iShares Trust (EFRA)

管理公司 · XNAS · 系列 S000077884 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$36.28

截至 2026年8月19日

▲ +0.40 (+1.12%)

1日变动

$32.41 – $37.27

52周范围

+0.25%

溢价/折价

截至 2026年8月19日的净资产价值

2022年11月1日

成立

净流入（30 天）: +$0 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $5.7M
持仓: 101
截至: 2026年8月18日
费用率: 0.47% (适中)

本页内容

价格图表基金的市场价格随时间变化，并附有技术叠加。
业绩总回报率、波动率、回撤和其他风险指标。
基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
股息基金的分红历史和当前收益率。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。
链接与文件官方 SEC 文件和基金经理页面。

EFRA 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩截至 2026年8月19日

期间	价格回报	总回报
1M	▲ +2.17%	▲ +2.17%
3M	▲ +3.51%	▲ +4.52%
6M	▼ -1.89%	▼ -0.93%
年初至今	▲ +9.30%	▲ +10.37%
1Y	▲ +6.00%	▲ +10.47%
3Y	—	—
5Y	—	—
最大自 2024年2月27日起	▲ +23.30%	▲ +34.45%

1年波动率: 14.27%
3年波动率: —
3年最大回撤: —
3年Beta值: —
1年夏普比率^*: 0.70

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 ^* 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）: +$0
截至三月 2026的季度: +$0
过去12个月: -$0

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 101 持仓

发行人	股票代码	权重 %	市值	股份	CUSIP	每股单位	类型	货币
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26	HWRU6	0.00	—	1	Xa4d4cacf5df	0.00000625	FUTURE	USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

页 3 / 3

行业细分

Industrials

41.7%

Utilities

11.6%

Packaging

6.4%

Materials

0.6%

Real Estate

0.4%

Technology

0.0%

Communications

0.0%

Energy

0.0%

其他/未映射

39.1%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月19日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.05775 → 0.04541 (-21.4%)
2026年8月19日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01116 → 0.01131 (1.3%)
2026年8月18日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.05398 → 0.05775 (7.0%)
2026年8月18日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01516 → 0.01116 (-26.4%)
2026年8月17日	退出	BRL X498335c9bed	仓位退出 — 原为 0.02194 股/股
2026年8月17日	增加	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	股/股: 0.008869 → 0.03081 (247.4%)
2026年8月17日	增加	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	股/股: 0.01705 → 0.02889 (69.4%)
2026年8月17日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.0561 → 0.05398 (-3.8%)
2026年8月14日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.03527 → 0.0561 (59.1%)
2026年8月14日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01429 → 0.01516 (6.1%)
2026年8月13日	新增	BRL X498335c9bed	新仓位 — 0.02194 股/股
2026年8月13日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01868 → 0.03527 (88.8%)
2026年8月13日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.02848 → 0.01429 (-49.8%)
2026年8月12日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01872 → 0.01868 (-0.2%)
2026年8月12日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.02798 → 0.02848 (1.8%)
2026年8月11日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.001288 → 0.01872 (-1554.4%)
2026年8月11日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.02387 → 0.02798 (17.2%)
2026年8月10日	削减	5857 — ARE HOLDINGS JP3116700000	股/股: 0.008125 → 0.0075 (-7.7%)
2026年8月10日	增加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	股/股: 1.48 → 3.714 (151.0%)
2026年8月10日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.004212 → -0.001288 (-69.4%)
2026年8月7日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.02062 → -0.004212 (-79.6%)
2026年8月7日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03908 → 0.02387 (-38.9%)
2026年8月6日	削减	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.02945 → 0.0097 (-67.1%)
2026年8月6日	退出	GBP Xfdd1cde5b58	仓位退出 — 原为 -0.01975 股/股
2026年8月6日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.04488 → -0.02062 (-54.1%)
2026年8月6日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03748 → 0.03908 (4.3%)
2026年8月5日	增加	AWR — AMERICAN STATES WATER 029899101	股/股: 0.003675 → 0.00375 (2.0%)
2026年8月5日	削减	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.006231 → 0.0002438 (-96.1%)
2026年8月5日	削减	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.03506 → 0.02945 (-16.0%)
2026年8月5日	新增	GBP Xfdd1cde5b58	新仓位 — -0.01975 股/股
2026年8月5日	增加	UMI — UMICORE SA BE0974320526	股/股: 0.02161 → 0.02186 (1.2%)
2026年8月5日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.002375 → -0.04488 (1789.5%)
2026年8月5日	增加	UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC GB00B39J2M42	股/股: 0.07058 → 0.07098 (0.6%)
2026年8月5日	增加	WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 929740108	股/股: 0.007775 → 0.0078 (0.3%)
2026年8月5日	增加	WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 00790R104	股/股: 0.006887 → 0.006931 (0.6%)
2026年8月5日	增加	WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC 29670G102	股/股: 0.02684 → 0.02702 (0.7%)
2026年8月5日	增加	WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A 942749102	股/股: 0.002575 → 0.002594 (0.7%)
2026年8月5日	增加	XYL — XYLEM INC 98419M100	股/股: 0.01872 → 0.01879 (0.4%)
2026年8月4日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.00005625 → -0.002375 (-4322.2%)
2026年8月4日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03671 → 0.03748 (2.1%)
2026年8月3日	削减	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	股/股: 0.002563 → 0.002556 (-0.2%)
2026年8月3日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.001481 → 0.00005625 (-96.2%)
2026年8月3日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03369 → 0.03671 (9.0%)
2026年7月31日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.001225 → 0.001481 (20.9%)
2026年7月31日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03508 → 0.03369 (-4.0%)
2026年7月30日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.000825 → 0.001225 (48.5%)
2026年7月30日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03449 → 0.03508 (1.7%)
2026年7月29日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.002106 → 0.000825 (-60.8%)
2026年7月28日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.002556 → 0.002106 (-17.6%)
2026年7月28日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03482 → 0.03449 (-0.9%)
2026年7月27日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.008612 → 0.002556 (-70.3%)
2026年7月27日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.02856 → 0.03482 (21.9%)
2026年7月24日	削减	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	股/股: 0.06332 → 0.009806 (-84.5%)
2026年7月24日	退出	HKD X9c8f29072e1	仓位退出 — 原为 -0.05352 股/股
2026年7月24日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.001331 → 0.008612 (-746.9%)
2026年7月24日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.02811 → 0.02856 (1.6%)
2026年7月23日	增加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.02618 → 0.03506 (33.9%)
2026年7月23日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.00055 → -0.001331 (142.0%)
2026年7月22日	新增	HKD X9c8f29072e1	新仓位 — -0.05352 股/股
2026年7月22日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.02478 → -0.00055 (-102.2%)
2026年7月22日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.003081 → 0.02811 (812.2%)
2026年7月21日	削减	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.04522 → 0.02618 (-42.1%)
2026年7月21日	退出	GBP Xfdd1cde5b58	仓位退出 — 原为 -0.01904 股/股
2026年7月21日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.001381 → 0.02478 (-1894.1%)
2026年7月21日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.00365 → 0.003081 (-15.6%)
2026年7月20日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.0000625 → -0.001381 (2110.0%)

股息 8笔付款

3.99%

TTM收益率

$1.45

每股TTM派息

每半年（估）

除息日	每股金额
2026年6月15日	$0.3420
2025年12月16日	$1.1070
2025年6月16日	$0.3320
2024年12月17日	$0.8940
2024年6月11日	$0.2600
2023年12月20日	$0.2120
2023年6月7日	$0.2200
2022年12月13日	$0.0360

机构持有人 (13F) 12 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
BlackRock, Inc.	$2165235	79.72%	60500	股份	2026年6月30日
Ignite Planners, LLC	$288245	10.61%	8037	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$154000	5.67%	4306	股份	2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC	$62905	2.32%	1758	股份	2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/	$24730	0.91%	691	股份	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$5304	0.20%	149	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$4545	0.17%	127	股份	2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc.	$3927	0.14%	114	股份	2026年3月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$3185	0.12%	89	股份	2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC	$2914	0.11%	81	股份	2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC	$1002	0.04%	28	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$39	0.00%	1	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
IVV iShares Trust	$894.0B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$126.5B
IWF iShares Trust	$126.1B
IJR iShares Trust	$111.3B
ITOT iShares Trust	$97.2B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$83.9B

基金	资产管理规模
IPAV Global X Funds	$5.8M
JOJO Tidal Trust I	$5.9M
DYLG Global X Funds	$5.9M
SCC ProShares Trust	$5.9M
PMFB PGIM Rock ETF Trust	$5.9M
WSDB Northern Lights Fund Trust II	$5.6M
VOXP Advisors Series Trust	$5.6M
DAT ProShares Trust	$5.6M
PMNV PGIM Rock ETF Trust	$5.4M
PMMR PGIM Rock ETF Trust	$5.4M

iShares Trust (EFRA)

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