iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID)
$25.77
▼ -0.02 (-0.08%)
1日变动
$25.73 – $25.90
52周范围
+0.05%
溢价/折价
2023年9月13日
成立
净流入（30 天）: +$2.6M 根据股份的发行/赎回估算
前十大持仓权重100.00%
有效持仓数量4.7
持仓高于 1%5
净资产
$139.7M
持仓
7
截至
2026年9月10日
费用率
0.1%
IBID 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.21% | ▲ +0.28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.00% | ▲ +0.49% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$3.9M
截至七月 2026的季度
+$23.5M
过去12个月
+$69.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 7 持仓
| 发行人 | 股票代码 | 权重 % | 市值 | 股份 | CUSIP | 每股单位 | 类型 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 24.82 | ≈$34.7M | 34546866 | 91282CFR7 | 6.398 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 24.51 | ≈$34.2M | 34635476 | 91282CEJ6 | 6.414 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 21.52 | ≈$30.1M | 30380731 | 9128282L3 | 5.626 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 19.30 | ≈$27.0M | 27059604 | 912828V49 | 5.011 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 9.83 | ≈$13.7M | 13650825 | 912810PS1 | 2.528 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.02 | ≈$31K | 31106 | 066922477 | 0.00576 | CASH | USD | |
| USD CASH | 0.00 | · | 0 | X2f5743ed867 | 0 | CASH | USD |
市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。
行业细分
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月10日 | 增加 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.005552 → 0.00576 (3.8%) |
| 2026年9月10日 | 削减 | — USD CASH | 股/股: 0.0002087 → 0 (-100.0%) |
| 2026年9月9日 | 削减 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.005657 → 0.005552 (-1.9%) |
| 2026年9月9日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 2.576 → 2.528 (-1.9%) |
| 2026年9月9日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.732 → 5.626 (-1.9%) |
| 2026年9月9日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.106 → 5.011 (-1.9%) |
| 2026年9月9日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.535 → 6.414 (-1.9%) |
| 2026年9月9日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.518 → 6.398 (-1.9%) |
| 2026年9月9日 | 削减 | — USD CASH | 股/股: 0.0002126 → 0.0002087 (-1.9%) |
| 2026年9月8日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 2.528 → 2.576 (1.9%) |
| 2026年9月8日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.626 → 5.732 (1.9%) |
| 2026年9月8日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.011 → 5.106 (1.9%) |
| 2026年9月8日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.414 → 6.535 (1.9%) |
| 2026年9月8日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.398 → 6.518 (1.9%) |
| 2026年9月8日 | 增加 | — USD CASH | 股/股: 0 → 0.0002126 |
| 2026年9月4日 | 削减 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.007297 → 0.005657 (-22.5%) |
| 2026年9月4日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 2.602 → 2.528 (-2.8%) |
| 2026年9月4日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.79 → 5.626 (-2.8%) |
| 2026年9月4日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.157 → 5.011 (-2.8%) |
| 2026年9月4日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.601 → 6.414 (-2.8%) |
| 2026年9月4日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.584 → 6.398 (-2.8%) |
| 2026年9月4日 | 削减 | — USD CASH | 股/股: 0.0005647 → 0 (-100.0%) |
| 2026年9月3日 | 削减 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.007442 → 0.007297 (-1.9%) |
| 2026年9月3日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 2.578 → 2.602 (0.9%) |
| 2026年9月3日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.738 → 5.79 (0.9%) |
| 2026年9月3日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.11 → 5.157 (0.9%) |
| 2026年9月3日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.541 → 6.601 (0.9%) |
| 2026年9月3日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.524 → 6.584 (0.9%) |
| 2026年9月3日 | 增加 | — USD CASH | 股/股: 0.0002313 → 0.0005647 (144.1%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.007411 → 0.007442 (0.4%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 2.529 → 2.578 (1.9%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.629 → 5.738 (1.9%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.014 → 5.11 (1.9%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.417 → 6.541 (1.9%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.401 → 6.524 (1.9%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | — USD CASH | 股/股: 0 → 0.0002313 |
| 2026年8月28日 | 增加 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.007364 → 0.007411 (0.6%) |
| 2026年8月28日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 2.555 → 2.529 (-1.0%) |
| 2026年8月28日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.686 → 5.629 (-1.0%) |
| 2026年8月28日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.064 → 5.014 (-1.0%) |
| 2026年8月28日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.482 → 6.417 (-1.0%) |
| 2026年8月28日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.465 → 6.401 (-1.0%) |
| 2026年8月28日 | 削减 | — USD CASH | 股/股: 0.000121 → 0 (-100.0%) |
| 2026年8月27日 | 增加 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.00712 → 0.007364 (3.4%) |
| 2026年8月27日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 2.53 → 2.555 (1.0%) |
| 2026年8月27日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.63 → 5.686 (1.0%) |
| 2026年8月27日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.015 → 5.064 (1.0%) |
| 2026年8月27日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.419 → 6.482 (1.0%) |
| 2026年8月27日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.402 → 6.465 (1.0%) |
| 2026年8月27日 | 削减 | — USD CASH | 股/股: 0.0002444 → 0.000121 (-50.5%) |
| 2026年8月26日 | 削减 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.007265 → 0.00712 (-2.0%) |
| 2026年8月26日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 2.582 → 2.53 (-2.0%) |
| 2026年8月26日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.746 → 5.63 (-2.0%) |
| 2026年8月26日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.118 → 5.015 (-2.0%) |
| 2026年8月26日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.55 → 6.419 (-2.0%) |
| 2026年8月26日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.534 → 6.402 (-2.0%) |
| 2026年8月26日 | 削减 | — USD CASH | 股/股: 0.0002494 → 0.0002444 (-2.0%) |
| 2026年8月25日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 2.532 → 2.582 (2.0%) |
| 2026年8月25日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.634 → 5.746 (2.0%) |
| 2026年8月25日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.018 → 5.118 (2.0%) |
| 2026年8月25日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.423 → 6.55 (2.0%) |
| 2026年8月25日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.407 → 6.534 (2.0%) |
| 2026年8月25日 | 增加 | — USD CASH | 股/股: 0 → 0.0002494 |
| 2026年8月21日 | 增加 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.007008 → 0.007265 (3.7%) |
| 2026年8月21日 | 削减 | — USD CASH | 股/股: 0.000258 → 0 (-100.0%) |
| 2026年8月20日 | 削减 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.007154 → 0.007008 (-2.0%) |
| 2026年8月20日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 2.585 → 2.532 (-2.1%) |
| 2026年8月20日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.752 → 5.634 (-2.1%) |
| 2026年8月20日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.123 → 5.018 (-2.1%) |
| 2026年8月20日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.558 → 6.423 (-2.1%) |
| 2026年8月20日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.541 → 6.407 (-2.1%) |
| 2026年8月20日 | 削减 | — USD CASH | 股/股: 0.0002631 → 0.000258 (-2.0%) |
| 2026年8月19日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 2.533 → 2.585 (2.0%) |
| 2026年8月19日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.638 → 5.752 (2.0%) |
| 2026年8月19日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.022 → 5.123 (2.0%) |
| 2026年8月19日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.427 → 6.558 (2.0%) |
| 2026年8月19日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.411 → 6.541 (2.0%) |
| 2026年8月19日 | 增加 | — USD CASH | 股/股: 0 → 0.0002631 |
| 2026年8月17日 | 增加 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.007018 → 0.007154 (1.9%) |
| 2026年8月17日 | 削减 | — USD CASH | 股/股: 0.0001358 → 0 (-100.0%) |
| 2026年8月14日 | 削减 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.007092 → 0.007018 (-1.0%) |
| 2026年8月14日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 2.56 → 2.533 (-1.1%) |
| 2026年8月14日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.698 → 5.638 (-1.1%) |
| 2026年8月14日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.075 → 5.022 (-1.1%) |
| 2026年8月14日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.496 → 6.427 (-1.1%) |
| 2026年8月14日 | 削减 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.479 → 6.411 (-1.1%) |
| 2026年8月14日 | 削减 | — USD CASH | 股/股: 0.0001373 → 0.0001358 (-1.0%) |
| 2026年8月13日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 2.535 → 2.56 (1.0%) |
| 2026年8月13日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.642 → 5.698 (1.0%) |
| 2026年8月13日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 5.026 → 5.075 (1.0%) |
| 2026年8月13日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.432 → 6.496 (1.0%) |
| 2026年8月13日 | 增加 | — TREASURY (CPI) NOTE | 股/股: 6.416 → 6.479 (1.0%) |
| 2026年8月13日 | 增加 | — USD CASH | 股/股: 0 → 0.0001373 |
股息 12笔付款
4.32%TTM收益率
$1.11每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1270 |
| 2026年7月1日 | $0.6250 |
| 2026年4月1日 | $0.0760 |
| 2025年12月19日 | $0.2860 |
| 2025年10月1日 | $0.2730 |
| 2025年7月1日 | $0.3300 |
| 2025年4月1日 | $0.2540 |
| 2024年12月18日 | $0.1830 |
| 2024年10月1日 | $0.2080 |
| 2024年7月1日 | $0.4980 |
| 2024年4月1日 | $0.1930 |
| 2023年12月14日 | $0.2070 |
机构持有人 (13F) 33 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14171585 | 28.07% | 540076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $9587173 | 18.99% | 365365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $6528514 | 12.93% | 248800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $4492078 | 8.90% | 171192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2127021 | 4.21% | 81062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1891143 | 3.75% | 72071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Addison Advisors LLC | $1581616 | 3.13% | 60275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1383058 | 2.74% | 52708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Note Wealth, LLC | $1351334 | 2.68% | 51499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1017541 | 2.02% | 38778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $852770 | 1.69% | 32499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $655974 | 1.30% | 24999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $599729 | 1.19% | 22855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MKT Advisors LLC | $484844 | 0.96% | 18880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $460504 | 0.91% | 17550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $453920 | 0.90% | 17299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $444112 | 0.88% | 16925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $396909 | 0.79% | 15126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $366410 | 0.73% | 13964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $349882 | 0.69% | 13334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $301330 | 0.60% | 11484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $256418 | 0.51% | 9772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First National Trust Co | $249673 | 0.49% | 9515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $243796 | 0.48% | 9291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $70402 | 0.14% | 2683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $40088 | 0.08% | 1535 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Parallel Advisors, LLC | $30228 | 0.06% | 1152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30176 | 0.06% | 1150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $26240 | 0.05% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $22981 | 0.05% | 876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quent Capital, LLC | $10496 | 0.02% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $842 | 0.00% | 32093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hartford Financial Management Inc. | $126 | 0.00% | 480 | 股份 | 2026年6月30日 |