000 S67706200 0.04 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 1.69 ≈$2.3M 99900 S63351712 0.074 EQUITY USD
MITSUI 8031 1.67 ≈$2.3M 71100 S65973026 0.05267 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 1.65 ≈$2.3M 41450 S65910143 0.0307 EQUITY USD
SONY GROUP 6758 1.63 ≈$2.3M 97200 S68215060 0.072 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 1.61 ≈$2.2M 50400 S65630246 0.03733 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 1.60 ≈$2.2M 10200 S68704907 0.007556 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 1.59 ≈$2.2M 44100 S65131260 0.03267 EQUITY USD
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 7011 1.50 ≈$2.1M 87300 S65970675 0.06467 EQUITY USD
TOYOTA MOTOR 7203 1.49 ≈$2.1M 108020 S69006435 0.08001 EQUITY USD
KEYENCE 6861 1.43 ≈$2.0M 4044 S64909955 0.002996 EQUITY USD
PANASONIC HOLDINGS 6752 1.36 ≈$1.9M 68400 S65727075 0.05067 EQUITY USD
NINTENDO 7974 1.33 ≈$1.8M 36000 S66395500 0.02667 EQUITY USD
MITSUBISHI ELECTRIC 6503 1.27 ≈$1.8M 54000 S65970451 0.04 EQUITY USD
NTT 9432 1.27 ≈$1.8M 1566900 S66413733 1.161 EQUITY USD
SHIN ETSU CHEMICAL 4063 1.22 ≈$1.7M 45900 S68045855 0.034 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 1.20 ≈$1.7M 3900 S63324396 0.002889 EQUITY USD
SUMITOMO 8053 1.20 ≈$1.7M 143100 S68589464 0.106 EQUITY USD
HOYA 7741 1.14 ≈$1.6M 10700 S64415060 0.007926 EQUITY USD
FUJIKURA 5803 1.10 ≈$1.5M 45900 S63567077 0.034 EQUITY USD
MARUBENI 8002 1.06 ≈$1.5M 45900 S65694648 0.034 EQUITY USD
JAPAN TOBACCO 2914 1.04 ≈$1.4M 34200 S64745359 0.02533 EQUITY USD
SOFTBANK 9434 1.03 ≈$1.4M 919800 JP3732000009 0.6813 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 1.02 ≈$1.4M 4200 S68956754 0.003111 EQUITY USD
MURATA MANUFACTURING 6981 0.97 ≈$1.3M 27900 S66104035 0.02067 EQUITY USD
ORIX 8591 0.96 ≈$1.3M 34200 S66611443 0.02533 EQUITY USD
KOMATSU 6301 0.95 ≈$1.3M 27900 S64965841 0.02067 EQUITY USD
FUJITSU 6702 0.93 ≈$1.3M 53100 S63569453 0.03933 EQUITY USD
DAIICHI LIFE GROUP 8750 0.92 ≈$1.3M 108900 JP3476480003 0.08067 EQUITY USD
SOMPO HOLDINGS 8630 0.86 ≈$1.2M 27900 JP3165000005 0.02067 EQUITY USD
RENESAS ELECTRONICS CORP 6723 0.86 ≈$1.2M 55800 S66356775 0.04133 EQUITY USD
HONDA MOTOR 7267 0.81 ≈$1.1M 107100 S64351455 0.07933 EQUITY USD
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 8725 0.80 ≈$1.1M 35100 JP3890310000 0.026 EQUITY USD
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 5802 0.80 ≈$1.1M 81900 S68587088 0.06067 EQUITY USD
NEC 6701 0.80 ≈$1.1M 37600 S66404005 0.02785 EQUITY USD
RESONA HOLDINGS 8308 0.80 ≈$1.1M 69300 S64215536 0.05133 EQUITY USD
OTSUKA HOLDINGS 4578 0.76 ≈$1.1M 14400 JP3188220002 0.01067 EQUITY USD
FANUC CORP 6954 0.72 ≈$1.0M 27000 S63569347 0.02 EQUITY USD
NOMURA HOLDINGS 8604 0.71 ≈$989K 92700 S66431081 0.06867 EQUITY USD
DAIKIN INDUSTRIES LTD 6367 0.69 ≈$961K 7200 S62507249 0.005333 EQUITY USD
IBIDEN LTD 4062 0.69 ≈$953K 7200 S64561020 0.005333 EQUITY USD
DISCO CORP 6146 0.67 ≈$926K 2700 S62709480 0.002 EQUITY USD
TDK 6762 0.66 ≈$920K 50400 S68693027 0.03733 EQUITY USD
DAIICHI SANKYO LTD 4568 0.65 ≈$905K 52209 JP3475350009 0.03867 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309 0.64 ≈$891K 79232 S64318975 0.05869 EQUITY USD
AJINOMOTO 2802 0.64 ≈$890K 27600 S60109063 0.02044 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.003884 → 0.002699 (-30.5%)
2026年9月9日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 股/股: 1.931 → 1.885 (-2.4%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.005251 → 0.003884 (-26.0%)
2026年9月8日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 股/股: 1.964 → 1.931 (-1.7%)
2026年9月8日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -0.846 股/股
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 24.58 → 23.41 (-4.7%)
2026年9月8日 退出 TMIU6 X1a55268fa73 仓位退出 — 原为 0.000008148 股/股
2026年9月8日 新增 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 新仓位 — 0.000008148 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.009901 → 0.005251 (-47.0%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.039 → 0.04442 (13.9%)
2026年9月4日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 股/股: 3.19 → 1.964 (-38.4%)
2026年9月4日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — -0.846 股/股
2026年9月4日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 23.41 → 24.58 (5.0%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01145 → 0.009901 (-13.6%)
2026年9月3日 增加 2264 — MORINAGA MILK INDUSTRY S66026485 股/股: 0.005333 → 0.006 (12.5%)
2026年9月3日 增加 4684 — OBIC LTD S61367496 股/股: 0.007333 → 0.008 (9.1%)
2026年9月3日 增加 5857 — ARE HOLDINGS JP3116700000 股/股: 0.001333 → 0.002 (50.0%)
2026年9月3日 增加 5929 — SANWA HOLDINGS S67767814 股/股: 0.004 → 0.004667 (16.7%)
2026年9月3日 增加 6501 — HITACHI S64291040 股/股: 0.05267 → 0.05333 (1.3%)
2026年9月3日 增加 7267 — HONDA MOTOR S64351455 股/股: 0.07867 → 0.07933 (0.8%)
2026年9月3日 增加 7419 — NOJIMA S66168766 股/股: 0.004 → 0.004667 (16.7%)
2026年9月3日 增加 8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP S64318975 股/股: 0.05802 → 0.05869 (1.1%)
2026年9月3日 增加 8591 — ORIX S66611443 股/股: 0.02467 → 0.02533 (2.7%)
2026年9月3日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 股/股: 3.239 → 3.19 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 43.25 → 23.41 (-45.9%)
2026年9月3日 削减 TMIU6 X1a55268fa73 股/股: 0.00001333 → 0.000008148 (-38.9%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01205 → 0.01145 (-4.9%)
2026年9月2日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 股/股: 3.262 → 3.239 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 44.32 → 43.25 (-2.4%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01265 → 0.01205 (-4.8%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03894 → 0.039 (0.2%)
2026年9月1日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 股/股: 3.087 → 3.262 (5.7%)
2026年9月1日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 44.5 → 44.32 (-0.4%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01798 → 0.01265 (-29.6%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03484 → 0.03894 (11.8%)
2026年8月31日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 股/股: 2.364 → 3.087 (30.6%)
2026年8月31日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -0.6547 股/股
2026年8月31日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 45.68 → 44.5 (-2.6%)
2026年8月31日 增加 TMIU6 X1a55268fa73 股/股: 0.00001259 → 0.00001333 (5.9%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01792 → 0.01798 (0.3%)
2026年8月28日 削减 1332 — NISSUI CORP S66409277 股/股: 0.006 → 0.005333 (-11.1%)
2026年8月28日 退出 1419 JP3470900006 仓位退出 — 原为 0.0006667 股/股
2026年8月28日 增加 1605 — INPEX JP3294460005 股/股: 0.01867 → 0.02 (7.1%)
2026年8月28日 增加 1802 — OBAYASHI S66564071 股/股: 0.012 → 0.01333 (11.1%)
2026年8月28日 新增 1803 — SHIMIZU S68044007 新仓位 — 0.01133 股/股
2026年8月28日 增加 1808 — HASEKO S64144017 股/股: 0.003333 → 0.004 (20.0%)
2026年8月28日 增加 1812 — KAJIMA S64813207 股/股: 0.008667 → 0.009333 (7.7%)
2026年8月28日 增加 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 股/股: 0.006667 → 0.007333 (10.0%)
2026年8月28日 新增 1885 — TOA (TOKYO) CORP S68945088 新仓位 — 0.001333 股/股
2026年8月28日 新增 1893 — PENTA-OCEAN CONSTRUCTION LTD S66808049 新仓位 — 0.006 股/股
2026年8月28日 增加 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 股/股: 0.012 → 0.01267 (5.6%)
2026年8月28日 新增 1944 — KINDEN S64929243 新仓位 — 0.002667 股/股
2026年8月28日 新增 1961 — SANKI ENGINEERING S67748269 新仓位 — 0.002667 股/股
2026年8月28日 新增 1980 — DAI DAN LTD S66617358 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月28日 增加 2154 — OPEN UP GROUP INC JP3635580008 股/股: 0.0006667 → 0.001333 (100.0%)
2026年8月28日 退出 2168 JP3781490002 仓位退出 — 原为 0.0006667 股/股
2026年8月28日 新增 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD 984632109 新仓位 — 0.002667 股/股
2026年8月28日 增加 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 股/股: 0.005333 → 0.006 (12.5%)
2026年8月28日 新增 2331 — ALSOK LTD S65463598 新仓位 — 0.007333 股/股
2026年8月28日 新增 2384 — SBS HOLDINGS S67132274 新仓位 — 0.0006667 股/股
2026年8月28日 增加 2413 — M3 INC JP3435750009 股/股: 0.008 → 0.008667 (8.3%)
2026年8月28日 退出 2502 S60544095 仓位退出 — 原为 0.03067 股/股
2026年8月28日 退出 2531 S68703826 仓位退出 — 原为 0.003333 股/股
2026年8月28日 削减 2678 — ASKUL CORP S62944988 股/股: 0.001333 → 0.0006667 (-50.0%)
2026年8月28日 增加 2726 — PAL GROUP HOLDINGS LTD S64218985 股/股: 0.001333 → 0.002 (50.0%)
2026年8月28日 退出 2760 S65884033 仓位退出 — 原为 0.0006667 股/股
2026年8月28日 增加 2802 — AJINOMOTO S60109063 股/股: 0.01911 → 0.02044 (7.0%)
2026年8月28日 削减 2811 — KAGOME LTD S64807704 股/股: 0.003333 → 0.002667 (-20.0%)
2026年8月28日 增加 2871 — NICHIREI S66408642 股/股: 0.003333 → 0.004 (20.0%)
2026年8月28日 增加 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 股/股: 0.024 → 0.02533 (5.6%)
2026年8月28日 增加 3003 — HULIC S68053172 股/股: 0.01133 → 0.012 (5.9%)
2026年8月28日 增加 3064 — MONOTARO LTD JP3922950005 股/股: 0.006 → 0.006667 (11.1%)
2026年8月28日 增加 3086 — J.FRONT RETAILING JP3386380004 股/股: 0.004667 → 0.005333 (14.3%)
2026年8月28日 增加 3088 — MATSUKIYOKARA JP3869010003 股/股: 0.007333 → 0.008 (9.1%)
2026年8月28日 新增 3099 — ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS JP3894900004 新仓位 — 0.006667 股/股
2026年8月28日 新增 3110 — NITTO BOSEKI LTD S66410838 新仓位 — 0.002667 股/股
2026年8月28日 增加 3132 — MACNICA HOLDINGS INC JP3862960006 股/股: 0.002667 → 0.003333 (25.0%)
2026年8月28日 增加 3186 — NEXTAGE LTD JP3758210003 股/股: 0.0006667 → 0.001333 (100.0%)
2026年8月28日 增加 3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC JP3762900003 股/股: 0.01067 → 0.012 (12.5%)
2026年8月28日 增加 3289 — TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 股/股: 0.01067 → 0.01133 (6.3%)
2026年8月28日 退出 3360 JP3274150006 仓位退出 — 原为 0.001333 股/股
2026年8月28日 削减 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 股/股: 0.04733 → 0.04467 (-5.6%)
2026年8月28日 增加 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 股/股: 0.02733 → 0.02867 (4.9%)
2026年8月28日 退出 3405 S64976624 仓位退出 — 原为 0.005333 股/股
2026年8月28日 退出 3436 JP3322930003 仓位退出 — 原为 0.008 股/股
2026年8月28日 增加 3626 — TISI JP3104890003 股/股: 0.004 → 0.004667 (16.7%)
2026年8月28日 退出 3765 JP3235900002 仓位退出 — 原为 0.0007333 股/股
2026年8月28日 退出 3861 S66577016 仓位退出 — 原为 0.016 股/股
2026年8月28日 增加 4042 — TOSOH CORP S69002897 股/股: 0.005333 → 0.006 (12.5%)
2026年8月28日 削减 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 股/股: 0.036 → 0.034 (-5.6%)
2026年8月28日 增加 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 股/股: 0.004667 → 0.005333 (14.3%)
2026年8月28日 退出 4182 S65969230 仓位退出 — 原为 0.002667 股/股
2026年8月28日 增加 4183 — MITSUI CHEMICALS S65973687 股/股: 0.007333 → 0.008 (9.1%)
2026年8月28日 退出 4188 JP3897700005 仓位退出 — 原为 0.028 股/股
2026年8月28日 新增 4206 — AICA KOGYO LTD S60100476 新仓位 — 0.001333 股/股
2026年8月28日 增加 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 股/股: 0.006714 → 0.008047 (19.9%)
2026年8月28日 新增 4373 — SIMPLEX HOLDINGS INC JP3383270000 新仓位 — 0.003333 股/股
2026年8月28日 增加 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 股/股: 0.03536 → 0.03736 (5.7%)
2026年8月28日 增加 4507 — SHIONOGI S68046820 股/股: 0.01467 → 0.01533 (4.5%)
2026年8月28日 增加 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 股/股: 0.01267 → 0.01333 (5.3%)
2026年8月28日 增加 4527 — ROHTO PHARMACEUTICAL LTD S67473678 股/股: 0.004 → 0.004667 (16.7%)
2026年8月28日 增加 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 股/股: 0.008667 → 0.009333 (7.7%)
2026年8月28日 新增 4536 — SANTEN PHARMACEUTICAL S67766063 新仓位 — 0.007333 股/股
2026年8月28日 增加 4543 — TERUMO S68850742 股/股: 0.02667 → 0.028 (5.0%)
2026年8月28日 增加 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 股/股: 0.03734 → 0.03867 (3.6%)
2026年8月28日 增加 4578 — OTSUKA HOLDINGS JP3188220002 股/股: 0.01 → 0.01067 (6.7%)
2026年8月28日 退出 4587 JP3836750004 仓位退出 — 原为 0.002 股/股
2026年8月28日 增加 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 股/股: 0.02133 → 0.02267 (6.3%)
2026年8月28日 增加 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 股/股: 0.02533 → 0.026 (2.6%)
2026年8月28日 增加 4666 — PARK24 S66677337 股/股: 0.002667 → 0.003333 (25.0%)
2026年8月28日 增加 4681 — RESORT TRUST S60441326 股/股: 0.003333 → 0.004 (20.0%)
2026年8月28日 增加 4689 — LY CORP S60848488 股/股: 0.06 → 0.06533 (8.9%)
2026年8月28日 削减 4704 — TREND MICRO S61252862 股/股: 0.002667 → 0.002 (-25.0%)
2026年8月28日 新增 4733 — OBIC BUSINESS CONSULTANTS LTD S61746202 新仓位 — 0.0006667 股/股
2026年8月28日 新增 4751 — CYBER AGENT S62205018 新仓位 — 0.01 股/股
2026年8月28日 增加 4812 — DENTSU SOKEN INC S62959747 股/股: 0.001333 → 0.002 (50.0%)
2026年8月28日 增加 4816 — TOEI ANIMATION LTD S63018717 股/股: 0.001333 → 0.002 (50.0%)
2026年8月28日 增加 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 股/股: 0.02467 → 0.02533 (2.7%)
2026年8月28日 退出 4912 S65188088 仓位退出 — 原为 0.004667 股/股
2026年8月28日 退出 4967 S61494571 仓位退出 — 原为 0.001333 股/股
2026年8月28日 增加 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 股/股: 0.01667 → 0.01733 (4.0%)
2026年8月28日 增加 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 股/股: 0.05667 → 0.06 (5.9%)
2026年8月28日 增加 5108 — BRIDGESTONE S61321014 股/股: 0.022 → 0.02333 (6.1%)
2026年8月28日 增加 5393 — NICHIAS CORP S66411463 股/股: 0.002667 → 0.003333 (25.0%)
2026年8月28日 增加 5401 — NIPPON STEEL S66425695 股/股: 0.114 → 0.1193 (4.7%)
2026年8月28日 增加 5406 — KOBE STEEL S64960230 股/股: 0.008 → 0.008667 (8.3%)
2026年8月28日 增加 5411 — JFE HOLDINGS S65437923 股/股: 0.01333 → 0.01467 (10.0%)
2026年8月28日 退出 5423 S68958792 仓位退出 — 原为 0.0006667 股/股
2026年8月28日 退出 5444 S69854461 仓位退出 — 原为 0.0006667 股/股
2026年8月28日 增加 5471 — DAIDO STEEL S62506274 股/股: 0.002667 → 0.003333 (25.0%)
2026年8月28日 增加 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 股/股: 0.005333 → 0.006 (12.5%)
2026年8月28日 削减 5714 — DOWA HOLDINGS LTD S62783063 股/股: 0.001333 → 0.0006667 (-50.0%)
2026年8月28日 新增 5741 — UACJ JP3826900007 新仓位 — 0.002667 股/股
2026年8月28日 新增 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 新仓位 — 0.01467 股/股
2026年8月28日 增加 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 股/股: 0.05867 → 0.06067 (3.4%)
2026年8月28日 增加 5803 — FUJIKURA S63567077 股/股: 0.03267 → 0.034 (4.1%)
2026年8月28日 新增 5838 — RAKUTEN BANK LTD JP3967220009 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月28日 增加 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 股/股: 0.01867 → 0.02067 (10.7%)
2026年8月28日 增加 6113 — AMADA LTD S60221058 股/股: 0.005333 → 0.006 (12.5%)
2026年8月28日 增加 6141 — DMG MORI S66025636 股/股: 0.002667 → 0.003333 (25.0%)
2026年8月28日 增加 6301 — KOMATSU S64965841 股/股: 0.02 → 0.02067 (3.3%)
2026年8月28日 增加 6305 — HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD S64294051 股/股: 0.001333 → 0.002 (50.0%)
2026年8月28日 增加 6326 — KUBOTA S64975097 股/股: 0.02067 → 0.022 (6.5%)
2026年8月28日 增加 6383 — DAIFUKU S62500251 股/股: 0.006667 → 0.007333 (10.0%)
2026年8月28日 增加 6417 — SANKYO LTD S67754325 股/股: 0.003333 → 0.004 (20.0%)
2026年8月28日 增加 6448 — BROTHER INDUSTRIES 114813108 股/股: 0.004667 → 0.005333 (14.3%)
2026年8月28日 新增 6457 — GLORY LTD S63742266 新仓位 — 0.001333 股/股
2026年8月28日 增加 6501 — HITACHI S64291040 股/股: 0.04 → 0.05267 (31.7%)
2026年8月28日 削减 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC S65970451 股/股: 0.04467 → 0.04 (-10.4%)
2026年8月28日 增加 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 股/股: 0.002667 → 0.003333 (25.0%)
2026年8月28日 新增 6507 — SINFONIA TECHNOLOGY LTD S68046044 新仓位 — 0.0006667 股/股
2026年8月28日 新增 6508 — MEIDENSHA CORP S65759003 新仓位 — 0.0006667 股/股
2026年8月28日 新增 6526 — SOCIONEXT JP3433500000 新仓位 — 0.004 股/股
2026年8月28日 增加 6544 — JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS LT JP3389510003 股/股: 0.003333 → 0.004 (20.0%)
2026年8月28日 退出 6645 S66594284 仓位退出 — 原为 0.003333 股/股
2026年8月28日 新增 6674 — GS YUASA S67442509 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月28日 增加 6701 — NEC S66404005 股/股: 0.02719 → 0.02785 (2.5%)
2026年8月28日 增加 6702 — FUJITSU S63569453 股/股: 0.038 → 0.03933 (3.5%)
2026年8月28日 新增 6703 — OKI ELECTRIC INDUSTRY LTD S66576828 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月28日 退出 6707 S67747857 仓位退出 — 原为 0.0006667 股/股
2026年8月28日 增加 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 股/股: 0.03933 → 0.04133 (5.1%)
2026年8月28日 增加 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 股/股: 0.04867 → 0.05067 (4.1%)
2026年8月28日 增加 6758 — SONY GROUP S68215060 股/股: 0.04467 → 0.072 (61.2%)
2026年8月28日 增加 6762 — TDK S68693027 股/股: 0.03533 → 0.03733 (5.7%)
2026年8月28日 增加 6841 — YOKOGAWA ELECTRIC S69864270 股/股: 0.004 → 0.004667 (16.7%)
2026年8月28日 增加 6845 — AZBIL CORP S69855435 股/股: 0.009333 → 0.01067 (14.3%)
2026年8月28日 退出 6849 S66399700 仓位退出 — 原为 0.003333 股/股
2026年8月28日 削减 6857 — ADVANTEST S68704907 股/股: 0.01222 → 0.007556 (-38.2%)
2026年8月28日 增加 6869 — SYSMEX S68838077 股/股: 0.01 → 0.01067 (6.7%)
2026年8月28日 新增 6871 — MICRONICS JAPAN S65673055 新仓位 — 0.0006667 股/股
2026年8月28日 增加 6902 — DENSO S66403817 股/股: 0.04067 → 0.042 (3.3%)
2026年8月28日 增加 6954 — FANUC CORP S63569347 股/股: 0.01933 → 0.02 (3.4%)
2026年8月28日 新增 6960 — FUKUDA DENSHI S63570121 新仓位 — 0.0006667 股/股
2026年8月28日 增加 6965 — HAMAMATSU PHOTONICS S64058704 股/股: 0.006 → 0.006667 (11.1%)
2026年8月28日 退出 6966 S65974321 仓位退出 — 原为 0.002 股/股
2026年8月28日 削减 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 股/股: 0.03867 → 0.02067 (-46.6%)
2026年8月28日 增加 6988 — NITTO DENKO S66418013 股/股: 0.012 → 0.01333 (11.1%)
2026年8月28日 退出 7004 S64293087 仓位退出 — 原为 0.003333 股/股
2026年8月28日 增加 7011 — MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES S65970675 股/股: 0.05067 → 0.06467 (27.6%)
2026年8月28日 增加 7012 — KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES S64846207 股/股: 0.016 → 0.01667 (4.2%)
2026年8月28日 增加 7013 — IHI S64669856 股/股: 0.02133 → 0.02267 (6.3%)
2026年8月28日 增加 7148 — FINANCIAL PRODUCTS GROUP JP3166990006 股/股: 0.001333 → 0.002 (50.0%)
2026年8月28日 增加 7167 — MEBUKI FINANCIAL GROUP INC JP3117700009 股/股: 0.01867 → 0.01933 (3.6%)
2026年8月28日 新增 7173 — TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP IN JP3584400000 新仓位 — 0.005333 股/股
2026年8月28日 增加 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 股/股: 0.02067 → 0.022 (6.5%)
2026年8月28日 增加 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 股/股: 0.01 → 0.01133 (13.3%)
2026年8月28日 增加 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 股/股: 0.06201 → 0.08001 (29.0%)
2026年8月28日 增加 7259 — AISIN S60107026 股/股: 0.01 → 0.01067 (6.7%)
2026年8月28日 增加 7261 — MAZDA MOTOR S69003085 股/股: 0.01333 → 0.01467 (10.0%)
2026年8月28日 增加 7267 — HONDA MOTOR S64351455 股/股: 0.07667 → 0.07867 (2.6%)
2026年8月28日 增加 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 股/股: 0.03 → 0.03133 (4.4%)
2026年8月28日 增加 7270 — SUBARU S63564066 股/股: 0.012 → 0.01267 (5.6%)
2026年8月28日 增加 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 股/股: 0.02 → 0.02067 (3.3%)
2026年8月28日 退出 7276 S64963242 仓位退出 — 原为 0.004 股/股
2026年8月28日 增加 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 股/股: 0.009333 → 0.01 (7.1%)
2026年8月28日 退出 7459 S67820902 仓位退出 — 原为 0.004667 股/股
2026年8月28日 增加 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 股/股: 0.04333 → 0.04533 (4.6%)
2026年8月28日 增加 7649 — SUGI HOLDINGS LTD S62590112 股/股: 0.002667 → 0.005333 (100.0%)
2026年8月28日 退出 7716 S62710710 仓位退出 — 原为 0.001333 股/股
2026年8月28日 增加 7733 — OLYMPUS S66588013 股/股: 0.022 → 0.02267 (3.0%)

显示最新的 200 条，共 335 条变动

股息 43笔付款

08
2.66%TTM收益率
$2.75每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.6430
2025年12月16日$2.1050
2025年6月16日$0.6130
2024年12月17日$1.0300
2024年6月11日$0.5910
2023年12月20日$1.2900
2023年6月7日$0.4610
2022年12月13日$0.2380
2022年6月9日$0.6200
2021年12月13日$1.2800
2021年6月10日$0.5780
2020年12月14日$0.4950
2020年6月15日$0.4250
2019年12月16日$0.7810
2019年6月17日$0.4440
2018年12月18日$0.5000
2018年6月19日$0.3720
2017年12月21日$0.6200
2017年6月20日$0.3560
2016年12月22日$0.7120
2016年6月21日$0.3840
2015年12月21日$0.3970
2015年6月24日$0.2950
2014年12月19日$0.3540
2014年6月24日$0.3330
2013年12月17日$0.3770
2013年6月25日$0.2440
2012年12月17日$0.4980
2012年6月20日$0.3690
2011年12月19日$0.5750
2011年6月21日$0.3720
2010年12月20日$0.4580
2010年6月21日$0.2550
2009年12月21日$0.2880
2009年6月22日$0.2450
2008年12月22日$0.3640
2008年6月23日$0.4910
2007年12月24日$0.5965
2006年12月21日$0.3800
2005年12月23日$0.1895
2004年12月23日$0.1685
2003年12月22日$0.0595
2003年12月16日$0.0875

机构持有人 (13F) 31 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $6675233 26.12% 67328 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $3240819 12.68% 32688 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2232461 8.74% 22637 股份 2026年6月30日
Intesa Sanpaolo Wealth Management $1982880 7.76% 20000 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1882514 7.37% 18988 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1675335 6.56% 16898 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $955649 3.74% 9639 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $946738 3.70% 9549 股份 2026年6月30日
Family Firm, Inc. $943066 3.69% 11771 股份 2025年6月30日
LPL Financial LLC $931521 3.65% 9396 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $894973 3.50% 9027 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $635711 2.49% 6412 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $465679 1.82% 4697 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $428300 1.68% 4320 股份 2026年6月30日
Copia Wealth Management $405598 1.59% 4091 股份 2026年6月30日
Ifrah Financial Services, Inc. $314840 1.23% 3176 股份 2026年6月30日
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $281371 1.10% 2838 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $204135 0.80% 2059 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $128590 0.50% 1297 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $98432 0.39% 993 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $87000 0.34% 877 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $36568 0.14% 400 股份 2026年3月31日
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $24363 0.10% 245 股份 2026年6月30日
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $19829 0.08% 200 股份 2026年6月30日
Breakwater Investment Management $14476 0.06% 146 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13943 0.05% 140 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $13868 0.05% 140 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $9951 0.04% 100 股份 2026年6月30日
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $6312 0.02% 73 股份 2025年12月31日
FLOW TRADERS U.S. LLC $5780 0.02% 58300 股份 2026年6月30日
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $2 0.00% 16 股份 2026年6月30日

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