Copia Wealth Management

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投资组合价值
$166.5M
按 13F 价值排名第 7058(共 9443) · 前 74.7%
持仓
570
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+14.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
33.62%
前二十五大持仓权重
57.45%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
53.8

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 1.68% 估计买入 $12345678 · 卖出 $2617509

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% 仍持有

新仓位
54
增加
113
减少
80
已结清
16
本页内容

行业细分

Technology
2.9%
Consumer Discretionary
2.1%
Retail
1.8%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.8%
Logistics & Transportation
0.6%
Materials
0.5%
Energy
0.4%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
88.5%

完整投资组合 570 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $10476669 6.29% 517622 $848794 上涨 ×6
CLOX $7566236 4.54% 295383 $922792 上涨 ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5796712 3.48% 47741 $1297777 上涨 ×6
SPYM $5590574 3.36% 63616 $566335 下跌 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5329932 3.20% 52101 $1299551 上涨 ×1
CLOZ $4945983 2.97% 187206 $798198 上涨 ×4
STIP $4631934 2.78% 45340 $524936 上涨 ×6
GLD $4431608 2.66% 12030 $-877306 下跌 ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $3601089 2.16% 72224 $-323342 下跌 ×4
SLYG $3599275 2.16% 30213 $792464 上涨 ×6
PINK $3531291 2.12% 90199 $539994 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3436313 2.06% 34993 $602422 上涨 ×2
SPYV $3141688 1.89% 51681 $131406 下跌 ×3
DXJ $3057943 1.84% 17623 $476102 上涨 ×3
EFA $2917989 1.75% 28090 $155223 下跌 ×3
IGM $2693345 1.62% 16465 $862484 上涨 ×4
COWZ $2681566 1.61% 43112 $-125439 下跌 ×3
SMH SMH $2605851 1.57% 3973 $1047330 下跌 ×6
RSP $2507707 1.51% 11786 $675639 上涨 ×4
VT $2484362 1.49% 15829 $583569 上涨 ×3
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2326150 1.40% 46523 $-81043 下跌 ×6
XLG $2217138 1.33% 36210 $135455 下跌 ×6
XLI XLI $2120884 1.27% 11450 $577171 上涨 ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $2025531 1.22% 74881 $510964 上涨 ×6
LQD $1924649 1.16% 17646 $-75862 下跌 ×1
PAVE $1815797 1.09% 30818 $512622 上涨 ×2
CALF $1777676 1.07% 35125 $78898 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1762048 1.06% 7393 $186485 下跌 ×1
ILF $1696275 1.02% 50260 $135668 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1658062 1.00% 5730 $188852 下跌 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $1542995 0.93% 9330 $656482 上涨 ×4
ARKW $1465693 0.88% 10118 $182523 下跌 ×3
XLE XLE $1437050 0.86% 27058 $69175 上涨 ×4
EWY $1402599 0.84% 6947 $682990 上涨 ×2
GLDM $1362450 0.82% 17155 $-118273 上涨 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1334055 0.80% 13833 $233289 上涨 ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1240463 0.75% 40845 $436701 上涨 ×2
NLR $1206888 0.72% 10406 $26425 上涨 ×1
IVV $1136066 0.68% 1517 $136655 下跌 ×4
VTV $1120814 0.67% 5143 $99004 下跌 ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1098836 0.66% 33008 $-94451 上涨 ×2
IWO $1071177 0.64% 2719 $189057 下跌 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1058445 0.64% 9846 $89796
HGRO $1044491 0.63% 33317 $258269 上涨 ×2
IFRA $1020050 0.61% 16181 $93410 下跌 ×4
XLRE XLRE $913887 0.55% 20756 $47148 下跌 ×5
IWM $878215 0.53% 2923 $136447 下跌 ×2
EFG $877285 0.53% 7051 $89676 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $869137 0.52% 2330 $6271 下跌 ×2
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $787391 0.47% 19613 $73543 下跌 ×2
RWJ $766717 0.46% 12886 $115626 下跌 ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $763832 0.46% 94184 $306069 上涨 ×6
INDA $736405 0.44% 14910 $-10834 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $715816 0.43% 2003 $182677 上涨 ×6
VOE $679741 0.41% 3440 $45820
SLV $678107 0.41% 12682 $-189588 下跌 ×2
GBTC $661451 0.40% 14531 $-67481 上涨 ×1
HYG $651196 0.39% 8143 $-26257 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $650516 0.39% 3251 $516571 上涨 ×1
INFL $584244 0.35% 11713 $-7834 上涨 ×1
HACK $549413 0.33% 5236 $175915 上涨 ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $539771 0.32% 21428 $273421
VO $531762 0.32% 6600 $93525 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $526670 0.32% 563 $-76170 下跌 ×3
VBR $508335 0.31% 2092 $61669 上涨 ×1
IAU $491570 0.30% 6510 $-115412 下跌 ×1
EFV $470117 0.28% 6141 $11875 下跌 ×2
CWB $469233 0.28% 4352 $122830 上涨 ×2
GDX GDX $464923 0.28% 6162 $-105152 下跌 ×3
EIS $460509 0.28% 3815 $91038 上涨 ×2
SHYG $459385 0.28% 10832 $-1075 下跌 ×1
IJR $455460 0.27% 3071 $78676 上涨 ×4
EWW $452147 0.27% 6007 $80962 上涨 ×3
ICSH $451932 0.27% 8935 $-358
ARKQ $442408 0.27% 3346 $54455 下跌 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $437003 0.26% 1039 $56331 上涨 ×5
IEFA $419544 0.25% 4344 $31351 上涨 ×1
JPXN $405598 0.24% 4091 $19353 下跌 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $402074 0.24% 546 $83471 下跌 ×2
IWF $398834 0.24% 3212 $37247 上涨 ×1
BOXX $390729 0.23% 3337 $181523 上涨 ×1
XLK XLK $371705 0.22% 1951 $112417
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $370348 0.22% 1086 $181331 下跌 ×2
VOO $368621 0.22% 537 $236562 上涨 ×1
VUG $368446 0.22% 4277 $48149 上涨 ×1
VOT $367254 0.22% 1199 $54574 下跌 ×3
VBK $360946 0.22% 987 $62625
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $349483 0.21% 3196 $-4748 下跌 ×6
VGK $344598 0.21% 3892 $-27079 下跌 ×4
EWA $325783 0.20% 11569 $-34375 下跌 ×3
PFIG $320217 0.19% 13387 $-25118 下跌 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $316818 0.19% 440 $98308 上涨 ×5
XLU XLU $304775 0.18% 6722 $7178 上涨 ×3
IVE $295178 0.18% 1300 $16882 下跌 ×2
EEM $293479 0.18% 4290 $41047 下跌 ×1
VYM $275288 0.17% 1742 $14484 下跌 ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $264426 0.16% 1039 $110891 上涨 ×6
EWJ $264234 0.16% 2833 $30589 上涨 ×1
MGK $262851 0.16% 2990 $42387 上涨 ×1
VTI $251997 0.15% 681 $33525

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BUXX $10476669 6.29% 上涨 ×6
CLOX $7566236 4.54% 上涨 ×5
VTWO $5796712 3.48% 上涨 ×6
CLOZ $4945983 2.97% 上涨 ×4
STIP $4631934 2.78% 上涨 ×6
SLYG $3599275 2.16% 上涨 ×6
DXJ $3057943 1.84% 上涨 ×3
IGM $2693345 1.62% 上涨 ×4
RSP $2507707 1.51% 上涨 ×4
VT $2484362 1.49% 上涨 ×3
XLI $2120884 1.27% 上涨 ×5
FTGC $2025531 1.22% 上涨 ×6
ILF $1696275 1.02% 上涨 ×3
QTUM $1542995 0.93% 上涨 ×4
XLE $1437050 0.86% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NANR $117025 1550 0.07%
CLOI $90545 1710 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $45449 266 0.03%
BND $30685 418 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $21942 98 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $21666 98 0.01%
FWD $20737 140 0.01%
GLASF $15028 1156 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 74347Y656) $14989 428 0.01%
XAR $10500 37 0.01%
XTL $8872 39 0.01%
DFIS $5745 164 0.00%
AMZA $4989 108 0.00%
OKE $4869 56 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $4375 32 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
EMXC 增持 +863 +$1.3M
VTWO 增持 +3K +$1.3M
SMH 削减 -92 +$1.0M
CLOX 增持 +36K +$923K
GLD 削减 -308 -$877K
IGM 增持 +1K +$862K
BUXX 增持 +42K +$849K
CLOZ 增持 +25K +$798K
SLYG 增持 +1K +$792K
EWY 增持 +1K +$683K

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DBC 2025年3月31日 25005 $534597 不再跟踪
ARGT 2025年6月30日 5230 $422427 不再跟踪
COOP 2025年6月30日 2895 $346242 不再跟踪
C 2025年6月30日 2701 $191744 55.1%
SCHD 2026年3月31日 4030 $110543 不再跟踪
KRE 2025年6月30日 1632 $92779 不再跟踪
HYLS 2025年3月31日 2175 $89893
CXW 2025年6月30日 3750 $76088 53.1%
SCHG 2026年3月31日 1910 $62304 不再跟踪
DRLL 2025年3月31日 2262 $61685 40.7%
MCHI 2026年3月31日 952 $57187
HON 2026年6月30日 199 $44980 -1.2%
ACN 2025年12月31日 133 $32798 -31.0%
CL 2025年12月31日 359 $28698 15.2%
DHI 2025年3月31日 171 $23909 17.3%
SILV 2025年3月31日 2475 $22523 不再跟踪
LOW 2025年6月30日 95 $22157 -1.4%
INDY 2025年9月30日 399 $21698
XAR 2025年6月30日 126 $20247 不再跟踪
VSS 2025年6月30日 172 $19883 不再跟踪
BTI 2025年3月31日 528 $19177 36.3%
SNAP 2025年6月30日 1900 $16549 -39.8%
HODL 2026年3月31日 569 $14071 不再跟踪
FBT 2025年3月31日 82 $13629 不再跟踪
XBI 2025年3月31日 147 $13239 不再跟踪
ONEY 2025年12月31日 114 $12900 不再跟踪
RKLBXXXX 2025年6月30日 678 $12123 不再跟踪
ISTB 2025年6月30日 220 $10637
FXG 2025年9月30日 158 $9998 不再跟踪
SOXL 2026年6月30日 190 $9103 不再跟踪
SDY 2026年3月31日 64 $8906 不再跟踪
ADSK 2025年12月31日 25 $7942 -14.4%
EWZS 2025年9月30日 505 $6696
QQQM 2026年3月31日 26 $6576
AIG 2025年6月30日 75 $6521 -11.8%
EWD 2025年6月30日 154 $6480 不再跟踪
TGT 2025年12月31日 71 $6369 64.0%
CMCSA 2025年6月30日 170 $6273 -25.3%
AAAU 2025年9月30日 182 $5948 不再跟踪
MUSA 2025年12月31日 15 $5824 41.4%
CL 2025年3月31日 60 $5455 -2.8%
JXI 2026年6月30日 63 $5439 不再跟踪
DAX 2025年9月30日 121 $5437
POR 2026年3月31日 108 $5183 -4.2%
UTSL 2025年6月30日 145 $5050 不再跟踪
EPOL 2025年6月30日 171 $4790 不再跟踪
CRM 2026年3月31日 17 $4503 10.2%
U 2026年6月30日 186 $4081 63.6%
EWO 2025年6月30日 162 $4069 不再跟踪
EWK 2025年9月30日 181 $3992 不再跟踪
ESPO 2025年12月31日 32 $3879 -5.8%
USHY 2025年9月30日 103 $3864 不再跟踪
FTV 2025年9月30日 70 $3649 20.6%
GEHC 2025年6月30日 45 $3632 1.0%
VCIT 2025年3月31日 44 $3532
FXE 2025年6月30日 35 $3497 不再跟踪
FXB 2025年6月30日 28 $3483 不再跟踪
SJNK 2025年9月30日 132 $3363 不再跟踪
MDT 2025年12月31日 33 $3143 -2.0%
FETH 2026年3月31日 103 $3050 不再跟踪
MOO 2025年9月30日 40 $2945 不再跟踪
ANSS 2025年9月30日 8 $2810 不再跟踪
REZ 2025年6月30日 31 $2679 不再跟踪
TUA 2025年6月30日 121 $2658 不再跟踪
TQQQ 2025年12月31日 25 $2585
BNO 2026年6月30日 49 $2548 不再跟踪
GVAL 2025年12月31日 87 $2543 不再跟踪
GUSH 2025年3月31日 91 $2531 不再跟踪
TXT 2025年9月30日 30 $2409 1.2%
IZRL 2025年3月31日 101 $2261 不再跟踪
EFNL 2025年6月30日 60 $2207 不再跟踪
TOKE 2025年12月31日 341 $2203 不再跟踪
IPO 2025年12月31日 43 $2131 不再跟踪
VHT 2026年3月31日 7 $2015 不再跟踪
EWP 2025年9月30日 44 $1937 不再跟踪
IYF 2025年6月30日 17 $1918 不再跟踪
SOLZ 2025年12月31日 84 $1858
VCEL 2025年6月30日 40 $1785 0.4%
KBA 2025年6月30日 72 $1701 不再跟踪
TXG 2025年12月31日 140 $1637 282.3%
BNO 2025年12月31日 49 $1472 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 8 $1357 22.5%
ET 2025年3月31日 68 $1332 14.2%
CPER 2025年9月30日 40 $1266 不再跟踪
RAL 2025年9月30日 23 $1219 50.7%
COLO 2025年6月30日 44 $1210 不再跟踪
CPER 2026年6月30日 35 $1205 不再跟踪
URNJ 2025年9月30日 54 $1141
STKL 2026年6月30日 158 $1024 不再跟踪
IIPR 2025年3月31日 14 $933 4.4%
SPG 2026年6月30日 5 $933 -0.6%
PPLT 2026年3月31日 5 $932 不再跟踪
WAB 2025年6月30日 5 $907 39.7%
PALL 2026年3月31日 6 $872 不再跟踪
GIS 2025年3月31日 13 $829 -33.4%
TTWO 2025年6月30日 4 $829 -3.5%
DELL 2025年3月31日 7 $807 375.4%
BUG 2025年3月31日 25 $802
COMP 2026年6月30日 101 $738 1.5%
ALK 2026年6月30日 20 $736 -22.5%
XLY 2025年3月31日 3 $673 不再跟踪
GLW 2025年3月31日 14 $665 228.5%
ULXXXX 2025年6月30日 11 $655 不再跟踪
PSA 2025年9月30日 2 $587 12.7%
WFC 2025年12月31日 6 $503 -8.6%
UYG 2025年12月31日 5 $496 不再跟踪
PFE 2025年3月31日 17 $451 9.8%
KOS 2025年3月31日 130 $445 27.4%
TGT 2025年3月31日 3 $406 53.6%
AES 2025年3月31日 29 $373 18.6%
MGM 2026年6月30日 10 $370 -10.4%
BA 2025年3月31日 2 $354 28.6%
QQQJ 2025年3月31日 10 $309
XC 2025年3月31日 10 $307 不再跟踪
CHX 2025年9月30日 12 $298 不再跟踪
SPH 2025年3月31日 16 $275 -15.5%
CFLT 2026年3月31日 9 $272 不再跟踪
SFYX 2026年3月31日 15 $244 不再跟踪
USHY 2026年3月31日 6 $224 不再跟踪
SE 2025年3月31日 2 $212 -9.9%
OGI 2026年6月30日 142 $190 20.6%
GMOM 2025年6月30日 5 $143 不再跟踪
STNE 2026年6月30日 10 $141 -13.5%
DDOG 2025年9月30日 1 $134 63.4%
ILCG 2026年3月31日 1 $104 不再跟踪
PTON 2026年6月30日 20 $86 -6.5%
BBLU 2026年3月31日 3 $46 不再跟踪
SKLZ 2025年3月31日 1 $5 不再跟踪
XPON 2026年6月30日 5 $3 740.0%