ARK Israel Innovative Technology ETF — 基金持仓与构成

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02

区间

条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩截至 2026年9月30日

03

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -2.89%	▼ -2.89%
3M	·	·
6M	·	·
年初至今	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大自 2026年8月18日起	▼ -2.02%	▼ -2.02%

1年波动率·

3年波动率·

3年最大回撤 ·

3年Beta值·

1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04

上个月（七月 2026） +$0

截至七月 2026的季度 +$0

过去12个月 +$14.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 66 持仓

05

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	881624209	$2.4M	1.76	68653	EC	IL
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD	·	$2.4M	1.74	123942	EC	IL
MONDAY.COM LTD	·	$2.4M	1.74	27267	EC	IL
ELBIT SYSTEMS LTD	·	$2.3M	1.71	2912	EC	IL
PCB TECHNOLOGIES LTD	·	$2.3M	1.70	541570	EC	IL
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	·	$2.3M	1.70	28318	EC	IL
NAYAX LTD	·	$2.3M	1.67	33575	EC	IL
WIX.COM LTD	·	$2.3M	1.65	41078	EC	IL
BRAINSWAY LTD	10501L106	$2.2M	1.63	146850	EC	IL
SIMILARWEB LTD	·	$2.2M	1.61	307891	EC	IL
AFCON HOLDINGS LTD	·	$2.2M	1.61	11233	EC	IL
SILICOM LTD	·	$2.2M	1.61	55329	EC	IL
RISKIFIED LTD	·	$2.2M	1.60	421877	EC	IL
COGNYTE SOFTWARE LTD	·	$2.2M	1.60	244586	EC	IL
BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP LTD	·	$2.2M	1.60	911628	EC	IL
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	·	$2.2M	1.59	196785	EC	IL
ALPHA TAU MEDICAL LTD	·	$2.2M	1.59	184377	EC	IL
ITURAN LOCATION & CONTROL LTD	·	$2.2M	1.59	39397	EC	IL
ISSTA LTD	·	$2.2M	1.59	74097	EC	IL
NEXXEN INTERNATIONAL LTD	·	$2.2M	1.58	210004	EC	IL
MATRIX IT LTD	·	$2.2M	1.57	76131	EC	IL
AUDIOCODES LTD	·	$2.2M	1.57	224791	EC	IL
ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	·	$2.2M	1.57	100590	EC	IL
PERION NETWORK LTD	·	$2.1M	1.57	225335	EC	IL
Amal Holdings AD Ltd.	·	$2.1M	1.57	382908	EC	IL
CELLCOM ISRAEL LTD	·	$2.1M	1.57	198244	EC	IL
QUALITAU LTD	·	$2.1M	1.56	12912	EC	IL
TELSYS LTD	·	$2.1M	1.56	18834	EC	IL
HILAN LTD	·	$2.1M	1.56	29748	EC	IL
NICE LTD	653656108	$2.1M	1.55	21536	EC	IL
PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY LTD	·	$2.1M	1.55	171916	EC	IL
RP OPTICAL LAB LTD	·	$2.1M	1.54	159460	EC	IL
PLAYTIKA HOLDING CORP	72815L107	$2.1M	1.54	528629	EC	US
TAT TECHNOLOGIES LTD	·	$2.1M	1.54	51337	EC	IL
INMODE LTD	·	$2.1M	1.54	139148	EC	IL
FATTAL HOLDINGS (1998) LTD	·	$2.1M	1.53	9471	EC	IL
ISROTEL LTD	·	$2.1M	1.53	50535	EC	IL
TSG IT ADVANCED SYSTEMS LTD	·	$2.1M	1.52	15462	EC	IL
UROGEN PHARMA LTD	·	$2.1M	1.52	54250	EC	IL
MEDIWOUND LTD	·	$2.1M	1.51	146717	EC	IL
STRATASYS LTD	·	$2.1M	1.50	263217	EC	IL
ETORO GROUP LTD	·	$2.1M	1.50	57689	EC	VG
COMPUGEN LTD	·	$2.1M	1.50	887867	EC	IL
DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD	·	$2.1M	1.50	14562	EC	IL
CELLEBRITE DI LTD	·	$2.1M	1.50	139021	EC	IL
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	·	$2.0M	1.50	16112	EC	IL
BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS (1997) LTD	·	$2.0M	1.49	7492	EC	IL
ARYT INDUSTRIES LTD	·	$2.0M	1.48	245140	EC	IL
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	·	$2.0M	1.48	9196	EC	IL
JFROG LTD	·	$2.0M	1.47	25182	EC	IL

行业细分

06

Health Care 3.4%

Technology 1.6%

Communication Services 1.6%

Industrials 1.4%

Consumer Discretionary 1.4%

其他/未映射 90.5%

股息 5笔付款

08

2.71%TTM收益率

$0.78每股TTM派息

不定期（估）

除息日	每股金额
2025年12月26日	$0.7750
2024年12月27日	$0.1010
2021年12月29日	$0.0960
2019年12月27日	$0.4750
2018年12月27日	$0.5720

机构持有人 (13F) 57 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
UBS Group AG	$1564467	13.17%	51500	股份	2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP	$1293834	10.89%	42592	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$1161058	9.77%	38221	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$961209	8.09%	31642	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$747525	6.29%	24608	股份	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$682066	5.74%	22453	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$583249	4.91%	19200	股份	2026年6月30日
Ackerman Asset Management, LLC	$526290	4.43%	17325	股份	2026年6月30日
Calydon Capital	$508823	4.28%	16750	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$462583	3.89%	15228	股份	2026年6月30日
Ethos Financial Group, LLC	$423227	3.56%	14561	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$336059	2.83%	11063	股份	2026年6月30日
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC	$308400	2.60%	10000	股份	2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC	$279139	2.35%	9189	股份	2026年6月30日
Corient Private Wealth LP	$230054	1.94%	7570	股份	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$222272	1.87%	7317	股份	2026年6月30日
First National Trust Co	$204136	1.72%	6720	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$168058	1.41%	5532	股份	2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc.	$153257	1.29%	5045	股份	2026年6月30日
IFP Advisors, Inc	$124700	1.05%	4105	股份	2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P.	$105349	0.89%	3468	股份	2026年6月30日
Provenance Wealth Advisors, LLC	$104742	0.88%	3448	股份	2026年6月30日
WealthCollab, LLC	$99001	0.83%	3259	股份	2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL	$90829	0.76%	2990	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$84000	0.71%	2752	股份	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$51553	0.43%	1697	股份	2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$51248	0.43%	1687	股份	2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC	$43865	0.37%	1444	股份	2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC	$40235	0.34%	1324	股份	2026年6月30日
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC	$39856	0.34%	1312	股份	2026年6月30日
Arax Advisory Partners	$36453	0.31%	1200	股份	2026年6月30日
Activest Wealth Management	$33646	0.28%	1108	股份	2026年6月30日
Rialto Wealth Management, LLC	$19412	0.16%	639	股份	2026年6月30日
Arlington Trust Co LLC	$18075	0.15%	595	股份	2026年6月30日
SHP Wealth Management	$16191	0.14%	533	股份	2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC	$15006	0.13%	494	股份	2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC	$14581	0.12%	480	股份	2026年6月30日
AE Wealth Management LLC	$12523	0.11%	412	股份	2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc.	$9113	0.08%	300	股份	2026年6月30日
CWM, LLC	$6795	0.06%	252	股份	2026年3月31日
Grove Bank & Trust	$6076	0.05%	200	股份	2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$6076	0.05%	200	股份	2026年6月30日
Milestone Investment Advisors LLC	$5651	0.05%	186	股份	2026年6月30日
McIlrath & Eck, LLC	$5572	0.05%	207	股份	2026年3月31日
SIMPLEX TRADING, LLC	$4283	0.04%	141	股份	2026年6月30日
Abound Wealth Management	$4281	0.04%	159	股份	2026年3月31日
IFG Advisory, LLC	$4101	0.03%	135	股份	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$4010	0.03%	132	股份	2026年6月30日
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC	$2825	0.02%	93	股份	2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC	$1823	0.02%	60	股份	2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC	$1665	0.01%	54825	股份	2026年6月30日
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC	$1519	0.01%	50	股份	2026年6月30日
CVA Family Office, LLC	$1519	0.01%	50	股份	2026年6月30日
ALBION FINANCIAL GROUP /UT	$460	0.00%	15	股份	2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	$223	0.00%	7335	股份	2026年6月30日
CX Institutional	$34	0.00%	1206	股份	2026年9月30日
BESSEMER GROUP INC	$1	0.00%	33	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
ARKK ARK Innovation ETF	$5.6B
ARKQ ARK Autonomous Technology & R...	$1.9B
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	$1.6B
ARKG ARK Genomic Revolution ETF	$1.6B
ARKX ARK Space & Defense Innovatio...	$759.5M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Inno...	$700.8M
PRNT The 3D Printing ETF	$58.7M

基金	资产管理规模
CVGD CresAlta Global Dividend ETF	$138.6M
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF	$138.6M
MTRA Invesco International Growth ...	$139.6M
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term ...	$139.7M
SPFF Global X SuperIncome Preferre...	$140.1M
DMAX iShares Large Cap Max Buffer ...	$136.3M
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X S... 杠杆/反向	$136.1M
EFFE Harbor Osmosis Emerging Marke...	$135.7M
RSBT Return Stacked(R) Bonds & Man...	$134.6M
JABS Janus Henderson Asset - Backe...	$134.1M

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